හොඳම අස්ථාවර දර්ශක

1. අස්ථාවර දර්ශක අවබෝධ කර ගැනීම

අස්ථාවර දර්ශක, වෙළඳාමේ අනිවාර්ය අංගයක් වන අතර, මූල්‍ය වෙලඳපොලක මිල වෙනස්වීම් පුරෝකථනය කරන සංඛ්‍යානමය පියවරයන් වේ. Tradeවෙළඳපල ප්‍රවණතා තේරුම් ගැනීමට සහ දැනුවත් තීරණ ගැනීමට rs මෙම දර්ශක භාවිතා කරයි. අස්ථාවරත්වය පිළිබඳ සංකල්පය බොහෝ විට වරදවා වටහාගෙන ඇත, නමුත් එහි වැදගත්කම අධිතක්සේරු කළ නොහැකිය. එය සාමාන්‍යයෙන් ලඝුගණක ප්‍රතිලාභවල සම්මත අපගමනය මගින් මනිනු ලබන කාලයත් සමඟ වෙළඳ මිල ශ්‍රේණියක විචලනය වීමේ මට්ටමයි.

ඓතිහාසික අස්ථාවරත්වය, සංඛ්‍යානමය අස්ථාවරත්වය ලෙසද හඳුන්වනු ලබන්නේ, එවැනි එක් දර්ශකයකි. එය කාලයත් සමඟ යටින් පවතින වත්කමක වෙනස්වීම් මනින අතර සාපේක්ෂ මිනුමක් සපයයි අවදානම්. Tradeබොහෝ විට රු ඓතිහාසික අස්ථාවරත්වය භාවිතා කරන්න අනාගත අස්ථාවරත්වය පුරෝකථනය කිරීමට, එය ඔවුන්ගේ අවි ගබඩාවේ ප්‍රධාන මෙවලමක් බවට පත් කරයි.

අඟවන අස්ථාවරත්වයඅනෙක් අතට, වෙළඳපල මනෝභාවය සමඟ වෙනස් වන අස්ථාවරත්වයේ ගතික මිනුමක් වේ. එය වෙළඳපොලේ වෙළඳපල මිලෙන් ලබා ගනී traded ව්යුත්පන්න (විශේෂයෙන්, විකල්පයක්). ඓතිහාසික අස්ථාවරත්වය මෙන් නොව, ඇඟවුම් කරන ලද අස්ථාවරත්වය අතීත වෙනස්කම් පිළිබිඹු කිරීමක් නොව, අනාගත අස්ථාවරත්වයේ ප්රක්ෂේපණයකි.

එම අස්ථාවරත්වය දර්ශකය (VIX) තවත් ජනප්රිය අස්ථාවර දර්ශකයකි. බොහෝ විට 'බිය මිනුම' ලෙස හඳුන්වනු ලබන අතර, එය යටින් පවතින වෙළඳපල තුළ පිළිබිඹු වීමට පෙර වෙළඳපල අවදානම, බිය සහ ආතතිය මැන බලයි.

සාමාන්ය සත්ය පරාසය (ATR) මිල අස්ථාවරත්වයේ මට්ටම පිළිබිඹු කරන අස්ථාවර දර්ශකයකි. එය දිශානුගත දර්ශකයක් නොවේ, ඒ වෙනුවට එය මිල අස්ථාවරත්වයේ මට්ටම සපයයි.

බොලින්ගර් පටි, තවත් බහුලව භාවිතා වන අස්ථායීතා දර්ශකයක්, පිටත පටි දෙකක් සහිත මැද කලාපයකින් සමන්විත වේ. බාහිර පටි සාමාන්‍යයෙන් මධ්‍යම කලාපයට ඉහළින් සහ පහළින් සම්මත අපගමන 2ක් සකසා ඇත. බොලින්ජර් බෑන්ඩ්ස් මිලෙහි අස්ථාවරත්වය සමඟ පුළුල් වී හැකිලී යයි.

මෙම අස්ථාවර දර්ශක අවබෝධ කර ගැනීම සහ ඒවා ඵලදායි ලෙස යෙදිය යුතු ආකාරය ඔබේ වෙළඳ උපාය මාර්ගය බෙහෙවින් වැඩි දියුණු කළ හැකිය. කෙසේ වෙතත්, කිසිදු දර්ශකයක් මෝඩ නොවන බව මතක තබා ගැනීම ඉතා වැදගත් වේ. හොඳම ප්රතිඵල සඳහා වෙනත් මෙවලම් සහ උපාය මාර්ග සමඟ ඒකාබද්ධව ඒවා භාවිතා කළ යුතුය.

1.1 අස්ථාවර දර්ශක අර්ථ දැක්වීම

අස්ථාවර දර්ශක සෑම කෙනෙකුගේම අවි ගබඩාවේ වැදගත් මෙවලම් වේ tradeආර්. ආරක්ෂාවක මිල හැසිරීම හෙළිදරව් කිරීමේදී ඔවුන් ප්‍රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි, එමඟින් සක්‍රීය වේ tradeදැනුවත් තීරණ ගැනීමට ආර්. අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම, මෙම දර්ශක මඟින් ප්‍රතිලාභ කට්ටලයක් සඳහා සුරැකුම්පතක මිල වැඩි වන හෝ අඩු වන අනුපාතය පිළිබඳ මිනුමක් සපයයි. උච්චාවචනය වෙළඳාමේ තීරනාත්මක අංගයකි, එය අවදානම් මට්ටම මැන බලයි.

අස්ථාවරත්වය වැඩි වන තරමට අවදානම වැඩි වන අතර එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස සැලකිය යුතු ප්‍රතිලාභ හෝ පාඩු සඳහා ඇති හැකියාව. අනෙක් අතට, අඩු අස්ථාවරත්වය බොහෝ විට අඩු අවදානම් සහිත, නමුත් අඩු ප්‍රතිලාභ සහිත වෙළඳපලක් පෙන්නුම් කරයි. එබැවින් අස්ථාවර දර්ශක අවදානම් කළමනාකරණ උපාය මාර්ගවල අනිවාර්ය අංගයකි.

අස්ථාවර දර්ශක වර්ග කිහිපයක් ඇත, ඒ සෑම එකක්ම එහි අද්විතීය ප්‍රවේශය සහ ඉදිරිදර්ශනය ඇත. මේවාට ඇතුළත් වේ සාමාන්ය සත්ය පරාසය (ATR), එම ෙබොලින්ගර් Bands, සහ සාපේක්ෂ ශක්තිය දර්ශකය (සියළු කොටස්). මෙම එක් එක් දර්ශක විවිධ අවබෝධයන් සපයයි වෙළඳපල අස්ථාවරත්වය, ඉඩ දීම tradeවර්තමාන වෙළඳපල තත්ත්වයන්ට අනුව ඔවුන්ගේ උපාය මාර්ග සකස් කිරීමට rs.

උදාහරණයක් ලෙස ATR, නිශ්චිත කාල සීමාවක් තුළ සාමාන්‍ය වෙළඳ පරාසය ගණනය කරයි, සමස්ත අස්ථාවරත්වයේ මිනුමක් සපයයි. අනෙක් අතට, බොලින්ගර් බෑන්ඩ්ස්, a වෙතින් සම්මත අපගමන දෙකක් සැලසුම් කරයි සරල වෙනස්වන සාමාන්යය, මේ අනුව සාමාන්ය මිලට සාපේක්ෂව අස්ථාවරත්වයේ මට්ටම පෙන්නුම් කරයි. අවසාන වශයෙන්, RSI මිල චලනයන්හි වේගය සහ වෙනස් වීම මනිනු ලබන අතර, අස්ථාවරත්වය පිළිබඳ ගම්‍යතා මත පදනම් වූ ඉදිරිදර්ශනයක් සපයයි.

මේ අස්ථාවර දර්ශක හුදකලා හෝ වෙනත් දර්ශක සමඟ ඒකාබද්ධව භාවිතා කළ හැක, සැපයීම tradeවෙළෙඳපොළේ අස්ථාවරත්වය පිළිබඳ පුළුල් අවබෝධයක් ඇති rs. මෙම මෙවලම් ප්‍රගුණ කිරීමෙන්, traders හට මූල්‍ය වෙලඳපොලවල නිතර කැළඹිලි සහිත ජලය ඵලදායී ලෙස සැරිසැරීමට හැකි වන අතර, අවදානම අවම කර ගනිමින් ලාභය සඳහා ඇති හැකියාව උපරිම කරයි.

1.2 අස්ථාවරත්වයේ වර්ග

වෙළඳාමේ ගතික ලෝකයේ, අස්ථාවරත්වය අවබෝධ කර ගැනීම වෙළඳපොලේ ස්පන්දනය ප්‍රගුණ කිරීමට සමාන වේ. අස්ථාවරත්වයේ මූලික වර්ග දෙකක් තිබේ traders දැනගත යුතුය: ඓතිහාසික අස්ථාවරත්වය (HV) සහ ව්‍යංග අස්ථාවරත්වය (IV).

ඓතිහාසික අස්ථාවරත්වය, නමට අනුව, අතීතයේ නිශ්චිත කාල පරිච්ඡේදයක් තුළ වෙළඳපල උච්චාවචනයන්ගේ මිනුමක් වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ කොටස්වල දෛනික මිල වෙනස්වීම්වල වාර්ෂික සම්මත අපගමනය නිර්ණය කිරීමෙනි. HV මඟින් සුරැකුම්පතක මිල එහි සාමාන්‍ය මිලෙන් අපගමනය වී ඇති ආකාරය පිළිබඳ දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි tradeකොටස් මිල පරාසය පිළිබඳ හැඟීමක්. කෙසේ වෙතත්, අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත ප්‍රතිඵල සහතික නොකරන බව මතක තබා ගැනීම වැදගත් වේ, එබැවින් වෙළඳපල පිළිබඳ පරිපූර්ණ දැක්මක් සඳහා වෙනත් දර්ශක සමඟ ඒකාබද්ධව HV භාවිතා කළ යුතුය.

අනිත් අතට, අඟවන අස්ථාවරත්වය සුරක්ෂිතභාවයේ අනාගත අස්ථාවරත්වය පිළිබඳ වෙළඳපල අපේක්ෂාව පිළිබිඹු කරන ඉදිරි දැක්මක් සහිත මෙට්‍රික් එකක් වේ. IV යනු විකල්පයක මිලෙන් ව්‍යුත්පන්න වන අතර කොටස්වල විභව චලනය පිළිබඳව වෙළඳපල පුරෝකථනය කරන දේ පෙන්වයි. HV මෙන් නොව, IV ඓතිහාසික දත්ත මත පදනම් නොවේ; ඒ වෙනුවට, එය වෙළඳපල මනෝභාවය මැන බලන අතර අනාගත මිල වෙනස්වීම් අපේක්ෂා කරයි. එය විකල්ප සඳහා වැදගත් මෙවලමකි traders, විශේෂයෙන්ම ඉපැයීම් නිවේදන හෝ වෙනත් වැදගත් සිදුවීම් වටා උපාය මාර්ග සැලසුම් කිරීමේදී.

මෙම අස්ථාවරත්වය වර්ග දෙක අතර, tradeවෙළඳපල ගතිකත්වය පිළිබඳ පුළුල් අවබෝධයක් rs හට ලබාගත හැක. HV සහ IV යන දෙකෙහිම තීක්ෂ්ණ බුද්ධිය උපයෝගී කර ගැනීමෙන්, ඔවුන්ට දැනුවත් තීරණ ගැනීමට සහ ඒවා ප්‍රශස්ත කිරීමට හැකිය. වෙළෙඳ උපාය මාර්ග.

2. සඳහා ඉහළම අස්ථාවර දර්ශක Traders

වෙළඳපල වෙළඳාමේ කැළඹිලි සහිත මුහුදේ සැරිසැරීමේදී, දක්ෂයා tradeඋච්චාවචනය අවබෝධ කර ගැනීම නැවෙහි රැඳී සිටීමට ප්‍රධාන බව r දනී. පවතින මෙවලම් අසංඛ්‍යාත අතර, ඉහළම අස්ථාවර දර්ශක ලෙස දෙකක් කැපී පෙනේ: ෙබොලින්ගර් Bands සහ සාමාන්ය සත්ය පරාසය (ATR).

එම ෙබොලින්ගර් Bands රේඛා තුනකින් යුත් කලාපයක් නිර්මාණය කරන අස්ථායීතා දර්ශකයකි - මැද රේඛාව සරලයි වෙනස්වන සාමාන්යය (SMA) සහ පිටත රේඛා සම්මත අපගමන රේඛා වේ. Bolinger Bands හි මූලික විග්‍රහය නම් මිල ඉහළ සහ පහළ කලාප තුළ පවතිනු ඇති බවයි. අස්ථාවරත්වය අඩු වන බැවින් පටි තද වූ පසු තියුණු මිල වෙනස්වීම් සිදු වේ. මිල ගණන් බෑන්ඩ් වලින් පිටත ගමන් කරන විට, වත්මන් ප්‍රවණතාවයේ අඛණ්ඩ පැවැත්මක් ඇඟවුම් කෙරේ.

එම සාමාන්ය සත්ය පරාසය (ATR), අනෙක් අතට, වෙල්ස් විල්ඩර් විසින් ඔහුගේ "තාක්ෂණික වෙළඳ පද්ධතිවල නව සංකල්ප" යන පොතෙහි හඳුන්වා දුන් අස්ථාවරත්වයේ මිනුමක් වේ. සත්‍ය පරාස දර්ශකය පහත සඳහන් ඒවායින් ශ්‍රේෂ්ඨතම වේ: ධාරාව ඉහළ අඩු ධාරාව අඩු, ධාරාවේ නිරපේක්ෂ අගය පෙර සමීපයට වඩා අඩු සහ ධාරාවේ නිරපේක්ෂ අගය පෙර සමීපයට වඩා අඩුය. ATR යනු සත්‍ය පරාසවල චලනය වන සාමාන්‍යයකි.

මෙම දර්ශක දෙකම වෙළඳපල අස්ථාවරත්වය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙයි, නමුත් ඒවා දිශාව පුරෝකථනය නොකරන අතර, අස්ථාවරත්වය පමණක් බව මතක තබා ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. ශක්තිමත් වෙළඳ උපාය මාර්ගයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා වෙනත් දර්ශක සමඟ ඒකාබද්ධව ඒවා භාවිතා කළ හැකිය. ඔබ නවකයෙක් වුවත් trader දැන් ආරම්භ කිරීම හෝ පළපුරුදු වෘත්තිකයෙකු ඔබේ ප්‍රවේශය මනාව සකස් කිරීම, මෙම ඉහළ අස්ථාවර දර්ශක අවබෝධ කර ගැනීම සහ භාවිතා කිරීම ඔබේ වෙළඳ ගමනේ ක්‍රීඩාව වෙනස් කරන්නෙකු විය හැකිය.

2.1. සාමාන්‍ය සත්‍ය පරාසය (ATR)

J. Welles Wilder විසින් වැඩි දියුණු කරන ලදී සාමාන්ය සත්ය පරාසය (ATR) යනු තාක්ෂණික විශ්ලේෂණය එම කාල සීමාව සඳහා වත්කම් මිලෙහි සම්පූර්ණ පරාසය වියෝජනය කිරීමෙන් වෙළඳපල අස්ථාවරත්වය මනින දර්ශකය. විශේෂයෙන්, ATR යනු වත්කම්වල ඉහළ, පහත් සහ දවස සඳහා ආසන්න වශයෙන් ඇතුළත් වෙළඳපල දත්ත මගින් හඳුන්වා දුන් අස්ථාවරත්වයේ මිනුමක් වේ.

ATR ගණනය කරනු ලබන්නේ පහත පියවර තුනෙන් උපරිමය ලබා ගැනීමෙනි: වත්මන් ඉහළ අඩු වත්මන් අඩු; වත්මන් ඉහළ නිරපේක්ෂ අගය අඩු පෙර සමීප; සහ වත්මන් අඩු නිරපේක්ෂ අගය පෙර වසා දැමීම. මෙම ගණනය කිරීමේ ක්රමය මගින් අස්ථාවරත්වය අල්ලා ගනී පරතරයන් සහ වෙළඳපොලේ චලනයන් සීමා කරන්න.

ATR දිශානුගත නැඹුරුවක් සපයන්නේ නැත හෝ අනාගත මිල දිශාව පුරෝකථනය නොකරයි, ඒ වෙනුවට, එය හුදෙක් මිල අස්ථාවරත්වයේ මට්ටම ගණනය කරයි. වෙළඳ දෘෂ්ටිකෝණයකින්, ඉහළ ATR අගයන් ඉහළ අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරන අතර එය භීතියට පත් විකිණීමේ හෝ භීතියට පත් මිලට ගැනීමේ ඇඟවීමක් විය හැකිය. අනෙක් අතට අඩු ATR අගයන් අඩු අස්ථාවරත්වය නියෝජනය කරන අතර ආයෝජකයාගේ අවිනිශ්චිතතාවය හෝ වෙළඳපල ඒකාබද්ධ කිරීම දැක්විය හැක.

Traders බොහෝ විට ATR භාවිතා කර ඇතුල් වීමේ ස්ථාන සහ පිටවීමේ ස්ථාන සකසන්නේ කොතැනද යන්න අතින් ගණනය කරයි trades. උදාහරණයක් ලෙස, a trader ඇතුල් කිරීමට තෝරාගත හැක a trade මිල පෙර වැසීමට වඩා ATR 1 ට වඩා වැඩි නම්, සහ සැකසිය හැක නතර කරන්න ඇතුල්වීමේ මිලට වඩා අඩු ATR 1 ට.

එම සාමාන්ය සත්ය පරාසය (ATR) උපකාර වන බහුකාර්ය මෙවලමකි tradeඔවුන් වෙළඳාම් කරන වෙළඳපල සන්දර්භය වඩාත් සම්පූර්ණයෙන් අවබෝධ කර ගැනීමට rs. අස්ථාවරත්වය පිළිබඳ නිවැරදි මිනුමක් ලබා දීමෙන්, එය සක්‍රීය කරයි tradeඔවුන්ගේ වෙළඳ උපාය මාර්ග පිළිබඳව වඩාත් දැනුවත් තීරණ ගැනීමට rs.

2.2. බොලින්ජර් පටි

වෙළඳ ලෝකයේ, ෙබොලින්ගර් Bands අස්ථාවරත්වය පෙන්නුම් කරන ආලෝකයක් ලෙස පෙනී සිටින්න. පුරාවෘත්තය විසින් වැඩි දියුණු කරන ලදී tradeජෝන් බොලින්ගර්, මෙම තාක්ෂණික විශ්ලේෂණ මෙවලම ප්‍රියතම එකක් වේ traders එහි සරල බව සඳහා නමුත් කැපී පෙනෙන ඵලදායීතාවය. Bolinger Bands පිටුපස ඇති සංකල්පය සරල ය. එය සරල චලනය වන සාමාන්‍යයකින් (SMA) සමන්විත වන අතර එය වටා ඉහළ සහ පහළ තීරු රේඛා දෙකක් ඇද ඇත. මෙම පටි SMA වෙතින් සම්මත අපගමන දෙකක් සැලසුම් කර ඇත.

එම බොලින්ජර් සංගීත කණ්ඩායම්වල අලංකාරය වෙනස් වන වෙළඳපල තත්වයන්ට අනුවර්තනය වීමේ හැකියාව තුළ පවතී. වෙළඳපල සන්සුන් වන විට, බෑන්ඩ්ස් හැකිලෙන අතර, අඩු අස්ථාවර කාල පරිච්ඡේදයක් සංඥා කරයි. අනෙක් අතට, වෙළඳපල වාෂ්පශීලී වන විට, පටි පුළුල් වන අතර, ඉහළ අස්ථාවරත්වය පිළිබඳ පින්තූරයක් පින්තාරු කරයි. Bollinger Bands හි මෙම ගතික ස්වභාවය විවිධ වෙළඳපල තත්ත්වයන් සඳහා අදාළ වන ඉතා බහුකාර්ය මෙවලමක් බවට පත් කරයි.

Traders විසින් Bolinger Bands විවිධ ආකාරවලින් භාවිතා කරයි. එක් ජනප්රිය උපාය මාර්ගයකි 'බොලින්ජර් බවුන්ස්'. මෙම උපායමාර්ගය පදනම් වී ඇත්තේ මිල පටි මැදට නැවත පැමිණීමේ මූලධර්මය මත ය. එබැවින්, මිල ඉහළ කලාපයට ස්පර්ශ වන විට, tradeආර්එස් එය අධික ලෙස මිල දී ගත් බව සලකන අතර එය මධ්‍යන්‍යයට ආපසු යාමට අපේක්ෂා කරයි. ඒ හා සමානව, මිල පහළ කලාපයට ස්පර්ශ වන විට, එය අධික ලෙස අලෙවි වූ බව සලකනු ලබන අතර, මැද කලාපයට ආපසු යාමක් අපේක්ෂා කෙරේ.

තවත් ප්රසිද්ධ උපාය මාර්ගයකි 'බොලින්ගර් මිරිකීම'. මෙම උපායමාර්ගය අඩු අස්ථාවරත්වය පෙන්නුම් කරමින් පටි එකිනෙකට සමීප වන කාල පරිච්ඡේද ප්‍රාග්ධනය කරයි. මිරිකීම බොහෝ විට සැලකිය යුතු මිල චලනයකින් හෝ කඩාවැටීමකින් පසුව සිදු වේ. Traders මෙම මිරිකීම් සඳහා බලා පසුව තබන්න tradeකඩාවැටීමේ දිශාව මත පදනම් වේ.

කෙසේ වෙතත්, වෙනත් ඕනෑම වෙළඳ මෙවලමක් මෙන්, Bolinger Bands නොවරදින ඒවා නොවේ. ඒවායේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරීම සඳහා වෙනත් දර්ශක සහ විශ්ලේෂණ ශිල්පීය ක්රම සමඟ ඒකාබද්ධව භාවිතා කළ යුතුය. එසේ වුවද, ඉහළ සහ අඩු අස්ථාවර කාල පරිච්ඡේද හඳුනා ගැනීමට සහ විභව ඇතුල්වීමේ සහ පිටවීමේ ස්ථාන ලබා දීමට ඔවුන්ට ඇති හැකියාව සමඟ, බොලින්ජර් සංගීත කණ්ඩායම් බොහෝ සාර්ථක මෙවලම් පෙට්ටිය තුළ තම ස්ථානය ලබා ගෙන ඇත. tradeරුපියල්.

2.3. සාපේක්ෂ ශක්ති දර්ශකය (RSI)

අස්ථාවර දර්ශක අතර, සාපේක්ෂ ශක්ති දර්ශකය (RSI) මිල චලනයන්හි වේගය සහ වෙනස්වීම් මැනීමට එහි ඇති අද්විතීය හැකියාව සමඟ ඉහළ මට්ටමක පවතී. J. Welles Wilder විසින් නිර්මාණය කරන ලද, RSI යනු a ගම්යතාව 0 සහ 100 අතර පරාසයක පවතින දෝලනය සපයයි tradeවෙළඳපොලේ අධික ලෙස මිල දී ගත් හෝ අධික ලෙස විකුණන ලද තත්වයන් පිළිබඳ සංඥා සහිත rs.

RSI ගණනය කරනු ලබන්නේ සූත්‍රය භාවිතා කරමිනි: RSI = 100 – (100 / (1 + RS)), RS (සාපේක්ෂ ශක්තිය) යනු නිශ්චිත කාල සීමාවක් තුළ සාමාන්‍ය පාඩුවෙන් බෙදූ සාමාන්‍ය ලාභයයි. සම්ප්‍රදායිකව, ගණනය කිරීම් සඳහා දින 14ක කාලසීමාවක් භාවිතා කරනු ලැබේ, නමුත් මෙය විවිධ වෙළඳ උපාය මාර්ගවලට ගැලපෙන පරිදි සකස් කළ හැක.

කොහොමද පුළුවන් tradeආර්එස්අයි භාවිතා කරන්නේද? RSI 70 ඉක්මවන විට, එයින් ඇඟවෙන්නේ ආරක්‍ෂාවක් අධික ලෙස මිල දී ගත හැකි බවත් මිල නිවැරදි කිරීමක් නිසා විය හැකි බවත්ය. ප්‍රතිවිරුද්ධව, RSI 30 ට අඩුවෙන් ඇඟවෙන්නේ, මිලදී ගැනීමේ අවස්ථාවක් නියෝජනය කරමින් සුරැකුම්පතක් අධික ලෙස අලෙවි විය හැකි බවයි. ඇතැම් tradeආර්එස්අයි 'ආර්එස්අයි අපසරනය' සඳහා ද සොයයි - සුරැකුම්පතක මිල නව ඉහළ හෝ පහත් කරන විට, නමුත් ආර්එස්අයි එය කිරීමට අපොහොසත් වේ. මෙම අපසරනය විභව වෙළඳපල ආපසු හැරීමක ප්‍රබල සංඥාවක් විය හැකිය.

අස්ථාවරත්වයේ ලෝකයේ, RSI අද්විතීය ඉදිරිදර්ශනයක් ඉදිරිපත් කරයි. එය මිල වෙනස්වීම් පමණක් නිරීක්ෂණය නොකරයි, නමුත් මෙම වෙනස්කම් වල වේගය සහ විශාලත්වය. මෙය මිල කළ නොහැකි මෙවලමක් බවට පත් කරයි tradeවෙළඳපල මනෝභාවය මැන බැලීමට සහ වාෂ්පශීලී වෙලඳපොලවල විභව වෙළඳ අවස්ථා හඳුනා ගැනීමට rs අපේක්ෂා කරයි.

කෙසේ වෙතත්, සියලුම දර්ශක මෙන්, RSI නොවරදින එකක් නොවන අතර අනෙකුත් මෙවලම් සහ විශ්ලේෂණ ක්‍රම සමඟ ඒකාබද්ධව භාවිතා කළ යුතු බව මතක තබා ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. RSI ප්‍රවණතා වෙළඳපල තුළ, පරාසයක පවතින ඒවාට වඩා ඵලදායී බව තේරුම් ගැනීම ද ඉතා වැදගත් වේ.

RSI යනු බලගතු අස්ථාවර දර්ශකයකි, නමුත් එය ස්ඵටික බෝලයක් නොවේ. එය නිවැරදිව භාවිතා කළ විට, වෙළඳපල ගතිකත්වය සහ උපකාරය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දිය හැකි මෙවලමකි. traders වඩා දැනුවත් තීරණ ගනී.

2.4 අස්ථාවරතා දර්ශකය (VIX)

වෙළඳපල අස්ථාවරත්වය මැනීමේදී, ද අස්ථාවරත්වය දර්ශකය (VIX) ලෙස බොහෝ විට වර්ණනා කරනු ලැබේ රන් සම්මත. Chicago Board Options Exchange (CBOE) විසින් වැඩි දියුණු කරන ලද මෙම ප්‍රබල මෙවලම ආයෝජකයින්ගේ හැඟීම් සහ වෙළඳපල අපේක්ෂාවන් පිළිබඳ තත්‍ය කාලීන ඡායාරූපයක් ඉදිරිපත් කරයි. VIX, බොහෝ විට 'බිය දර්ශකය' ලෙසින් හඳුන්වනු ලබන අතර, S&P 500 දර්ශක විකල්පයන්හි ඇඟවුම් කරන ලද අස්ථාවරත්වය ගණනය කිරීම මගින් වෙළඳපල කනස්සල්ල මැන බලයි.

සාරාංශයක් ලෙස, VIX දින 30 අනාගත අස්ථාවරත්වය පිළිබඳ වෙළඳපල අනාවැකි පිළිබිඹු කරයි. ඉහළ VIX අගයක් ඉහළ අස්ථාවර අපේක්ෂාවක් සංඥා කරයි, බොහෝ විට වෙළඳපල අවිනිශ්චිතතාවය සහ භීතිය සමඟ සම්බන්ධ වේ, අඩු VIX අඩු අස්ථාවරත්වයක් සහිත සන්සුන් වෙළඳපොළක් යෝජනා කරයි. VIX යනු සාමාන්‍ය ප්‍රතිවර්තනය වන බව සඳහන් කිරීම වටී, එයින් අදහස් කරන්නේ එය කාලයත් සමඟ එහි දිගු කාලීන සාමාන්‍යය වෙත ආපසු යාමට නැඹුරු වන බවයි.

VIX තේරුම් ගැනීම සඳහා ක්රීඩාව වෙනස් කරන්නෙකු විය හැකිය tradeරුපියල්. එය විභව වෙළඳපල මාරුවීම් පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් සපයයි, උපකාර කරයි tradeඒ අනුව ඔවුන්ගේ උපාය මාර්ග සකස් කර ගැනීමට rs. නිදසුනක් වශයෙන්, VIX හි හදිසි වැඩිවීමක් අවදානම අඩු කිරීමේ සංඥාවක් විය හැකි අතර, අඩු VIX වැඩි අවදානමක් ගැනීමට අවස්ථාවක් යෝජනා කරයි.

කෙසේ වෙතත්, ඕනෑම දර්ශකයක් මෙන්, VIX නොවරදින නොවන අතර හුදකලාව භාවිතා නොකළ යුතුය. එය අත්යවශ්ය වේ VIX වෙනත් දර්ශක සමඟ ඒකාබද්ධ කරන්න සහ හොඳින් දැනුවත් වෙළඳ තීරණ ගැනීමට වෙළඳපල විශ්ලේෂණය. කෙසේ වෙතත්, VIX යනු අත්‍යවශ්‍ය මෙවලමක් ලෙස පවතී trader's කට්ටලය, වෙළඳපල අස්ථාවරත්වය පිළිබඳ අද්විතීය ඉදිරිදර්ශනයක් ඉදිරිපත් කරයි.

මතක තබා ගන්න, සාර්ථක වෙළඳාමේ යතුර පවතින්නේ වෙළඳපොලේ වර්තමාන තත්ත්වය අවබෝධ කර ගැනීම පමණක් නොව, එහි අනාගත චලනයන් අපේක්ෂා කිරීමයි. VIX ක්‍රියාත්මක වන්නේ එතැනිනි - වෙළඳපොලේ ආත්මයට කවුළුවක්, එහි ගැඹුරුම බිය සහ බලාපොරොත්තු හෙළි කරයි.

3. නිවැරදි අස්ථාවර දර්ශක තෝරා ගැනීම

වෙළඳ ලෝකයේ නොසන්සුන් ජලයේ සැරිසැරීමට නිවැරදි මෙවලම් අවශ්‍ය වේ. එවැනි අත්‍යවශ්‍ය මෙවලමක් වන්නේ අස්ථායීතා දර්ශකයයි. නිවැරදි එක තෝරා ගැනීමේදී, ඔබේ වෙළඳ උපාය මාර්ගය සහ වෙළඳපල තත්ත්වයන් සලකා බැලීම ප්‍රමුඛ වේ.

ෙබොලින්ගර් Bands, උදාහරණයක් ලෙස, අතර ජනප්‍රිය තේරීමකි tradeරුපියල්. වෙළඳපල අස්ථාවරත්වය මත පදනම්ව මෙම පටි පුළුල් හා පටු වන අතර, හැකි මිල මට්ටම් පිළිබඳ ප්‍රධාන අවබෝධය සපයයි. ඒවා පරාසයක වෙළඳපලක විශේෂයෙන් ප්‍රයෝජනවත්, උපකාර කරයි traders විභව මිලදී ගැනීමේ සහ විකිණීමේ ස්ථාන හඳුනා ගනී.

තවත් බලගතු අස්ථාවර දර්ශකයක් වන්නේ සාමාන්ය සත්ය පරාසය (ATR). Bolinger Bands මෙන් නොව ATR යනු දිශානුගත දර්ශකයක් නොවේ. එය හුදෙක් මිල අස්ථාවරත්වයේ මට්ටම මනිනු ලබයි. එය නැවතුම් පාඩු ඇණවුම් සැකසීමේදී අතිශයින්ම ප්‍රයෝජනවත් වන අතර දවසින් දවස ප්‍රිය කරයි tradeදෛනික මිල පරාසයේ සැණෙපොතක් ලබා දීමේ හැකියාව සඳහා rs.

අස්ථාවරත්වය දර්ශකය (VIX) තවත් ප්‍රබල මෙවලමක් වන අතර, බොහෝ විට 'බිය මිනුම' ලෙස හැඳින්වේ. මෙම දර්ශකය දින 30ක ඉදිරි දැක්මේ අස්ථාවරත්වය පිළිබඳ වෙළඳපල අපේක්ෂාව මනිනු ලබයි. සාරාංශයක් ලෙස, එය වෙළඳපල අවදානම් සහ ආයෝජක හැඟීම් පිළිබඳ මිනුමක් සපයයි. එය ප්රතිවිරෝධතා සඳහා විශිෂ්ට මෙවලමකි tradeරංචුවට එරෙහිව යමින් දියුණු වන ආර්.

එම සාපේක්ෂ අස්ථාවරතා දර්ශකය (RVI) අස්ථාවරත්වයේ දිශාව මනින අස්ථාවර දර්ශකයකි. එය එහි ගණනය කිරීමේදී මිල වෙනස්වීම් වල සම්මත අපගමනය භාවිතා කරයි, එය පවතින වෙළඳපල ප්‍රවණතාවයේ ශක්තියේ හොඳ මිනුමක් බවට පත් කරයි.

මෙම එක් එක් දර්ශක එහි ශක්තීන් සහ දුර්වලතා ඇති අතර, තේරීම බොහෝ දුරට ඔබගේ වෙළඳ විලාසය සහ උපාය මත රඳා පවතී. මෙම දර්ශකවල සූක්ෂ්මතාවයන් අවබෝධ කර ගැනීම දැනුවත් තීරණ ගැනීමට සහ අවදානම් අවම කර ගැනීමට ඔබට උපකාර කරමින් ඔබේ වෙළඳ දස්කම් සැලකිය යුතු ලෙස වැඩිදියුණු කළ හැක. මතක තබා ගන්න, අස්ථාවරත්වය අවදානම පමණක් නොවේ, එය අවස්ථාවන් ගැන ද වේ. නිවැරදි අස්ථාවර දර්ශකයක් සමඟ, ඔබට වෙළඳපල අවිනිශ්චිතතාවය ලාභදායී බවට පත් කළ හැකිය trades.

3.1 සලකා බැලිය යුතු සාධක

අස්ථාවරත්වය අවබෝධ කර ගැනීම වෙළඳාමේ සහ ආයෝජනයේ තීරණාත්මක අංගයකි. එය කාලයත් සමඟ වෙළඳ මිල ශ්‍රේණියක විචලනය වීමේ ප්‍රමාණයේ මිනුමක් වේ. ඔබ අස්ථාවර දර්ශක තෝරාගැනීමේදී සලකා බැලිය යුතු ප්‍රධාන සාධක කිහිපයක් තිබේ.

පළමුව, ද වෙළඳපල වර්ගය ඔබ වෙළඳාම් කිරීම ඉතා වැදගත් වේ. එය වේවා forex, භාණ්ඩ, හෝ තොග, සෑම වෙළඳපලකටම ආවේණික ලක්ෂණ සහ අස්ථාවර රටා ඇත. එබැවින්, එක් වෙළඳපලක් සඳහා වඩාත් හොඳින් ක්‍රියා කරන අස්ථායීතා දර්ශකය තවත් වෙළඳපලක එතරම් ඵලදායී නොවිය හැක.

වෙළඳ උපාය තවත් වැදගත් සාධකයකි. සමහර උපාය මාර්ග ඉහළ අස්ථාවරත්වය මත වර්ධනය වන අතර අනෙක් ඒවාට වඩා ස්ථාවර තත්වයන් අවශ්‍ය වේ. උදාහරණයක් ලෙස, ඔබ දවසක් නම් trader, හදිසි මිල චලනයන්ට ඉක්මනින් ප්‍රතිචාර දැක්විය හැකි දර්ශකයකට ඔබ කැමති විය හැක. අනෙක් අතට, ඔබ දිගුකාලීන ආයෝජකයෙකු නම්, පුළුල් ප්‍රවණතාව හෙළිදරව් කිරීම සඳහා කෙටි කාලීන උච්චාවචනයන් සුමට කරන දර්ශකයක් තෝරා ගත හැකිය.

පුද්ගලික අවදානම් ඉවසීම ද භූමිකාවක් ඉටු කරයි. ඔබ අවදානම් සහිත නම්, වාෂ්පශීලී කාල පරිච්ඡේද වළක්වා ගැනීමට උපකාර වන දර්ශකයක් ඔබ කැමති විය හැකිය. අනෙක් අතට, ඔබ අවදානම සමඟ සැපපහසු නම්, මිල වෙනස්වීම් වලින් ප්‍රයෝජන ගැනීමට ඔබට අස්ථාවරත්වය සෙවිය හැකිය.

අවසාන වශයෙන්, සංකීර්ණත්වය සහ අර්ථ නිරූපණය දර්ශකය වැදගත් වේ. සමහර අස්ථාවර දර්ශක තේරුම් ගැනීමට සහ භාවිතා කිරීමට සරල වන අතර අනෙක් ඒවාට සංඛ්‍යාන සංකල්ප පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් අවශ්‍ය වේ. ඔබේ තේරීම ඔබේ විශේෂඥතා මට්ටම සහ ඔබ ආයෝජනය කිරීමට කැමති කාලය මත රඳා පවතී ඉගෙනුම් සහ විශ්ලේෂණය.

මතක තබා ගන්න, කිසිදු අස්ථායී දර්ශකයකට සම්පූර්ණ පින්තූරයක් ලබා දිය නොහැක. වෙළඳපල අස්ථාවරත්වය පිළිබඳ වඩාත් පරිපූර්ණ දර්ශනයක් ලබා ගැනීම සඳහා දර්ශකවල සංයෝජනයක් භාවිතා කිරීම බොහෝ විට ප්රයෝජනවත් වේ. විවිධ දර්ශක සහ සැකසුම් සමඟ අත්හදා බලන්න, සහ ඔබේ නිරීක්ෂණ සහ අත්දැකීම් මත පදනම්ව ඔබේ ප්‍රවේශය අනුගත කරන්න.

3.2 අස්ථාවර දර්ශක ඒකාබද්ධ කිරීම

අස්ථාවර දර්ශක ඒකාබද්ධ කිරීමේ කලාව ප්‍රගුණ කිරීම ඔබේ වෙළඳ උපායමාර්ගය සැලකිය යුතු ලෙස වැඩිදියුණු කළ හැකිය. එය වෙළඳපල ගතිකත්වය පිළිබඳ දැඩි අවබෝධයක් සහ මූල්‍ය විශ්ලේෂණවල සංකීර්ණතා ගැන සොයා බැලීමට අවශ්‍ය කුසලතාවකි.

උදාහරණයක් ලෙස, සලකා බලන්න ෙබොලින්ගර් Bands සහ සාමාන්ය සත්ය පරාසය (ATR). මෙම දර්ශක දෙක වෙළඳපල අස්ථාවරත්වය පිළිබඳ අද්විතීය ඉදිරිදර්ශන ඉදිරිපත් කරයි. Bolinger Bands ඉහළ සහ අඩු අස්ථාවර කාල පරිච්ඡේදවල දෘශ්‍ය නිරූපණයක් සපයන, චලනය වන සාමාන්‍යයෙන් සම්මත අපගමන මට්ටම් ඉස්මතු කරයි. අනෙක් අතට, ATR යම් කාල සීමාවක් සඳහා ඉහළ සහ අඩු මිල අතර පරාසය ගණනය කිරීම මගින් වෙළඳපල අස්ථාවරත්වය මනිනු ලබයි.

ඒත් අපිට මොකද වෙන්නේ මෙම දර්ශක දෙක ඒකාබද්ධ කරන්න? එහි ප්‍රතිඵලය වෙළඳපල අස්ථාවරත්වය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක දැක්මක් ලබා දෙන ප්‍රබල මෙවලමකි. මෙම විලයනය ඉඩ දෙයි tradeපුළුල් කරන ලද බොලින්ජර් බෑන්ඩ් සහ ඉහළ යන ATR මගින් පෙන්නුම් කරන පරිදි, වැඩිවන අස්ථාවරත්වයේ කාල පරිච්ඡේද හඳුනා ගැනීමෙන් විභව බිඳවැටීම් හෝ ආපසු හැරවීම් හඳුනා ගැනීමට rs.

තවද, ඒකාබද්ධ කිරීම සාපේක්ෂ අස්ථාවරතා දර්ශකය (RVI) මෙම මිශ්‍රණයට ඔබේ අස්ථාවරතා විශ්ලේෂණය තවදුරටත් පිරිපහදු කළ හැක. අස්ථාවරත්වයේ දිශාව මනින RVI, Bolinger Bands සහ ATR වෙතින් සංඥා තහවුරු කිරීමට උපකාරී වේ. උදාහරණයක් ලෙස, ඉහළ RVI අගයක් සහ පුළුල් වන Bollinger Bands සහ ATR ඉහළ යාම ශක්තිමත් මිල චලනයක් සංඥා කළ හැකිය.

කෙසේ වෙතත්, එය මතක තබා ගන්න කිසිදු දර්ශකයක් නොවරදින එකක් නොවේ. සියලුම දර්ශක වෙනත් වෙළඳපල විශ්ලේෂණ මෙවලම් සහ ශිල්පීය ක්‍රම සමඟ ඒකාබද්ධව භාවිතා කළ යුතුය. අස්ථාවර දර්ශක ඒකාබද්ධ කිරීම මැජික් උණ්ඩයක් නොව, හොඳින් වටකුරු වෙළඳ උපාය මාර්ගයකට වටිනා එකතු කිරීමකි.