1. MACD හි මූලික කරුණු අවබෝධ කර ගැනීම
වෙළඳ ලෝකයට පිවිසෙන විට, වැනි තාක්ෂණික දර්ශක අවබෝධ කර ගැනීම MACD (වෙනස්වන සාමාන්යය අභිසාරී අපසරනය) මූලික වේ. 1970 ගණන්වල අගභාගයේදී Gerald Appel විසින් සංවර්ධනය කරන ලද මෙම මෙවලම පහත දැක්වෙන ප්‍රවණතාවයකි. ගම්‍යතා දර්ශකය එය ආරක්ෂක මිලක චලනය වන සාමාන්‍ය දෙකක් අතර සම්බන්ධය පෙන්වයි.
MACD කොටස් තුනකින් සමන්විත වේ: MACD රේඛාව, සංඥා රේඛාව සහ MACD histogram. එම MACD රේඛාව දින 12 EMA අතර වෙනස (සම්මත විචලනය සාමාන්යය) සහ දින 26 EMA. එම සංඥා රේඛාව, සාමාන්‍යයෙන් MACD රේඛාවේ දින 9ක EMA, සංඥා මිලදී ගැනීම සහ විකිණීම සඳහා ප්‍රේරකයක් ලෙස ක්රියා කරයි. අවසාන වශයෙන්, ද MACD histogram MACD රේඛාව සහ සංඥා රේඛාව අතර වෙනස නියෝජනය කරයි, මිල වෙනස් වීමේ වේගය පිළිබඳ දෘශ්‍ය නිරූපණයක් ඉදිරිපත් කරයි.
මෙම මූලද්‍රව්‍ය අන්තර්ක්‍රියා කරන ආකාරය අවබෝධ කර ගැනීම MACD අර්ථකථනය කිරීමට ප්රධාන වේ. MACD රේඛාව සංඥා රේඛාවට ඉහළින් හරස් වන විට, එය සාමාන්‍යයෙන් ඉහළ නැඹුරුවක් පෙන්නුම් කරයි, එය මිලදී ගැනීමට හොඳ කාලයක් විය හැකි බව යෝජනා කරයි. අනෙක් අතට, MACD රේඛාව සංඥා රේඛාවට පහළින් හරස් කරන්නේ නම්, එය විකිණීමට හොඳ වේලාවක් සංඥා කරමින් වලසුන් නැඹුරුවක් යෝජනා කරයි.
MACD ද උපකාරී වේ traders විභව ආපසු හැරවීමේ ලක්ෂ්‍ය හඳුනා ගනී. ඒ බුලිෂ් අපසරනය MACD මිලෙහි පහත වැටීම් දෙකකට අනුරූප වන ඉහල යන පහත් දෙකක් සාදන විට සිදු වේ. මෙය ඉහළ මිල ආපසු හැරවීමක් පෙන්නුම් කළ හැකිය. ඒ බෙහෙවින් දුර්වලතාවක් MACD මිලෙහි ඉහල යන ඉහල මට්ටම් දෙකකට අනුරූප වන පහත වැටීමේ ඉහල මට්ටම් දෙකක් සාදන විට සිදුවේ.
MACD බලගතු මෙවලමක් වන අතර, කිසිදු දර්ශකයක් මෝඩ නොවන බව මතක තබා ගැනීම වැදගත්ය. දැනුවත් වෙළඳ තීරණ ගැනීමට වෙනත් මෙවලම් සහ විශ්ලේෂණ සමඟ එය සැමවිටම භාවිතා කරන්න. MACD පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු තොරතුරු සඳහා, John J. Murphy විසින් රචිත 'මූල්‍ය වෙලඳපොලවල තාක්ෂණික විශ්ලේෂණය' වැනි සම්පත් සලකා බලන්න.
1.1 චලනය වන සාමාන්‍ය අභිසාරී අපසරනය (MACD) යනු කුමක්ද?
එම චලනය වන සාමාන්‍ය අභිසාරී අපසරනය (MACD) යනු ආරක්ෂක මිලක චලනය වන සාමාන්‍ය දෙකක් අතර සම්බන්ධය හෙළි කරන ප්‍රවණතා අනුගමනය කරන ගම්‍යතා දර්ශකයකි. MACD ගණනය කරනු ලබන්නේ 26-කාල EMA වලින් 12-කාල ඝාතීය චලනය වන සාමාන්යය (EMA) අඩු කිරීමෙනි. එම ගණනය කිරීමේ ප්රතිඵලය වන්නේ MACD රේඛාවයි. MACD හි දින නවයක EMA, “සංඥා රේඛාව” ලෙස හඳුන්වනු ලබන අතර, පසුව MACD රේඛාවට ඉහළින් සැලසුම් කර ඇති අතර, එය සංඥා මිලදී ගැනීම සහ විකිණීම සඳහා ප්‍රේරකයක් ලෙස ක්රියා කළ හැකිය.
Traders විසින් MACD එහි සංඥා රේඛාවට ඉහළින් හරස් වන විට ආරක්ෂාව මිලදී ගත හැකි අතර MACD සංඥා රේඛාවට පහළින් හරස් කරන විට ආරක්ෂාව විකුණනු ලැබේ. චලනය වන සාමාන්‍ය අභිසාරී අපසරනය (MACD) දර්ශක ක්රම කිහිපයකින් අර්ථ දැක්විය හැක, නමුත් වඩාත් පොදු ක්රම වන්නේ හරස්කඩ, අපසරනය සහ වේගවත් නැගීම්/බැසීමයි.
උදාහරණයක් ලෙස, MACD සංඥා රේඛාවට පහළින් වැටෙන විට, එය විකිණීමට කාලය විය හැකි බව පෙන්නුම් කරන, එය වලසුන් සංඥාවක් වේ. ප්‍රතිවිරුද්ධව, MACD සංඥා රේඛාවට ඉහලින් ඉහලට නැගෙන විට, දර්ශකය ඉහල යාමේ සංඥාවක් ලබා දෙයි, එයින් ඇඟවෙන්නේ වත්කමේ මිල ඉහල වේගයක් අත්විඳීමට ඉඩ ඇති බවයි. ඇතැම් traders "ව්යාජ" වීම හෝ ඉතා ඉක්මනින් ස්ථානයකට ඇතුළු වීම වැළැක්වීම සඳහා ස්ථානයකට ඇතුළු වීමට පෙර සංඥා රේඛාවට ඉහලින් තහවුරු කරන ලද හරස් කුරුසයක් බලා සිටින්න.
විසංයෝජනය MACD සහ මිල ක්‍රියාව අතර එය හරස් සංඥා තහවුරු කරන විට ප්‍රබල සංඥාවක් වේ. උදාහරණයක් ලෙස, MACD අගය ක්‍රමයෙන් ඉහළ යන නමුත් මිල ක්‍රමානුකූලව පහත වැටේ නම්, මෙය ඉදිරියට එන ඉහළ නැඹුරුවක් පෙන්නුම් කරයි.
අවසාන වශයෙන්, MACD හි ශීඝ්‍ර ඉහළ යාමක් (හෝ පහත වැටීමක්) අධික මිල දී ගැනීමක් (හෝ අධික ලෙස විකිණීම) සංඥා කළ හැකි අතර, මිල නිවැරදි කිරීමක් හෝ ආපසු ගැනීමක් සඳහා නැරඹීමට විභව සංඥාවක් සපයයි. කෙසේ වෙතත්, සියලුම වෙළඳපල දර්ශක මෙන්, MACD මෝඩ නොවන අතර හොඳ වෙළඳ තීරණ ගැනීමට වෙනත් දර්ශක සමඟ ඒකාබද්ධව භාවිතා කළ යුතුය.
MACD බහුලව භාවිතා කර ඇත trade1970 ගණන්වල අගභාගයේදී ජෙරල්ඩ් ඇපල් විසින් එය සංවර්ධනය කරන ලද අතර හොඳ හේතුවක් ඇතුව. ඉක්මනින් වෙනස් වන ප්‍රවණතා හඳුනා ගැනීමට එහි ඇති හැකියාව සහ පුළුල් පරාසයක සංඥා වර්ග එය ඕනෑම දෙයක බහුකාර්ය මෙවලමක් බවට පත් කරයි. tradeආර්ගේ අවි ගබඩාව.1
1 ඇපල්, ජෙරල්ඩ්. "චලනය වන සාමාන්‍ය අභිසාරී අපසරන වෙළඳ ක්‍රමය." Traders.com. 1979.
1.2 MACD හි සංරචක
MACD, හෝ චලනය වන සාමාන්‍ය අභිසාරී අපසරනය, බහුලව භාවිතා වන දෝලනය-වර්ගයේ දර්ශකයකි. තාක්ෂණික විශ්ලේෂණය. MACD සමන්විත වේ ප්රධාන සංරචක තුනක්: MACD රේඛාව, සංඥා රේඛාව සහ හිස්ටෝග්රෑම්.
එම MACD රේඛාව දින 26 EMA වෙතින් 12-දින ඝාතීය චලනය වන සාමාන්යය (EMA) අඩු කිරීමෙන් ගණනය කෙරේ. විභව මිලදී ගැනීමේ සහ විකිණීමේ සංඥා හඳුනා ගැනීමට මෙම රේඛාව භාවිතා කරයි. උදාහරණයක් ලෙස, MACD රේඛාව සංඥා රේඛාවට ඉහළින් හරස් වන විට, එය බුලිෂ් සංඥාවක් වේ. අනෙක් අතට, MACD රේඛාව සංඥා රේඛාවට පහළින් හරස් කරන විට, එය බෙයාරිෂ් සංඥාවක් වේ.
එම සංඥා රේඛාව MACD රේඛාවේම දින 9 EMA වේ. එය මිලදී ගැනීමේ සහ විකිණීමේ සංඥා සඳහා ප්‍රේරකයක් ලෙස ක්රියා කරයි. Traders සහ ආයෝජකයින් MACD රේඛාව සහ සංඥා රේඛාව හරස් වන විට සමීපව අවධානය යොමු කරයි, මෙම ලක්ෂ්යයන් බොහෝ විට විභව වෙළඳපල ආපසු හැරවීම් පෙන්නුම් කරයි.
එම හිස්ටෝග්රෑම් MACD රේඛාව සහ සංඥා රේඛාව අතර වෙනස නියෝජනය කරයි. MACD රේඛාව සංඥා රේඛාවට ඉහළින් ඇති විට, histogram ධනාත්මක වේ. MACD රේඛාව සංඥා රේඛාවට පහළින් ඇති විට, histogram ඍණ වේ. MACD සහ සංඥා රේඛා අතර පරතරයේ ප්‍රමාණය සහ දිශාව දෘශ්‍යමාන කිරීම සඳහා හිස්ටෝග්රෑම් ප්රයෝජනවත් වේ.
සාරය වශයෙන්, MACD හි මෙම සංරචක තුන සපයයි traders සහ ආයෝජකයින් ඔවුන්ගේ වෙළඳපල තීරණ වලට සහාය වීම සඳහා පොහොසත් දත්ත සමූහයක් සමඟ. මෙම සංරචක නිවැරදිව අවබෝධ කර ගැනීමෙන් සහ අර්ථ නිරූපණය කිරීමෙන්, වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විභව ආපසු හැරවීම් පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා ගත හැකිය.
2. MACD සංඥා පරිවර්ථනය කිරීම
MACD, නොහොත් චලනය වන සාමාන්‍ය අභිසාරී අපසරනය, ඕනෑම දැනුවත්කරුවෙකුගේ අවි ගබඩාවේ ප්‍රබල මෙවලමකි. trader හෝ ආයෝජකයා. එහි මූලික අරමුණ වන්නේ විභව මිලදී ගැනීමේ සහ විකිණීමේ සංඥා හඳුනා ගන්න, වෙළඳපල ප්‍රවණතා පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දීම. MACD රේඛාව සංඥා රේඛාවට ඉහළින් හරස් වන විට, එය සාමාන්‍යයෙන් බුලිෂ් සංඥාවක් ලෙස අර්ථ දැක්වේ - මිලදී ගැනීමට සුදුසුම කාලය. ප්‍රතිවිරුද්ධව, MACD රේඛාව සංඥා රේඛාවට පහළින් හරස් වන විට, එය සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රශස්ථ විකිණුම් ලක්ෂ්‍යයක් පෙන්නුම් කරමින්, වලසුන් සංඥාවක් ලෙස පෙනේ.
MACD හි ප්රධාන අංගයක් වන්නේ ශුන්ය රේඛාව, ධනාත්මක සහ සෘණ අගයන් සඳහා මූලික පදනමක් ලෙස සේවය කරයි. MACD රේඛාව ශුන්ය රේඛාවට වඩා ඉහළින් තිබේ නම්, මෙයින් ඇඟවෙන්නේ කෙටි කාලීන සාමාන්යය දිගු කාලීන සාමාන්යය ඉක්මවා යන බවයි - බුලිෂ් සංඥාවක්. එය ශුන්ය රේඛාවට පහළින් තිබේ නම්, කෙටි කාලීන සාමාන්යය පසුගාමී වේ - එය වලසුන් සංඥාවක්. ආයෝජකයින් ද අවධානය යොමු කළ යුතුය නොසංසුන්තාවය, වත්කමක මිල සහ MACD ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවලට ගමන් කරන විට සිදු වේ. මෙය විභව වෙළඳපල ආපසු හැරීමක් පෙන්නුම් කළ හැකි අතර, එය සඳහා තීරණාත්මක අනතුරු ඇඟවීමේ ලකුණකි tradeරුපියල්.
MACD Histogram යනු සලකා බැලිය යුතු තවත් වැදගත් අංගයකි. එය MACD රේඛාව සහ සංඥා රේඛාව අතර දුර සැලසුම් කරයි, දෙකම අන්තර්ක්‍රියා කරන ආකාරය පිළිබඳ දෘශ්‍ය නිරූපණයක් ඉදිරිපත් කරයි. ධනාත්මක අගයන් බුලිෂ් ගම්‍යතාවය යෝජනා, අතර සෘණ අගයන් වලසුන් ගම්‍යතාවය පෙන්නුම් කරයි. සැලකිය යුතු ලෙස, histogram උපකාර විය හැක tradeවෙළඳපල ගතිකත්වය පිළිබඳ වඩාත් සූක්ෂ්ම අවබෝධයක් ලබා දෙමින් වෙළඳපල ගම්‍යතාවය මන්දගාමී වන විට හෝ වේගය වැඩි වන විට rs හඳුනා ගනී.
මෙම අවබෝධය සමඟ, tradeවෙළඳපල ප්‍රවණතා වල දිශානතිය සහ ශක්තිය ඵලදායි ලෙස මැන බැලීම, විභව ප්‍රතිවර්තනයන් පුරෝකථනය කිරීම සහ මිලදී ගැනීම සහ විකිණීම සිදු කළ යුත්තේ කවදාද යන්න පිළිබඳව දැනුවත් තීරණ ගැනීමට rs හට MACD භාවිතා කළ හැක. කෙසේ වෙතත්, MACD බලගතු මෙවලමක් වන අතර, එය මෝඩ නොවන බව මතක තබා ගැනීම ඉතා වැදගත් වන අතර, සෑම විටම අනෙකුත් දර්ශක සහ විශ්ලේෂණ ක්රම සමඟ ඒකාබද්ධව භාවිතා කළ යුතුය. අනුව ඉන්වෙස්ටෝපීඩියා, MACD "සඵලතාවය උපරිම කිරීම සඳහා වෙනත් තාක්ෂණික දර්ශක හෝ ප්‍රස්ථාර රටා සමඟ භාවිතා කළ යුතුය."
2.1 සංඥා රේඛා හරස්කඩ
MACD, හෝ චලනය වන සාමාන්‍ය අභිසාරී අපසරනය, ප්‍රබල මෙවලමකි traders, වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විභව මිලදී ගැනීමේ හෝ විකිණීමේ සංඥා පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දීම. මෙම මෙවලමෙහි ප්රධාන අංගයක් වන්නේ සංඥා රේඛා හරස්කඩ, උපකාර කළ හැකි ක්රමයක් traders වෙළඳපල ගම්‍යතාවය මැනීම සහ අනාගත මිල ක්රියා පුරෝකථනය කරයි.
MACD රේඛාව දින 26 EMA වෙතින් දින 12ක ඝාතීය චලන සාමාන්යය (EMA) අඩු කිරීමෙන් ගණනය කරන ලද MACD රේඛාව, MACD රේඛාවේ දින 9ක EMA වන සංඥා රේඛාවට ඉහළින් හෝ පහළින් ගමන් කරන විට සංඥා රේඛා හරස්කඩක් ඇතිවේ. MACD රේඛාව සංඥා රේඛාවට ඉහළින් හරස් වන විට, එය සාමාන්‍යයෙන් ඉහළ සංඥාවක් වන අතර, එය මිලදී ගැනීමට හොඳ කාලයක් විය හැකි බව යෝජනා කරයි. ප්‍රතිවිරුද්ධව, MACD රේඛාව සංඥා රේඛාවට පහළින් හරස් වන විට, එය සාමාන්‍යයෙන් පෙනෙන්නේ එය විකිණීමට කාලය විය හැකි බව අඟවමින් වලසුන් සංඥාවක් ලෙසය.
නමුත් එය මතක තබා ගැනීම වැදගත්ය සංඥා රේඛා හරස්කඩ හුදකලාව භාවිතා නොකළ යුතුය. MACD හි නිර්මාතෘ ජෙරල්ඩ් ඇපල්ට අනුව, මෙම හරස් මාර්ග සමහර විට ව්යාජ සංඥා හෝ 'විප්සෝ' නිපදවිය හැකිය, විශේෂයෙන් වාෂ්පශීලී වෙළඳපල තුළ. එබැවින්, එය සඳහා තීරණාත්මක වේ tradeසංඥා තහවුරු කිරීමට සහ ව්යාජ අනතුරු ඇඟවීම් වළක්වා ගැනීමට වෙනත් තාක්ෂණික දර්ශක හෝ ප්‍රස්ථාර රටා සමඟ ඒකාබද්ධව ඒවා භාවිතා කිරීමට rs.
උදාහරණයක් ලෙස, a trader භාවිතා කළ හැකිය සාපේක්ෂ ශක්තිය දර්ශකය (සියළු කොටස්) හෝ බොලින්ගර් සංඥා වල විශ්වසනීයත්වය වැඩි කිරීම සඳහා MACD සහිත බෑන්ඩ්. තවද, වෙළඳ තීරණයක් ගැනීමට පෙර සමස්ත ප්රවණතාවය සහ අනෙකුත් සාර්ව ආර්ථික සාධක සලකා බැලීම ද නිර්දේශ කෙරේ. සංඥා රේඛා හරස්කඩ. සෑම විටම මෙන්, විචක්ෂණශීලී අවදානම් කළමනාකරණ උපාය මාර්ග සහ වෙළඳාම සඳහා විනයගරුක ප්‍රවේශයක් මූල්‍ය වෙලඳපොලවල සාර්ථකත්වය සඳහා ඉතා වැදගත් වේ.
2.2 Zero Line Crossovers
අධ්යයනය කරන විට MACD (Moving Average Convergence Divergence), යන සංකල්පය Zero Line Crossovers නැතුවම බැරි දෙයක්. MACD රේඛාව, 12-දින සහ 26-දින ඝාතීය චලනය වන සාමාන්‍ය අතර වෙනසක්, ශුන්ය රේඛාව පසු කරන විට මෙම හරස්කඩ සිදු වේ. ධනාත්මක හරස්කඩක් යනු උද්‍යෝගිමත් ප්‍රවණතාවක් පෙන්නුම් කරයි, එය සඳහා සුදුසු මොහොතක් දක්වයි tradeමිලදී ගැනීමට රු. ප්‍රතිවිරුද්ධව, සෘණ හරස්කඩකින් අඟවන්නේ එය විකිණීමට සුදුසු කාලයක් විය හැකි බවට යෝජනා කරමින්, වලසුන් ප්‍රවණතාවකි.
ශුන්ය රේඛා හරස්වර්ගවල සඵලතාවය, ඕනෑම වෙළඳ උපාය මාර්ගයක් මෙන්, නිරපේක්ෂ නොවන අතර අනෙකුත් දර්ශක සමඟ ඒකාබද්ධව භාවිතා කළ යුතුය. උදාහරණයක් ලෙස, ද සංඥා රේඛා හරස්කඩ, MACD ප්‍රස්ථාරයේ සැලසුම් කර ඇති දෙවන පේළිය, ශුන්ය රේඛා හරස්කඩක් වලංගු කිරීමට උපකාරී වේ. මෙම සංඥා දෙකේ එකමුතුව වෙළඳපල දිශානතියේ විභව මාරුවක් පිලිබඳ ශක්තිමත් සාක්ෂි සැපයිය හැක.
කෙසේ වෙතත්, ශුන්ය රේඛා හරස්කඩ වාෂ්පශීලී වෙළඳපොලක් තුළ ව්යාජ සංඥා සැපයීමට ගොදුරු වේ. Traders ප්‍රවේශම් විය යුතුය කස කියත්, නොමඟ යවන සංඥා වලට තුඩු දිය හැකි මිලෙහි තියුණු උච්චාවචනයන් වේ. එබැවින්, ශුන්ය රේඛා හරස්කඩක් මත ක්රියා කිරීමට පෙර තහවුරු කිරීම සඳහා වෙළඳපල නිරීක්ෂණය කිරීම යෝග්ය වේ.
විසින් නිකුත් කරන ලද වාර්තාවකට අනුව වෙළඳපල කාර්මික ශිල්පීන්ගේ සංගමය, zero line crossovers කෙටි කාලීන අවස්ථා වලට වඩා දිගු කාලීන වෙළඳ අවස්ථා හඳුනා ගැනීම සඳහා වඩාත් ඵලදායී බව සොයා ගන්නා ලදී. ශුන්ය රේඛා හරස් ඕවර්වලට වෙළඳපල ප්‍රවණතා පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දිය හැකි බව අධ්යයනය ප්‍රකාශ කරයි, නමුත් ඒවා ක්රියාත්මක කිරීමේ වේලාවට කුසලතා සහ නිරවද්‍යතාවය අවශ්‍ය වේ.
මතක තබා ගන්න, MACD යනු ශුන්ය රේඛා හරස් ඕවර් වලට වඩා වැඩි යමක් ලබා දෙන බහුකාර්ය මෙවලමකි. වැනි අනෙකුත් සංරචක MACD Histogram සහ අපසරනය විස්තීරණ වෙළඳපල විශ්ලේෂණයකට දායක වීම සඳහා සමානව අත්යවශ්ය වේ. ඒ නිසා සාර්ථක එකක් trader යනු MACD හි විවිධ මූලද්‍රව්‍ය ඔවුන්ගේ වෙළඳ උපාය මාර්ග ප්‍රශස්ත කිරීම සඳහා ඒකාබද්ධ කිරීමට සමත් අයෙකි.
2.3. අපසරනය
පිළිබඳ සංකල්පය නොසංසුන්තාවය චලනය වන සාමාන්‍ය අභිසාරී අපසරනය (MACD) විශ්ලේෂණය කිරීමේදී තීරණාත්මක අංගයකි. MACD හි සන්දර්භය තුළ අපසරනය යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ ආරක්ෂාවක මිල සහ MACD දර්ශකය ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවලට ගමන් කරන අවස්ථාවයි. මෙය සැලකිය යුතු වෙළඳපල සංඥාවකි traders සහ ආයෝජකයින් නොසලකා හැරිය යුතු නොවේ.
A බුලිෂ් අපසරනය සිකියුරිටියක මිල නව අඩු කිරීම් සිදු කරන විට සිදු වේ, නමුත් MACD ඉහළට ගමන් කරයි. මෙම අපසරනය මිල ඉහළ යාමේ විභවය ආපසු හැරවීමක් පෙන්නුම් කළ හැකිය, එය මිලදී ගැනීමට සුදුසු කාලයක් විය හැකි බව යෝජනා කරයි. අනෙක් අතට, ඒ බෙහෙවින් දුර්වලතාවක් මිල නව ඉහල මට්ටම් කරන විට දක්නට ලැබේ, නමුත් MACD පහතට නැඹුරු වේ. මෙම ආකාරයේ අපසරනය විභව මිල ආපසු හැරවීමක් සංඥා කළ හැකිය, එය විකිණීමට හොඳ කාලයක් විය හැකි බව පෙන්නුම් කරයි.
කෙසේ වෙතත්, අපසරනය වටිනා අවබෝධයක් ලබා දිය හැකි නමුත්, ඒවා හුදකලා ලෙස භාවිතා නොකළ යුතු බව සැලකිල්ලට ගැනීම වැදගත්ය. මර්ෆි විසින් ඔහුගේ "මූල්‍ය වෙලඳපොලවල තාක්ෂණික විශ්ලේෂණ" පොතේ පෙන්වා දුන් පරිදි, අපසරන සංඥා වෙනත් තාක්ෂණික දර්ශක සමඟ ඒකාබද්ධව භාවිතා කරන විට වඩාත් විශ්වාසදායක වේ. මෙය උදව් විය හැක tradeආර්එස් සහ ආයෝජකයින් සාර්ථක වෙළඳ තීරණ ගැනීමේ සම්භාවිතාව වැඩි කරයි.
එපමණක්ද නොව, අපගමනය සමහර විට නොමඟ යවන සුළු විය හැකිය. අපසරනයක් ඇතිවීම සාමාන්‍ය දෙයක් නොවේ, මිල එහි මුල් ප්රවණතාවය දිගටම කරගෙන යාමට පමණි. මෙය හඳුන්වනු ලබන්නේ a ව්යාජ අපසරනය. එබැවින්, අපසරනය නිසැකවම විභව වෙළඳපල ආපසු හැරවීම් පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දිය හැකි අතර, එය ඉතා වැදගත් වේ traders සහ ආයෝජකයින් වෙනත් තාක්ෂණික මෙවලම් සමඟ එය භාවිතා කිරීමට සහ සෑම විටම පුළුල් වෙළඳපල සන්දර්භය සලකා බැලීමට.
සැලකිය යුතු ලෙස, අපසරනය MACD හි එක් අංගයක් පමණි, නමුත් මෙම මූලධර්මය අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ඔබේ තාක්ෂණික විශ්ලේෂණ හැකියාවන් සැලකිය යුතු ලෙස වැඩිදියුණු කළ හැකිය. සුපරීක්ෂාකාරී නිරීක්ෂණ සහ විචක්ෂණශීලී යෙදුමක් සමඟින්, MACD හි අපසරනය ඔබේ වෙළඳ අවි ගබඩාවේ ප්‍රබල මෙවලමක් බවට පත්විය හැකිය, ඒවා සිදුවීමට පෙර වෙළඳපොලේ විභව හැරවුම් ලක්ෂ්‍ය හඳුනා ගැනීමට ඔබට උපකාරී වේ.
3. MACD වෙළඳ උපාය මාර්ග ප්‍රගුණ කිරීම
එම MACD (චලනය වන සාමාන්‍ය අභිසාරී අපසරනය) වෙළඳ උපායමාර්ගය අතර ජනප්‍රිය ක්‍රමයකි traders සහ ආයෝජකයින්, විභව මිලදී ගැනීමේ සහ විකිණීමේ අවස්ථා හඳුනාගැනීමේ කාර්යක්ෂමතාව සඳහා ප්‍රසිද්ධය. චලනය වන සාමාන්‍ය දෙකක අන්තර්ක්‍රියා සංසන්දනය කිරීමෙන්, MACD උපාය මාර්ගයට උපකාර කළ හැකිය traders වෙළඳපොලේ වැදගත් අවස්ථා හඳුනා ගනී.
MACD උපායමාර්ගය භාවිතා කිරීම ප්‍රශස්ත කිරීම සඳහා, එහි තීරණාත්මක සංරචක තුන තේරුම් ගැනීම අත්යවශ්ය වේ: MACD රේඛාව, සංඥා රේඛාව සහ MACD හිස්ටෝග්රෑම්. එම MACD රේඛාව 12-දින සහ 26-දින ඝාතීය චලනය වන සාමාන්‍ය (EMAs) අතර වෙනස වේ සංඥා රේඛාව MACD රේඛාවේ දින 9 EMA වේ.
MACD රේඛාව සංඥා රේඛාවට ඉහළින් හරස් කරන විට, එය මිල දී ගැනීමට සුදුසු වේලාවක් විය හැකි බව අඟවමින්, ඉහළ සංඥාවක් ජනනය කරයි. අනෙක් අතට, MACD රේඛාව සංඥා රේඛාවට පහළින් හරස් වන විට, එය අලෙවි කිරීමට නියම වේලාව විය හැකි බව යෝජනා කරමින්, එය වලසුන් සංඥාවක් නිර්මාණය කරයි.
MACD histogram, MACD රේඛාව සහ සංඥා රේඛාව අතර වෙනස නියෝජනය කරන, වෙළඳපල ප්‍රවණතා පුරෝකථනය කිරීමේදී වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. හිස්ටෝග්රෑම් ධනාත්මක වන විට (MACD රේඛාව සංඥා රේඛාවට ඉහළින්), එය ඉහළ යාමක් පෙන්නුම් කරයි. අනෙක් අතට, සෘණ හිස්ටෝග්රෑම් (සංඥා රේඛාවට පහළින් MACD රේඛාව) පහත වැටීමක් යෝජනා කළ හැකිය.
MACD වෙළඳ උපායමාර්ගය ගැන මතක තබා ගත යුතු තීරණාත්මක සාධකයක් වන්නේ එහි වෙළඳපල තත්ත්වයන් මත රඳා පැවතීමයි. වාෂ්පශීලී වෙළඳපල තත්වයන් තුළ, MACD වැරදි සංඥා නිපදවිය හැකිය. එබැවින්, වඩාත් සවිස්තරාත්මක සහ නිවැරදි වෙළඳපල විශ්ලේෂණයක් සඳහා වෙනත් තාක්ෂණික දර්ශක සමඟ ඒකාබද්ධව එය භාවිතා කිරීම යෝග්ය වේ.
ඉන්ටර්නැෂනල් ජර්නලයේ ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද අධ්‍යයනයකට අනුව Trade, ආර්ථික විද්‍යාව සහ මූල්‍ය, MACD උපායමාර්ගය සාපේක්ෂ ශක්ති දර්ශකය (RSI) සමඟ ඒකාබද්ධ කළ විට විශේෂයෙන් ඵලදායී විය හැක.1 MACD මඟින් විභව ප්‍රවණතා වෙනස්වීම් සහ මිලදී ගැනීමේ හෝ විකිණීමේ අවස්ථා හඳුනා ගැනීමට උපකාර වන අතර, RSI හට මිල චලනයන්හි වේගය සහ වෙනස්වීම් මැනීමෙන් මෙම සංඥා තහවුරු කළ හැක.
අවදානම් කළමනාකරණය MACD වෙළඳ උපාය මාර්ගය ප්‍රගුණ කිරීමේ තවත් තීරණාත්මක අංගයකි. වෙළඳපල ඔබගේ අනාවැකි වලට පටහැනිව ගමන් කරන විට ඔබගේ ආයෝජන සැලකිය යුතු පාඩු වලින් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා නැවතුම්-අලාභ ඇණවුම් සැකසීමට සැමවිටම සහතික වන්න.
1 "කොටස් වෙලඳපොල ප්‍රවණතා පුරෝකථනය කිරීම සඳහා තාක්ෂණික විශ්ලේෂණය පිළිබඳ ආනුභවික අධ්‍යයනයක්", ජාත්‍යන්තර සඟරාව Trade, ආර්ථික, සහ මුල්‍ය, 2012.
3.1 MACD ප්‍රවණතා අනුගමනය කරන උපාය මාර්ගයක් ලෙස
එම MACD (චලනය වන සාමාන්‍ය අභිසාරී අපසරනය) ප්‍රවීණයෙකුගේ අතේ ඇති ප්‍රබල මෙවලමකි trader, විශේෂයෙන් ප්‍රවණතා අනුගමනය කරන උපාය මාර්ගයක් ලෙස. එය උපකාර කළ හැකි තාක්ෂණික දර්ශකයකි tradeවෙළඳපල ප්‍රවණතා මත පදනම්ව විභව මිලදී ගැනීමේ හෝ විකිණීමේ අවස්ථා හඳුනා ගැනීම. මෙය සාක්ෂාත් කරගනු ලබන්නේ චලනය වන සාමාන්‍ය දෙකක් අතර අන්තර්ක්‍රියා නිරීක්ෂණය කිරීමෙනි: MACD රේඛාව සහ සංඥා රේඛාව.
MACD රේඛාව යනු 26-දින සහ 12-දින ඝාතීය චලනය වන සාමාන්යය (EMA) අතර වෙනස වන අතර, සංඥා රේඛාව MACD රේඛාවේ දින 9ක EMA වේ. මෙම රේඛාවල අන්තර් ක්‍රියාකාරිත්වය MACD ප්‍රවණතා අනුගමනය කරන උපාය මාර්ගයේ පදනම වේ.
විට MACD රේඛාව සංඥා රේඛාවට ඉහළින් හරස් වේ, එය සාමාන්‍යයෙන් පෙනෙන්නේ ඉහළ යාමේ ප්‍රවණතාවක් සඳහා ඇති හැකියාව පෙන්නුම් කරන බුලිෂ් සංඥාවක් ලෙස ය. අනෙක් අතට, විට MACD රේඛාව සංඥා රේඛාවට පහළින් හරස් වේ, එය විය හැකි වලසුන් ප්‍රවණතාවක් පෙන්නුම් කරයි.
කෙසේ වෙතත්, සියල්ල සමඟ මෙන් වෙළෙඳ උපාය මාර්ග, MACD සංඥා මෝඩ නොවන බව මතක තබා ගැනීම ඉතා වැදගත් වේ. දැනුවත් වෙළඳ තීරණ ගැනීම සඳහා වෙනත් තාක්ෂණික විශ්ලේෂණ මෙවලම් සහ වෙළඳපල දත්ත සමඟ ඒකාබද්ධව ඒවා භාවිතා කළ යුතුය. MACD ප්‍රවණතා අනුගමනය කරන උපාය මාර්ග ශබ්ද අවදානම් කළමනාකරණය සමඟ ඒකාබද්ධ කිරීම උපකාරී වේ tradeආර්එස් මූල්‍ය වෙලඳපොලවල වාෂ්පශීලී ජලය හරහා ගමන් කරයි.
විසින් කරන ලද අධ්යයනයක දී තාක්ෂණික විශ්ලේෂණ සඟරාව, MACD කෙටි කාලීන මිල චලනයන් පුරෝකථනය කිරීම සඳහා විශ්වසනීය මෙවලමක් බව සොයා ගන්නා ලදී, පුළුල් වෙළඳ උපාය මාර්ගයක් තුළ එහි වටිනාකම ශක්තිමත් කරයි. එහි සරල බව තිබියදීත්, එය වෙළඳපල ප්‍රවණතා පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙයි, උපකාර කරයි tradeඑක් පියවරක් ඉදිරියෙන් සිටීමට රු.
තවද, MACD හි විභවය ප්‍රවණතාවල ආරම්භය සහ අවසානය හඳුනා ගැනීමට සීමා නොවේ. එය නිශ්චය කිරීම සඳහා ද ප්රයෝජනවත් වේ මිල වෙනස්වීම්. උදාහරණයක් ලෙස, මිල නව ඉහළ මට්ටමකට ළඟා වන නමුත් MACD එසේ නොවන විට, එය ඉහළ යාමේ දුර්වල වීමක් සහ විභව වෙළඳපල ආපසු හැරවීමක් පෙන්නුම් කරයි.
එබැවින්, ප්‍රවණතා අනුගමනය කරන උපාය මාර්ගයක් ලෙස MACD අවබෝධ කර ගැනීම සහ ඵලදායී ලෙස භාවිතා කිරීම සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ නැංවිය හැකිය. tradeවෙළඳපල චලනයන් විකේතනය කිරීමට r සතු හැකියාව සහ අනෙක් අතට ඔවුන්ගේ වෙළඳ සාර්ථකත්වය.
3.2 MACD Momentum උපාය මාර්ගයක් ලෙස
වෙළඳාම සහ ආයෝජන ලෝකයේ, ද MACD (Moving Average Convergence Divergence) යනු කීර්තිමත් දර්ශකයකි, විශේෂයෙන්ම ගම්‍යතා උපායමාර්ගය සම්බන්ධයෙන්. මෙම දර්ශකය 1970 ගණන්වල අගභාගයේදී ජෙරල්ඩ් ඇපල් විසින් වර්ධනය කරන ලද්දේ කොටස් මිලෙහි ප්‍රවණතාවක ශක්තිය, දිශාව, ගම්‍යතාවය සහ කාලසීමාවෙහි වෙනස්කම් හඳුනා ගැනීම සඳහා ය.
එම MACD ආරක්ෂක මිලෙහි චලනය වන සාමාන්‍ය දෙකක් අතර සම්බන්ධය ප්‍රදර්ශනය කරන ප්‍රවණතා අනුගමනය කරන ගම්‍යතා දර්ශකයකි. MACD ගණනය කරනු ලබන්නේ 26-කාල EMA වලින් 12-කාල ඝාතීය චලනය වන සාමාන්යය (EMA) අඩු කිරීමෙනි. මෙම අඩුකිරීමේ ප්රතිඵලය වන්නේ MACD රේඛාවයි. MACD හි දින නවයක EMA, "සංඥා රේඛාව" ලෙසින් හඳුන්වනු ලැබේ, පසුව MACD රේඛාව මත අධිස්ථාපනය වේ, එය සංඥා මිලදී ගැනීම සහ විකිණීම සඳහා ප්‍රේරක ලෙස ක්රියා කළ හැකිය.
Tradeරු MACD MACD සංඥා රේඛාවට පහළින් හරස් කරන විට එහි සංඥා රේඛාවට ඉහළින් හරස් කර විකුණන්න - හෝ කෙටි - ආරක්ෂාව. තවද, සිරස් තීරු වලින් සැලසුම් කර ඇති MACD histogram, MACD රේඛාව සහ MACD සංඥා රේඛාව අතර දුර පෙන්නුම් කරයි. MACD රේඛාව සංඥා රේඛාවට ඉහළින් තිබේ නම්, හිස්ටෝග්රෑම් MACD හි මූලික රේඛාවට ඉහළින් පවතී. අනෙක් අතට, MACD රේඛාව සංඥා රේඛාවට පහළින් තිබේ නම්, හිස්ටෝග්රෑම් MACD හි මූලික රේඛාවට පහළින් ඇත. Tradeබුලිෂ් හෝ බෙයාරිෂ් ගම්‍යතාවය ඉහළ මට්ටමක පවතින විට හඳුනා ගැනීමට rs හිස්ටෝග්රෑම් භාවිතා කරයි.
මිල දත්ත උත්තේජනය කිරීමට සහ එය භාවිතා කළ හැකි ප්‍රවණතා පහත දැක්වෙන දර්ශකයක් බවට පරිවර්තනය කිරීමට ඇති හැකියාව සමඟින්, ද MACD සඳහා මිල කළ නොහැකි මෙවලමකි tradeගම්‍යතා උපාය මාර්ගයක් ක්රියාත්මක කිරීමට උත්සාහ කරන rs. MACD ප්‍රබල මෙවලමක් වන අතර, එය සංඥා තහවුරු කිරීමට සහ ව්යාජ ධනාත්මක වැළැක්වීම සඳහා වෙනත් දර්ශක සහ විශ්ලේෂණ ශිල්පීය ක්රම සමඟ ඒකාබද්ධව භාවිතා කරන බව මතක තබා ගැනීම ප්රධාන වේ.
3.3 MACD වෙනත් තාක්ෂණික දර්ශක සමඟ ඒකාබද්ධ කිරීම
Moving Average Convergence Divergence (MACD) ස්වකීය ප්‍රබල මෙවලමක් වන අතර, අනෙකුත් තාක්ෂණික දර්ශක සමඟ ඒකාබද්ධව භාවිතා කරන විට එහි කාර්යක්ෂමතාව සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි කළ හැක. MACD සමඟ ඒකාබද්ධ කිරීම සාපේක්ෂ ශක්ති ප්රභවය (RSI) or ෙබොලින්ගර් Bandsඋදාහරණයක් ලෙස, වෙළඳපල තත්ත්වයන් පිළිබඳ වඩාත් පුළුල් ඉදිරිදර්ශනයක් සැපයිය හැකිය.
සියළු කොටස්, මිල චලනයන්හි වේගය සහ වෙනස්වීම් මනින, වෙළඳපලක් අධික ලෙස මිල දී ගෙන තිබේද නැතහොත් අධික ලෙස විකුණනු ලැබේද යන්න තහවුරු කිරීමට උපකාර කිරීම මගින් MACD සම්පූර්ණ කළ හැක. RSI සහ MACD දර්ශක පෙළගැසෙන විට, එය සඳහා ශක්තිමත් සංඥාවක් සැපයිය හැකිය tradeරුපියල්. උදාහරණයක් ලෙස, MACD විසින් ඉහළ හරස්කඩක් පෙන්වයි (MACD රේඛාව සංඥා රේඛාවට ඉහළින් හරස් කරයි) සහ RSI 30 ට අඩු නම් (අධික ලෙස විකුණනු ලබන තත්ත්වයන් පෙන්නුම් කරයි), එය ශක්තිමත් මිලදී ගැනීමේ අවස්ථාවක් සංඥා කළ හැකිය.
අනිත් අතට, ෙබොලින්ගර් Bands හඳුනා ගැනීමට MACD සමඟ භාවිතා කළ හැක විචලනය සහ අධික ලෙස මිල දී ගත් හෝ අධික ලෙස විකුණන ලද තත්වයන් යටතේ පවතින මිල මට්ටම්. මිල ඉහළ Bolinger Band ස්පර්ශ වන විට සහ MACD රේඛාව සංඥා රේඛාවට පහළින් හරස් වන විට, එය විකුණුම් අවස්ථාවක් පෙන්නුම් කළ හැකිය. ප්‍රතිවිරුද්ධව, මිල පහළ බොලින්ජර් පටිය ස්පර්ශ කළහොත් සහ MACD රේඛාව සංඥා රේඛාවට ඉහළින් හරස් කළහොත්, එය මිලදී ගැනීමේ අවස්ථාවක් සංඥා කළ හැකිය.
මතක තබා ගන්න, මෙම උපාය මාර්ග MACD හි සඵලතාවය වැඩි දියුණු කළ හැකි අතර, ඒවා මෝඩ නොවන අතර විස්තීරණ වෙළඳ උපාය මාර්ගයක් සහ අවදානම් කළමනාකරණ භාවිතයන් සමඟ ඒකාබද්ධව භාවිතා කළ යුතුය. Huang, Yu, සහ Wang (2009) විසින් කරන ලද අධ්‍යයනයකට අනුව, බහු තාක්ෂණික දර්ශක ඒකාබද්ධ කිරීමෙන් වෙළඳ උපාය මාර්ගවල ලාභදායීතාවය වැඩි කළ හැකි නමුත්, එක් එක් දර්ශකය ක්රියා කරන ආකාරය අවබෝධ කර ගැනීම සහ විවිධ වෙළඳපල තත්වයන් තුළ ඒවා නිසි ලෙස භාවිතා කිරීම ඉතා වැදගත් වේ.
එය ද අත්යවශ්ය වේ පසුපෙළ ක්රියාත්මක කිරීමට පෙර ඕනෑම උපාය මාර්ගයක්. Backtesting යනු එය ක්රියාත්මක වන්නේ කෙසේදැයි බැලීමට ඓතිහාසික දත්තවලට ඔබේ උපාය යෙදීම ඇතුළත් වේ. මෙය වටිනා අවබෝධයක් ලබා දිය හැකි අතර ඔබේ ප්‍රවේශය මනාව සකස් කිරීමට උපකාරී වේ. පැරණි කියමනට අනුව, "ඔබේ සැලසුම් කරන්න trade සහ trade ඔබේ සැලැස්ම."
4. MACD වෙළඳාම සඳහා ප්‍රායෝගික උපදෙස්
චලනය වන සාමාන්‍ය අභිසාරී අපසරනය (MACD) භාවිතා කිරීමට වඩාත් ඵලදායී ක්රමයක් වන්නේ හරස් මාර්ග භාවිතා කිරීම. MACD රේඛාව සංඥා රේඛාවට ඉහළින් හරස් වන විට, එය මිලදී ගැනීමට සුදුසු වේලාවක් විය හැකි බව පෙන්නුම් කරන විට ඉහළ හරස්කඩක් සිදු වේ. ප්‍රතිවිරුද්ධව, MACD රේඛාව සංඥා රේඛාවට පහළින් හරස් වන බේරිෂ් හරස්කඩක්, එය විකිණීමට සුදුසුම කාලයක් විය හැකි බව යෝජනා කරයි. සෑම විටම වෙළඳපල ප්රවණතාවය සලකා බලන්න MACD හරස්වර්ග අර්ථකථනය කරන විට; ඩව් න්‍යායට අනුව, "නිශ්චිත සංඥා ඒවා අවසන් වී ඇති බව ඔප්පු කරන තුරු ප්‍රවණතා පවතී."[1]
තවත් බලවත් උපාය මාර්ගයකි වෙනස්වීම් හඳුනාගන්න MACD සහ වත්කමේ මිල අතර. වත්කම්වල මිල නව ඉහළ අගයක් ගනී නම්, නමුත් MACD එසේ නොවේ නම්, මෙම බෙලහීන අපසරනය පහත වැටීමට විභව මිල ආපසු හැරවීමක් පෙන්නුම් කරයි. අනෙක් අතට, මිල නව අඩුවීමක් සිදු කරන විට ඉහළ අපසරනයක් සිදු වේ, නමුත් MACD එසේ නොවේ, හැකි මිල ඉහළ යාමක් ගැන ඉඟි කරයි.
වැරදි සංඥා ගැන ප්‍රවේශම් වන්න. MACD, සියලුම දර්ශක මෙන්, මෝඩ නොවන අතර වැරදි සංඥා ජනනය කළ හැක. මෙම අවදානම අවම කිරීම සඳහා, වෙනත් දර්ශක හෝ තාක්ෂණික විශ්ලේෂණ මෙවලම් සමඟ ඒකාබද්ධව MACD භාවිතා කිරීම ගැන සලකා බලන්න සංඥා තහවුරු කිරීමට සහ විභව ව්යාජ ධනාත්මක බව වළක්වා ගන්න.
MACD සැකසුම් අභිරුචිකරණය කරන්න ඔබේ වෙළඳ උපාය මාර්ගයට ගැලපෙන පරිදි. MACD (12, 26, 9) සඳහා සම්මත සැකසුම් ගලෙහි සකසා නැත. ඔබේ වෙළඳ විලාසය සහ ඔබ වෙළඳාම් කරන නිශ්චිත වත්කම සඳහා හොඳම දේ සොයා ගැනීමට විවිධ සැකසුම් සමඟ සෙල්ලම් කරන්න. කෙටි සැකසුම් MACD වඩාත් සංවේදී කරන අතර දිගු සැකසුම් එය අඩු කරයි.[2]
අවසාන වශයෙන්, අපි එය අමතක නොකරමු ඉවසීම වෙළඳාමේ ගුණයකි. තහවුරු කරන ලද සංඥා සඳහා රැඳී සිටින්න සහ ඉක්මන් නොවන්න tradeකෙටි කාලීන MACD චලනයන් මත පදනම් වේ. කීර්තිමත් ලෙස trader Jesse Livermor වරක් පැවසුවේ, “මට විශාල මුදලක් උපයා දුන්නේ කිසි විටෙකත් මගේ චින්තනය නොවේ. එය සෑම විටම මගේ වාඩි වීම විය. ”[3] MACD වෙළඳාමේ දී මෙම උපදෙස සත්‍ය වේ; නිවැරදි සංඥාව සඳහා රැඳී සිටින්න, පසුව තීරණාත්මකව ක්රියා කරන්න.
[1] චාල්ස් ඩව්. "වෙළඳපොල පිළිබඳ ඩව්ගේ න්යාය." Wall Street Journal, 1901.
[2] ජෙරල්ඩ් ඇපල්. "තාක්ෂණික විශ්ලේෂණය: ක්රියාකාරී ආයෝජකයින් සඳහා බලශක්ති මෙවලම්." FT මුද්‍රණාලය, 2005.
[3] ජෙසී ලිවර්මෝර්. "කොටස් ක්‍රියාකරුවෙකුගේ මතකයන්." ජෝන් විලී සහ පුත්‍රයෝ, 1923.
4.1 ව්යාජ සංඥා වළක්වා ගැනීම
Moving Average Convergence Divergence (MACD) යනු බුද්ධිමත් ආයෝජකයෙකුගේ අතේ ඇති ප්‍රබල මෙවලමකි, නමුත් එය මෝඩ නොවන දෙයක් නොවේ. වඩාත් පොදු උවදුරුවලින් එකක් වන්නේ වැරදි සංඥා සඳහා වැටීමයි, එය දුර්වල වෙළඳ තීරණ වලට තුඩු දිය හැකිය.
මෙම ව්යාජ සංඥා හඳුනාගෙන ඒවා වළක්වා ගන්නේ කෙසේද යන්න අවබෝධ කර ගැනීම ඔබේ වෙළඳ උපාය මාර්ගය බෙහෙවින් වැඩි දියුණු කළ හැකිය. ආරම්භකයින් සඳහා, එය අත්යවශ්ය වේ MACD මත පමණක් රඳා නොසිටින්න ඔබේ වෙළඳ තීරණ සඳහා. වෙළඳපල වඩාත් නිවැරදි විශ්ලේෂණයක් සහතික කිරීම සඳහා වෙනත් දර්ශක සහ මෙවලම් සමඟ ඒකාබද්ධව එය භාවිතා කළ යුතුය. එක් සංඥාවක් නොමඟ යවන සුළු විය හැකි අතර, සමගාමී සංඥා කිහිපයක් බොහෝ විට ඉදිරියට එන මිල චලනයේ ප්‍රබල දර්ශකයකි.
ඊට අමතරව, එය ඉතා වැදගත් වේ වෙළඳපල තත්ත්වයන් තේරුම් ගන්න ඔබ වෙළඳාම් කරන යටතේ. MACD සඳහා විවිධ සැකසුම් විවිධ වෙළඳපල තත්වයන් තුළ වඩා හොඳින් ක්රියා කරයි. උදාහරණයක් ලෙස, වාෂ්පශීලී වෙළඳපලක, MACD බොහෝ ව්යාජ සංඥා නිපදවිය හැකි අතර, ප්‍රවණතා වෙළඳපොලේ, එය ඉතා නිවැරදි විය හැකිය.
වැරදි සංඥා වළක්වා ගැනීමට තවත් ක්රමයක් වන්නේ සංඥා රේඛාව සමඟ සම්බන්ධව MACD භාවිතා කරන්න. සංඥා රේඛාව MACD රේඛාවේ දින 9ක EMA වේ. දර්ශකයේ චලනය වන සාමාන්‍යයක් ලෙස, එය MACD සංඥා වලින් සුමට ලෙස ක්රියා කළ හැක. අනුව ඉන්වෙස්ටෝපීඩියා, MACD සංඥා රේඛාවට ඉහළින් හරස් කරන විට, එය මිල දී ගැනීමට හොඳ කාලයක් විය හැකි බව අඟවමින්, එය බුලිෂ් සංඥාවක් ලබා දෙයි. අනෙක් අතට, MACD සංඥා රේඛාවට පහළින් වැටෙන විට, එය බෙයාරිෂ් සංඥාවක් ලබා දෙයි.
අවසාන වශයෙන්, සලකා බලන්න ඔබේ වෙළඳ උපාය මාර්ගයේ කාල රාමුව. කෙටි කාල රාමු වැඩි ව්යාජ සංඥා ලබා දිය හැකි අතර දිගු කාල රාමු වඩාත් විශ්වාසදායක සංඥා සැපයිය හැක. පොදු ප්‍රවේශයක් වන්නේ සමස්ත ප්රවණතාවය නිර්වචනය කිරීම සඳහා සතිපතා ප්‍රස්ථාරයක MACD භාවිතා කිරීම සහ ඔබේ වේලාවට දෛනික ප්‍රස්ථාරය භාවිතා කිරීමයි. trades.
මෙම සූක්ෂ්ම කරුණු අවබෝධ කර ගැනීමෙන්, ඔබට ව්යාජ සංඥා වල උගුල වළක්වා ගත හැකි අතර MACD ඔබේ වෙළඳ උපාය මාර්ගයේ වටිනා කොටසක් බවට පත් කළ හැකිය.
4.2 විවිධ වෙළඳපල තත්වයන් තුළ MACD භාවිතා කිරීම
එම MACD (චලනය වන සාමාන්‍ය අභිසාරී අපසරනය) විවිධ වෙළඳපල තත්වයන් තුළ භාවිතා කළ හැකි ඇදහිය නොහැකි තරම් බහුකාර්ය මෙවලමකි. එය ප්‍රවණතා සහ පරාසයට බැඳුනු වෙලඳපොලවල් දෙකෙහිම විභව මිලදී ගැනීමේ සහ විකිණීමේ සංඥා හඳුනා ගැනීමට විශේෂයෙන් ප්රයෝජනවත් වේ.
තුළ වෙළඳපොළක්, MACD උදව් විය හැක traders විසින් විභව ඇතුල්වීමේ සහ පිටවීමේ ස්ථාන හඳුනා ගනී. MACD රේඛාව සංඥා රේඛාවට ඉහළින් හරස් වන විට, එය බොහෝ විට මිල දී ගැනීමට හොඳ වේලාවක් යෝජනා කළ හැකි ඉහළ සංඥාවක් වේ. අනෙක් අතට, MACD රේඛාව සංඥා රේඛාවට පහළින් හරස් වන විට, එය සාමාන්‍යයෙන් බෙයාරි සංඥාවක් ලෙස පෙනෙන අතර එය විකිණීමට හොඳ කාලයක් බව පෙන්නුම් කරයි.
තුළ පරාසය-බැඳි වෙළෙඳපොළ, MACD ද ප්රයෝජනවත් බව ඔප්පු කළ හැකිය. Traders බොහෝ විට MACD සහ මිල ක්‍රියාව අතර අපසරනය විභව ආපසු හැරවීමේ සලකුණක් ලෙස සොයයි. උදාහරණයක් ලෙස, මිල අඩු පහත් මට්ටමක පවතී නම්, නමුත් MACD ඉහළ පහළ අගයක් ගනී නම්, පහත වැටීමේ ප්රවණතාවය ගම්‍යතාවය නැති වී යන අතර කාඩ්පත් මත ආපසු හැරීමක් විය හැකි බව මෙම ඉහළ අපසරනය යෝජනා කළ හැකිය.
කෙසේ වෙතත්, ඕනෑම වෙළඳ මෙවලමක් මෙන්, MACD වංචාකාරී නොවේ. සාර්ථකත්වයේ අවස්ථා වැඩි කිරීම සඳහා වෙනත් දර්ශක සහ විශ්ලේෂණ ක්රම සමඟ ඒකාබද්ධව එය භාවිතා කිරීම වැදගත් වේ. මෙය ජෝන් ජේ. මර්ෆි විසින් ප්‍රතිරාවය කරන ඔහුගේ 'මූල්‍ය වෙලඳපොලවල තාක්ෂණික විශ්ලේෂණය' නම් ග්‍රන්ථයේ ඔහු ප්‍රකාශ කරන්නේ, "හොඳම සංඥා ලබා දුන්නේ MACD-Histogram හි ඇති අපසරනයන්" යනුවෙනි.
MACD හි හිස්ටෝග්රෑම් කියවීම අමතර අවබෝධයක් ලබා දිය හැක. හිස්ටෝග්රෑම් ධනාත්මක වූ විට, එය පෙන්නුම් කරන්නේ MACD රේඛාව සංඥා රේඛාවට ඉහළින් ඇති අතර එය ඉහළ නැංවිය හැකි ගම්‍යතාව යෝජනා කළ හැකි බවයි. අනෙක් අතට, හිස්ටෝග්‍රැමය සෘණාත්මක වන විට, එයින් ගම්‍ය වන්නේ MACD රේඛාව සංඥා රේඛාවට පහළින් ඇති අතර එය බෙයාරිෂ් ගම්‍යතාව යෝජනා කළ හැකි බවයි.
Traders සඳහාද සෙවිය හැක histogram අපසරනය තවත් විභව සංඥාවක් ලෙස. නිදසුනක් ලෙස, මිල ඉහළ අගයක් ගනී නම්, නමුත් හිස්ටෝග්රෑම් පහළ ඉහළ අගයක් ගනී නම්, මෙම බෙලහීන අපසරනය මඟින් ඉහළ යන ප්රවණතාවය වාෂ්ප නැති වී යන අතර ආපසු හැරීමක් සිදු විය හැකි බව යෝජනා කළ හැකිය.
මතක තබා ගන්න, MACD යනු a හි එක් මෙවලමක් පමණි tradeආර්ගේ අවි ගබඩාව. අනෙකුත් තාක්ෂණික දර්ශක සැලකිල්ලට ගනිමින් විස්තීරණ වෙළඳ උපාය මාර්ගයක කොටසක් ලෙස භාවිතා කරන විට එය වඩාත් ඵලදායී වේ. මූලික විශ්ලේෂණයකි, සහ වෙළඳපල හැඟීම්.
4.3 MACD වෙළඳාමේ අවදානම් කළමනාකරණය
අවදානම් කළමනාකරණය අවබෝධ කර ගැනීම සහ ක්රියාත්මක කිරීම තීරණාත්මක අංගයකි MACD වෙළඳාම. Moving Average Convergence Divergence (MACD) යනු ආරක්ෂක මිලක චංචල සාමාන්‍ය දෙකක් අතර සම්බන්ධය පෙන්වන ප්‍රවණතා අනුගමනය කරන ගම්‍යතා දර්ශකයකි. එය වටිනා මෙවලමකි, නමුත් සියලු වෙළඳ උපාය මාර්ග මෙන්, එය විකාරයක් නොවේ.
අවදානම් කළමනාකරණය මෙම සන්දර්භය තුළ මූලික වශයෙන් a සැකසීම ඇතුළත් වේ නතර කරන්න මට්ටමින්. නැවතුම් පාඩුවක් යනු a සමඟ කරන ලද නියෝගයකි broker එය නිශ්චිත මිලකට ළඟා වූ විට සුරැකුම්පතක් විකිණීමට. MACD tradeවිභව අලාභ සීමා කිරීම සඳහා rs බොහෝ විට මෑත කාලීන swing high හෝ swing low හි නැවතුම් පාඩුව සකසයි. වෙළඳපල ඔබේ ස්ථාවරයට එරෙහිව හැරෙන විට ඔබේ ප්රාග්ධනය ආරක්ෂා කර ගැනීමට ඔබට උපකාර කළ හැකි පරිචයකි.
තවද, tradeප්‍රවණතාවයේ ශක්තිය මැනීමට rs විසින් MACD හිස්ටෝග්රෑම් භාවිතා කරයි. හිස්ටෝග්‍රැමය ශුන්‍යයට වඩා ඉහළින් සහ ඉහළ යන විට, එය ප්‍රබල බුලිෂ් සංඥාවකි. එය බිංදුවට වඩා පහළින් සහ පහත වැටේ නම්, එය ශක්තිමත් වලසුන් සංඥාවක් වේ. ප්‍රවණතාවයේ දිශාවට වෙළඳාම් කිරීම සහ මෙම සංඥා පිළිබඳව දැනුවත් වීම අවදානම කළමනාකරණය කිරීමට උපකාරී වේ.
තවත් අවදානම් කළමනාකරණ උපාය මාර්ගයක් වන්නේ ඔබේ වෙළඳ ප්‍රාග්ධනයෙන් කුඩා ප්‍රතිශතයක් ඕනෑම එකක් මත අවදානමට ලක් කිරීමයි trade. ඔබේ වෙළඳ ප්‍රාග්ධනයෙන් 1-2% කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් තනි එකක් මත අවදානමට ලක් නොකිරීම පොදු නීතියකි trade. එය සහතික කිරීමට මෙය උපකාරී වේ trade ඔබට විරුද්ධ වේ, ඔබේ පාඩු සීමා වනු ඇත.
තව, traders භාවිතා කළ හැකිය විවිධාංගීකරණ අවදානම කළමනාකරණය කිරීමට. මෙයින් අදහස් කරන්නේ ඔබේ බිත්තර සියල්ලම එක කූඩයකට දැමීම නොවේ. විවිධ වත්කම් වෙළඳාම් කිරීමෙන්, ඔබට අවදානම ව්‍යාප්ත කළ හැකි අතර ලාභ ඉපැයීමේ අවස්ථා වැඩි කළ හැකිය.
අවදානම්-විපාක අනුපාතය තවත් තීරණාත්මක සලකා බැලීමකි. අවදානම්-විපාක අනුපාතය a අතර වෙනස මනිනු ලබයි tradeගේ ඇතුල් වීමේ ස්ථානය සහ නැවතුම් පාඩු සහ ලාභ ලැබීමේ මට්ටම්. උදාහරණයක් ලෙස, 1:3 අනුපාතයකින් අදහස් වන්නේ, ඔබ 1 කිරීමට 3 අවදානමක් ඇති බවයි. Traders බොහෝ විට සොයයි tradeඔවුන්ගේ විභව අලාභ හා සසඳන විට ඔවුන්ගේ විභව ලාභ වැඩි කර ගැනීම සඳහා ධනාත්මක අවදානම්-විපාක අනුපාතයක් ඇත.
සාරාංශයක් ලෙස, MACD වෙළඳාමේ අවදානම් කළමනාකරණයට නැවතුම් පාඩු මට්ටම් සැකසීම, ප්‍රවණතාවයේ දිශාවට වෙළඳාම් කිරීම, ඔබේ ප්‍රාග්ධනයෙන් කුඩා ප්‍රතිශතයක් පමණක් අවදානමට ලක් කිරීම ඇතුළු ක්‍රියාමාර්ගවල එකතුවක් ඇතුළත් වේ. trade, විවිධාංගීකරණය කිරීම ඔබේ trades, සහ ධනාත්මක අවදානම්-විපාක අනුපාතයක් සොයමින්. එය කල්පනාකාරී තීරණ ගැනීම සහ අහම්බෙන් දේවල් ඉතිරි නොකිරීමයි. මතක තබා ගන්න, ඉලක්කය වන්නේ ඔබේ ප්රාග්ධනය ආරක්ෂා කිරීම සහ ඔබේ විභව ලාභය උපරිම කිරීමයි.
මතක තබාගන්න, හොඳ අවදානම් කළමනාකරණ උපාය මාර්ගයක් යනු ප්‍රවීණයෙකු වෙනස් කරයි tradeනවකයෙකුගෙන් ආර්. එය වෙළඳාමේ දිගුකාලීන සාර්ථකත්වයේ පදනමයි. එබැවින්, මෙම උපාය මාර්ග අවබෝධ කර ගැනීමට සහ ක්රියාත්මක කිරීමට ඔබේ කාලය ආයෝජනය කරන්න. ඔබේ අනාගත වෙළඳාම ඔබට ස්තූති කරනු ඇත.
