1. CAN SLIM උපාය මාර්ගය පිළිබඳ දළ විශ්ලේෂණය
කොටස් වෙලඳපොල ආයෝජනය විශේෂයෙන් ආරම්භකයින් සඳහා දුෂ්කර කාර්යයක් විය හැකිය. මූල්ය ප්‍රකාශන, වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ කොටස් ක්‍රියාකාරිත්වය යන සංකීර්ණ ලෝකය බොහෝ විට ආයෝජකයින් යටපත් කළ හැකිය. කොටස් වෙළඳාම සඳහා ක්රමානුකූල ප්රවේශයක් සොයන අය සඳහා, ද CAN SLIM ක්රමය විශ්වසනීය, හොඳින් පර්යේෂණ කළ රාමුවක් ඉදිරිපත් කරයි. නිර්මාතෘ William J. O'Neil විසින් වැඩි දියුණු කරන ලදී ආයෝජකයින්ගේ ව්‍යාපාර දිනපතා, මෙම ක්රමය වර්ධනය තෝරා ගැනීම සඳහා ඉතා ඵලදායී බව ඔප්පු වී ඇත තොග ඉහළ විභවයක් සහිතව. එය තාක්ෂණික සහ දෙකම ඒකාබද්ධ කරයි මූලික විශ්ලේෂණයකි, ආයෝජකයින්ට ශක්තිමත් ඉපැයීම් වර්ධනයක්, වෙළඳපල නායකත්වයක් සහ හිතකර ආයතනික සහයෝගයක් ඇති කොටස් හඳුනා ගැනීමට උපකාර කිරීම.
1.1 CAN SLIM ක්රමය පිළිබඳ කෙටි දළ විශ්ලේෂණය
CAN SLIM ක්‍රමවේදය යනු උසස් තත්ත්වයේ වර්ධන කොටස් හඳුනාගැනීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති නිර්ණායක හතක් නියෝජනය කරන කෙටි යෙදුමකි. සෑම අකුරක්ම නිශ්චිත සාධකයක් නියෝජනය කරයි:
- C: කොටසකට වත්මන් ඉපැයීම් (EPS)
- A: වාර්ෂික ඉපැයීම් වර්ධනය
- N: නව ඉහළ හෝ නව නිෂ්පාදන
- S: සැපයුම සහ ඉල්ලුම
- L: නායකයා හෝ පසුගාමී (කර්මාන්ත ශක්තිය)
- I: ආයතනික අනුග්රහය
- M: වෙළඳපල දිශාව
CAN SLIM හි ඉලක්කය උපාය ශක්තිමත් ඉපැයීම් සහ වෙළඳපල ඇති සමාගම් සොයා ගැනීමයි ගම්යතාව අඩු ක්‍රියාකාරී කොටස් වළක්වා ගනිමින්. මෙම මූලද්‍රව්‍ය කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමෙන්, ක්රමය මඟින් ආයෝජකයින්ට කොටස් වෙළඳපොලේ සැරිසැරීමට ව්‍යුහගත මාර්ගයක් ලබා දෙයි, විශේෂයෙන් වර්ධන ඉලක්ක කරගත් ආයෝජන සඳහා.
1.2 කොටස් වෙළඳාම සඳහා SLIM අවබෝධ කර ගැනීමේ වැදගත්කම
CAN SLIM ක්රමය අවබෝධ කර ගැනීම කොටස් වෙළඳාමේදී දැනුවත් තීරණ ගැනීමට ඉලක්ක කරන ආයෝජකයින්ට ඉතා වැදගත් වේ. මෙම උපායමාර්ගය මිල චලනයන් වැනි කෙටි කාලීන තාක්ෂණික දර්ශක කෙරෙහි අවධානය යොමු කරනවා පමණක් නොව, ඉපැයීම් වර්ධනය වැනි දිගු කාලීන, මූලික සාධක ද ඇතුළත් වේ. දෙකම ඒකාබද්ධ කිරීමෙන්, CAN SLIM ආයෝජකයින්ට කොටස් විභවය පිළිබඳ මනා වටකුරු ඉදිරිදර්ශනයක් වර්ධනය කිරීමට හැකියාව ලබා දෙයි. තවද, එය අවධාරණය කරයි අවදානම් කළමනාකරණය, එහි මූලික මූලධර්මයක් ලෙස අපේක්ෂාවන් සපුරාලන්නේ නැති තනතුරුවලින් ඉවත් වීමයි. එය දී ඇති විට වෙළඳපල අස්ථාවරත්වය ඉක්මනින් වාසි ඛාදනය කළ හැක, පැහැදිලි පද්ධතියක් තිබීම අවදානම සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කළ හැකිය.
එපමණක් නොව, CAN SLIM ක්රමය දශක ගණනාවක් තිස්සේ වෘත්තීය සහ සිල්ලර ආයෝජකයින් විසින් එකසේ භාවිතා කර ඇත. වෙළඳපල අභිබවා යන කොටස් හඳුනාගැනීමේදී එහි සඵලතාවය පෙන්නුම් කරන ඓතිහාසික දත්ත සහ පර්යේෂණ මගින් එයට පිටුබලය ලැබේ. කොටස් වෙළෙඳපොළට අලුතින් පැමිණෙන අය සඳහා, මෙම ක්රමය විශ්වාසදායක පදනමක් සපයන අතර, පළපුරුදු ආයෝජකයින් සඳහා, එය ප්‍රතිලාභ ප්‍රශස්ත කිරීම සඳහා පිරිපහදු කළ, දත්ත පදනම් කරගත් ප්රවේශයක් ලබා දෙයි.
| අංශය | ප්රධාන කරුණු |
|---|---|
| CAN SLIM හි කෙටි දළ විශ්ලේෂණය | CAN SLIM යනු සාධක හතකින් යුත් උපාය මාර්ගයකි තාක්ෂණික හා මූලික විශ්ලේෂණය කොටස් තෝරාගැනීම සඳහා. |
| අවබෝධයේ වැදගත්කම CAN SLIM | ආයෝජකයින්ට දැනුවත් තීරණ ගැනීමට, අවදානම් කළමනාකරණය කිරීමට සහ ඉපැයීම් සහ වෙළඳපල ප්‍රවණතා මත පදනම්ව වර්ධන කොටස් හඳුනා ගැනීමට උපකාර කරයි. |
| ලිපියේ අරමුණු | CAN SLIM නිර්ණායක, ප්‍රායෝගික උපදෙස්, සහ පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් සපයයි උපාය මාර්ග ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා. |
2. CAN SLIM නිර්ණායක අවබෝධ කර ගැනීම
CAN SLIM ක්‍රමයේ හදවත එහි මූලික නිර්ණායක හත තුළ පිහිටා ඇති අතර, ඒ සෑම එකක්ම කොටස්වල වර්ධන විභවය සහ වෙළඳපල කාර්ය සාධනය පිළිබඳ අවබෝධයක් සපයයි. මෙම නිර්ණායක සැලසුම් කර ඇත්තේ ආයෝජකයින්ට ශක්තිමත් ඉපැයීම් ගම්‍යතාවයක් ඇති, වෙළඳපල නායකයින් වන සහ සැලකිය යුතු ආයතනික පිටුබලයක් ඇති කොටස් කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමට උපකාර කිරීම සඳහා ය. සෑම සාධකයක්ම වර්ධන කොටස් ආයෝජන උපාය මාර්ගයක සාර්ථකත්වය සඳහා අත්යවශ්ය කොන්දේසි සපුරාලන කොටස් පටු කිරීමට පෙරනයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි. මෙම කොටසේදී, අපි පළමු නිර්ණායකයෙන් ආරම්භ වන එක් එක් සංරචක බිඳ දමමු: කොටසකට වත්මන් ඉපැයීම් (EPS).
2.1 කොටසකට වත්මන් ඉපැයීම් (EPS)
කොටසකට වත්මන් ඉපැයීම් (EPS) CAN SLIM ක්‍රමයේ ඉතාමත් තීරණාත්මක දර්ශක වලින් එකකි. EPS සමාගමක ලාභදායිතාවය මනිනු ලබන්නේ ශුද්ධ ආදායම කැපී පෙනෙන කොටස් ගණනින් බෙදීමෙනි. එය සමාගමක ලාභදායිතාවයේ සෘජු පිළිබිඹුවකි, එය එක් එක් කොටස් කොටස් සඳහා කොපමණ මුදලක් උපයනවාද යන්න පෙන්වයි. CAN SLIM ක්‍රමයේ “වත්මන්” අංගය පසුගිය වසරේ එම කාර්තුවට සාපේක්ෂව මෑත කාලීන කාර්තුමය ඉපැයීම් දෙස බැලීම අවධාරණය කරයි.
EPS වැඩි කිරීමේ වැදගත්කම
සමාගමක වත්මන් EPS වෙත අවධානය යොමු කිරීම පිටුපස ඇති මූලික අදහස සරල ය: ඉපැයීම් වැඩි කිරීම බොහෝ විට සෞඛ්ය සම්පන්න, වර්ධනය වන සමාගමක් සංඥා කරයි. ශක්තිමත් කාර්තුමය ඉපැයීම් වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරන කොටස් වෙළඳපොලේ හොඳින් ක්‍රියා කරයි, විශේෂයෙන් එම වර්ධන වේගය 20-25% ඉක්මවන විට. ඉපැයීම්වල මෙම ඉහළ යන ගමන් පථය පෙන්නුම් කරන්නේ සමාගම තම නිෂ්පාදන හෝ සේවා සඳහා ඇති දැඩි ඉල්ලුම, කාර්යක්ෂම මෙහෙයුම් සහ හොඳ මූල්ය කළමනාකරණයෙන් ප්‍රතිලාභ ලබන බවයි.
වර්තමාන EPS හි වර්ධනය අත්යවශ්ය වන්නේ එය බොහෝ විට තනි පුද්ගල සහ ආයතනික ආයෝජකයින් ආකර්ෂණය කර ගන්නා නිසා කොටස් මිල ඉහළ යාමට හේතු වන බැවිනි. සමාගමක් අඛණ්ඩව ශක්තිමත් කාර්තුමය ඉපැයීම් පළ කිරීම වෙළඳපොළට සංඥා කරන්නේ එය ශක්තිමත් තරඟකාරී පැත්තක් ඇති බවයි. පෙර වසරේ එම කාර්තුවට සාපේක්ෂව ඔවුන්ගේ කාර්තුමය EPS හි 20-50% හෝ ඊට වැඩි වැඩිවීමක් පෙන්නුම් කරන කොටස් වැඩිදුර විශ්ලේෂණය සඳහා බොහෝ විට හොඳ අපේක්ෂකයන් වේ.
EPS දත්ත විශ්ලේෂණය කරන්නේ කෙසේද?
සමාගමක වත්මන් EPS විශ්ලේෂණය ආරම්භ වන්නේ එහි මෑත කාලීන කාර්තුමය ඉපැයීම් වාර්තාව පරීක්ෂා කිරීමෙනි. ආයෝජකයින් වත්මන් EPS පෙර කාල පරිච්ඡේද සමඟ සංසන්දනය කළ යුතුය, විශේෂයෙන් වසරින් වසර කාර්ය සාධනය. මෙම සංසන්දනය මඟින් සමාගම අඛණ්ඩව එහි ඉපැයීම් වැඩිදියුණු කරන්නේද යන්න සහ වර්ධන වේගය වේගවත් වේද යන්න තීරණය කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසයි.
ඉපැයීම් වර්ධනයේ ගුණාත්මකභාවය දෙස බැලීම ද ඉතා වැදගත් වේ. උදාහරණයක් වශයෙන්, EPS පිරිවැය අඩු කිරීමේ පියවර හෝ වත්කම් අලෙවිය වැනි එක්-කාලීන සිදුවීම් හේතුවෙන් වැඩි වන්නේ නම්, එය තිරසාර නොවිය හැක. අනෙක් අතට, ඉහළ යන ආදායම, නව නිෂ්පාදන හඳුන්වාදීම හෝ වෙළඳපල කොටස පුළුල් කිරීම මගින් මෙහෙයවනු ලබන වර්ධනය දිගු කාලීනව තිරසාර වීමට ඉඩ ඇත.
Yahoo Finance වැනි බොහෝ මූල්ය වේදිකා, සමාගමක ඓතිහාසික EPS දත්ත සපයන අතර, ආයෝජකයින්ට ඉපැයීම් ප්‍රවණතා නිරීක්ෂණය කිරීම පහසු කරයි. එපමණක් නොව, අනාගත ඉපැයීම් වර්ධනය සඳහා විශ්ලේෂක අනාවැකි කෙරෙහි ආයෝජකයින් අවධානය යොමු කළ යුතුය. එහි ඉපැයීම් අපේක්ෂාවන් සපුරාලන හෝ ඉක්මවා යන සමාගමක් සාමාන්‍යයෙන් ශක්තිමත් කාර්ය සාධනයක් ලෙස සලකනු ලබන අතර, අඩුවෙන් වැටෙන අයට කොටස් මිල පහත වැටීමක් අත්විඳිය හැකිය.
| නිර්ණායක | ප්රධාන කරුණු |
|---|---|
| වත්මන් EPS | පෙර වසරට සාපේක්ෂව 20-50% හෝ ඊට වැඩි කාර්තුමය ඉපැයීම් වර්ධනයක් ඇති සමාගම් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න. |
| EPS වැඩි කිරීමේ වැදගත්කම | EPS වැඩි කිරීම සමාගමක ලාභදායීතාවය පිළිබිඹු කරන අතර පුද්ගල සහ ආයතනික ආයෝජකයින් ආකර්ෂණය කරයි. |
| EPS දත්ත විශ්ලේෂණය කරන්නේ කෙසේද? | වසරින් වසර EPS වර්ධනය සසඳන්න, වර්ධනය තිරසාර බව සහතික කරන්න, සහ ධනාත්මක ඉපැයීම් විස්මයන් සඳහා නරඹන්න. |
2.2 වාර්ෂික ඉපැයීම් වර්ධනය
සමාගමක අවධානය යොමු කිරීමට අමතරව කොටසකට වත්මන් ඉපැයීම් (EPS), CAN SLIM ක්රමය විශාල වැදගත්කමක් ලබා දෙයි වාර්ෂික ඉපැයීම් වර්ධනය. කෙටි කාලීන කාර්තුමය ඉපැයීම් දත්ත සමාගමක මෑතකාලීන කාර්ය සාධනය පිළිබඳ සැණෙපොතක් සපයන අතර, දිගුකාලීන ඉපැයීම් ප්‍රවණතා විශ්ලේෂණය කිරීම එම වර්ධනයේ තිරසාර බව තක්සේරු කිරීමට උපකාරී වේ. මෙම කොටසේදී, CAN SLIM ක්‍රමයේ ස්ථාවර වාර්ෂික ඉපැයීම් වර්ධනය තීරණාත්මක සාධකයක් වන්නේ මන්දැයි සහ ශක්තිමත් කොටස් අපේක්ෂකයින් හඳුනා ගැනීමට ආයෝජකයින්ට මෙම දත්ත විශ්ලේෂණය කරන්නේ කෙසේද යන්න අපි ගවේෂණය කරන්නෙමු.
ප්රධාන දර්ශකයක් ලෙස ස්ථාවර වර්ධනය
වාර්ෂික ඉපැයීම් වර්ධනය සාමාන්‍යයෙන් වසර තුනේ සිට පහ දක්වා මනිනු ලබන දිගු කාලයක් පුරා ස්ථාවර ලාභ උපයා ගැනීමට සමාගමට ඇති හැකියාව පිළිබිඹු කරයි. මෙම දිගුකාලීන දැක්ම ආයෝජකයින්ට ඉපැයීම් වැඩි කිරීම පිළිබඳ ඔප්පු කළ වාර්තාවක් තිබේද යන්න සහ එය දිගටම කරගෙන යාමට ඉඩ තිබේද යන්න තීරණය කිරීමට උපකාරී වේ. වසර කිහිපයක් පුරා ශක්තිමත්, ස්ථාවර ඉපැයීම් වර්ධනයක් පෙන්නුම් කර ඇති කොටස් වෙළඳපල අභිබවා යාමට නැඹුරු වන්නේ මෙය ස්ථාවර කළමනාකරණයක්, තරඟකාරී ව්‍යාපාර ආකෘතියක් සහ ශක්තිමත් වෙළඳපල ඉල්ලුමක් පෙන්නුම් කරන බැවිනි.
CAN SLIM ක්රමය සඳහා, William J. O'Neil පසුගිය වසර තුනේ සිට පහ දක්වා කාලය තුළ අවම වාර්ෂික ඉපැයීම් වර්ධන වේගය 25%ක් සහිත සමාගම් සොයන ලෙස යෝජනා කළේය. මෙම ස්ථාවර වර්ධනයේ මට්ටම පෙන්නුම් කරන්නේ සමාගමක් තම පාරිභෝගික පදනම වර්ධනය කිරීම, නව නිෂ්පාදන දියත් කිරීම හෝ එහි මෙහෙයුම් කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරීම මගින් පුළුල් වන බවයි. ඉහළ වර්ධන වේගයක් අනාගත වර්ධනයට ඉන්ධන සැපයීම සඳහා තම ලාභය නැවත ව්‍යාපාරයට නැවත ආයෝජනය කිරීමට සමාගමට ඇති හැකියාව පිළිබිඹු කරයි.
ස්ථාවර වාර්ෂික ඉපැයීම් වර්ධනය සමාගමක කාර්තුමය ඉපැයීම් තාවකාලිකව ඉහළ නැංවිය හැකි එක් වර සිදුවීම් හා සම්බන්ධ අවදානම් අවම කිරීමට ද උපකාරී වේ. ශක්තිමත් කාර්ය සාධනයේ තනි කාර්තුවක් කෙටි කාලීන සාධකවල ප්‍රතිඵලයක් විය හැකි අතර, වාර්ෂික ඉපැයීම් වර්ධනයේ ශක්තිමත් ඉතිහාසයක් ඇති සමාගම් විශ්වාසදායක ආයෝජන අවස්ථාවක් නියෝජනය කිරීමට වැඩි ඉඩක් ඇත.
ඓතිහාසික ඉපැයීම් වර්ධනය විශ්ලේෂණය කිරීම
සමාගමක ඓතිහාසික ඉපැයීම් වර්ධනය ඇගයීමේදී, ප්‍රතිශත වර්ධන සංඛ්‍යාවලින් ඔබ්බට ගොස් මෙම කාර්ය සාධනයට බලපාන සාධක ගැඹුරින් සොයා බැලීම අත්යවශ්ය වේ. ශුද්ධ ආදායම සහ EPS හි ස්ථාවර වැඩිදියුණු කිරීම් සඳහා පසුගිය වසර කිහිපය තුළ සමාගමේ ආදායම් ප්රකාශයන් සමාලෝචනය කිරීමෙන් ආරම්භ කරන්න.
වාර්ෂික ඉපැයීම් වර්ධනය විශ්ලේෂණය කිරීමේදී සලකා බැලිය යුතු ප්රධාන සාධක මෙන්න:
- අනුකූලතාව: ඉපැයීම් වර්ධනය අක්‍රමවත්ව නොව ස්ථාවර විය යුතුය. ඉපැයීම්වල විශාල වෙනස්කම් ඇති සමාගමක් වෙළඳපල තත්ත්වයන් හෝ වැනි බාහිර සාධක මත රඳා පවතී වෙළඳ භාණ්ඩයක් මිල ගණන්, එය අවදානම් ආයෝජනයක් බවට පත් කරයි. වසර කිහිපයක් පුරා ස්ථාවර වර්ධනයක් පෙන්නුම් කර ඇති ව්‍යාපාර සඳහා සොයන්න, එයින් පෙන්නුම් කරන්නේ ඔවුන්ගේ ඉපැයීම් ව්‍යුහාත්මක වෙළඳ දැන්වීම් නිසා විය හැකි බවයිvantageතාවකාලික සාධක වලට වඩා s.
- ආදායම් වර්ධනය: ඉපැයීම් වර්ධනය පිරිවැය අඩුකිරීමේ පියවරයන් පමණක් නොව සැබෑ ආදායම් වැඩිවීම මගින් මෙහෙයවනු ලබන බව සහතික කර ගන්න. සමාගමක් වියදම් අඩු කිරීමෙන් එහි ලාභය වැඩි දියුණු කළ හැකි නමුත් මෙය තිරසාර නොවිය හැකිය. ශක්තිමත් වාර්ෂික ඉපැයීම් වර්ධනයක් ඇති සමාගම් සාමාන්‍යයෙන් වැඩිවන ආදායමක් ද පෙන්නුම් කරයි, මෙයින් පෙන්නුම් කරන්නේ ඔවුන් තම වෙළඳපල කොටස පුළුල් කරන බව හෝ නව නිෂ්පාදන සහ සේවාවන් සාර්ථකව දියත් කරන බවයි.
- ලාභ ආන්තික: සමාගමේ ලාභ ආන්තිකය එහි ඉපැයීම් සමඟ වැඩිදියුණු වන්නේ දැයි විශ්ලේෂණය කරන්න. ඉහළ යන ලාභ ආන්තිකය බොහෝ විට මෙහෙයුම් කාර්යක්ෂමතාව, මිලකරණ බලය හෝ පරිමාණයේ ආර්ථිකයේ සලකුණකි - දිගුකාලීන වර්ධනය සඳහා සියලු ධනාත්මක දර්ශක. සමාගමක ඉපැයීම් වර්ධනය ප්රධාන වශයෙන් ලැබෙන්නේ ආදායම් පුළුල් කිරීම හෝ ලාභ ආන්තිකය වැඩි දියුණු කිරීම වෙනුවට වියදම් අඩුකිරීමෙන් නම්, මෙය වර්ධනය පවත්වාගෙන යාමේ විභව අභියෝග සංඥා කළ හැකිය.
- කර්මාන්ත සහ ආර්ථික තත්ත්වයන්: ඉපැයීම් වර්ධන කාලය තුළ පුළුල් ආර්ථික හා කර්මාන්ත පරිසරය සලකා බලන්න. නිදසුනක් වශයෙන්, සමාගමක් මන්දගාමී හෝ ඉහළ තරඟකාරී කර්මාන්තයක ක්රියාත්මක වුවද එහි ඉපැයීම් අඛණ්ඩව වර්ධනය වී තිබේ නම්, එය ශක්තිමත් මූලික කරුණු සහිත කැපී පෙනෙන කාර්ය සාධනයක් විය හැකිය.
ඓතිහාසික ඉපැයීම් දත්ත සමාගමක වාර්ෂික වාර්තා, මූල්ය සොයා ගත හැක පුවත් අලෙවිසැල්, හෝ Yahoo Finance සහ Morningstar වැනි වේදිකා. සමාගමක දිගුකාලීන ඉපැයීම් වර්ධනය විශ්ලේෂණය කිරීමෙන්, ආයෝජකයින්ට විවිධ වෙළඳපල චක්‍ර හරහා හොඳින් ක්‍රියා කිරීමට ඇති හැකියාව තක්සේරු කළ හැකි අතර, එය තවදුරටත් ඇගයීම සඳහා ශක්තිමත් අපේක්ෂකයෙකු බවට පත් කරයි.
| නිර්ණායක | ප්රධාන කරුණු |
|---|---|
| වාර්ෂික ඉපැයීම් වර්ධනය | පසුගිය වසර 25-3 තුළ අවම වශයෙන් 5% වාර්ෂික ඉපැයීම් වර්ධනයක් ඇති සමාගම් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න. |
| ස්ථාවර වර්ධනය | ස්ථාවර වර්ධනය ස්ථාවරත්වය, තරඟකාරී වෙළඳ දැන්වීම පෙන්නුම් කරයිvantage, සහ ශක්තිමත් වෙළෙඳපොළ ඉල්ලුම. |
| ඓතිහාසික වර්ධනය විශ්ලේෂණය කිරීම | ස්ථාවර ආදායම් වර්ධනය, ලාභ ආන්තිකය වැඩිදියුණු කිරීම සහ වෙළඳපල තත්ත්වයන් හරහා ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව සොයා බලන්න. |
2.3 නව ඉහල මට්ටම්
CAN SLIM ක්‍රමවේදය තුළ, නව ඉහල මට්ටම් ශක්තිමත් ඉහළ යන ගම්‍යතාවයක් සහිත කොටස් හඳුනාගැනීමේ තීරණාත්මක අංගයක් නියෝජනය කරයි. මෙම නිර්ණායකය පිටුපස ඇති අදහස නම් නව මිල ඉහළ මට්ටම් කරා ළඟා වන කොටස් බොහෝ විට ශක්තිය පෙන්නුම් කරන අතර ඊටත් වඩා විශාල ලාභයක් සඳහා මූලික විය හැකි බවයි. දැනටමත් එහි ඉහළම මට්ටම්වල වෙළඳාම් කරන කොටස් මිලදී ගැනීම ප්‍රතිවිරෝධී බවක් පෙනෙන්නට තිබුණද, ඓතිහාසික දත්ත පෙන්නුම් කරන්නේ වෙළඳපොලේ ඉහළම ක්‍රියාකාරී කොටස් බොහොමයක් නව ඉහළ මට්ටම්වලට පැමිණීමෙන් පසුව දිගටම ඉහළ යන බවයි. මෙම කොටස නව ඉහළ මට්ටම්වල වැදගත්කම සහ ආයෝජකයින්ට විභව කඩාවැටීම් අපේක්ෂකයින් හඳුනා ගත හැකි ආකාරය ගවේෂණය කරයි.
නව ඉහල මට්ටම්වල වැදගත්කම
කොටස් නව ඉහළ අගයක් කරා ළඟා වූ විට, එය බොහෝ විට සංඥා කරන්නේ, ඉපැයීම් වර්ධනය, ධනාත්මක පුවත්, හෝ ආයතනික උනන්දුව වැඩි වීම වැනි සමාගමේ ශක්තිමත් මූලිකාංග වෙළඳපල හඳුනා ගන්නා බවයි. මෙම ගම්‍යතාවයට ධනාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ පුඩුවක් නිර්මාණය කළ හැකි අතර, එහිදී ඉහළ යන කොටස් මිල වැඩි ගැනුම්කරුවන් ආකර්ෂණය කරයි, මිල තවදුරටත් ඉහළ යයි.
බොහෝ විට අඩුවෙන් මිල දී ගැනීමට සහ ඉහළට විකිණීමට කැමැත්තක් දක්වන සමහර ආයෝජකයින්ට ඒවායේ උච්චතම අවස්ථාවේ දී කොටස් මිලදී ගැනීම අවදානම් සහගත බවක් පෙනෙන්නට තිබේ. කෙසේ වෙතත්, වර්ධන ආයෝඡනයේදී, නව ඉහළ මට්ටම්වලට නිතර පිවිසෙන කොටස්වලට ඒවා තවත් ඉහළ මට්ටමකට ගෙන යන ශක්තිමත් යටින් පවතින ව්‍යාපාරික මූලධර්ම ඇත. CAN SLIM ක්‍රමයේ එක් ප්රධාන මූලධර්මයක් නම්, හේතුවක් නිසා දිරාපත් විය හැකි "ලාභ" කොටස් වළක්වා ගැනීම සහ ඒ වෙනුවට, සුවිශේෂී කාර්ය සාධනය හේතුවෙන් නව මිල ප්‍රදේශවලට කඩා වැටෙන සමාගම් කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමයි.
නව ඉහළ අගයන් ද වැදගත් වන්නේ ඒවා ප්‍රතිරෝධක මට්ටම්වල විභේදනය සංඥා කරන බැවිනි. තාක්ෂණික විශ්ලේෂණයේ දී, ප්‍රතිරෝධය යනු අතීතයේ දී තොගයක් ඉහළට යාමට අරගල කළ මිල මට්ටමකි. තොගයක් මෙම ප්‍රතිරෝධය බිඳ දමා නව ඉහළ අගයකට ළඟා වූ විට, එයින් ඇඟවෙන්නේ ගැනුම්කරුවන් පෙරට වඩා වැඩි මුදලක් ගෙවීමට කැමැත්තෙන් සිටින බවත්, තොගයට දිගටම ඉහළ යාමට ඉඩ ඇති බවත්ය.
විභව බිඳවැටීම් අපේක්ෂකයින් හඳුනා ගැනීම
නව ඉහළ ප්‍රදේශවලට කඩා වැටෙන කොටස් හඳුනා ගැනීම සඳහා කොටස් මිල චලනයන් සහ තාක්ෂණික රටාවන් සමීපව නිරීක්ෂණය කිරීම අවශ්‍ය වේ. ආයෝජකයින්ට විභව බිඳවැටීම් අපේක්ෂකයින් හඳුනාගත හැකි ආකාරය මෙන්න:
- ප්රස්ථාර විශ්ලේෂණය: නව ඉහල මට්ටම් ඇති කරන කොටස් හඳුනාගැනීමේදී තාක්ෂණික විශ්ලේෂණය සැලකිය යුතු කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. ආයෝජකයින් ප්‍රතිරෝධතා මට්ටම් හරහා තල්ලු වන හෝ හඳුනා නොගත් මිල ප්‍රදේශවලට ඇතුළු වන කොටස් හඳුනා ගැනීමට දෛනික, සතිපතා සහ මාසික ප්රස්ථාර දෙස බැලිය යුතුය. නිදසුනක් ලෙස, "හැට සහිත කුසලාන" රටාවක් සාදන තොගයක්, බිඳවැටීමේ අද්දර විය හැකිය. මෙම රටාව බොහෝ විට සැලකිය යුතු ඉහළ මිලකට පෙරාතුව, එය වටිනා සංඥාවක් බවට පත් කරයි.
- පරිමාව තහවුරු කිරීම: සැබෑ කඩාවැටීමක ප්රධාන දර්ශකවලින් එකක් වන්නේ පරිමාවයි. තොගයක් අර්ථවත් ලෙස නව ඉහළ මට්ටමකට කැඩීමට නම්, එය වෙළඳ පරිමාවේ වැඩි වීමක් සමඟ විය යුතුය. මෙම පරිමාව වැඩිවීම පෙන්නුම් කරන්නේ ආයතනික ආයෝජකයින්, අන්‍යෝන්‍ය අරමුදල් හෝ හෙජ් අරමුදල්, කොටස් මිලට ගැනීමට පියවර ගනිමින්, මිල පියවරට විශ්වසනීයත්වය ලබා දෙයි. කොටස් නව ඉහළ මට්ටමකට ළඟා වූ නමුත් අඩු පරිමාවකින් එසේ කරන්නේ නම්, එය තිරසාර පියවරක් නොවිය හැකි අතර, ආයෝජකයින් ප්‍රවේශමෙන් ඉදිරියට යා යුතුය.
- සාපේක්ෂ ශක්තිය: නව ඉහල මට්ටම් වලට පහර දෙන තොගයක් පුලුල් වෙලඳපොලට හෝ එහි කර්මාන්තයේ සම වයසේ මිතුරන්ට සාපේක්ෂව ශක්තිමත් සාපේක්ෂ ශක්තිය (RS) ලකුණු ද තිබිය යුතුය. ඉහළ RS ශ්රේණිගත කිරීම් සහිත කොටස්, විශේෂයෙන් 80-1 පරිමාණයෙන් 100 ට වැඩි ඒවා, ඔවුන්ගේ සම වයසේ මිතුරන් අභිබවා යන අතර වැඩිදුර ලාභ සඳහා ප්රධාන අපේක්ෂකයින් වේ. ආයෝජකයින්ගෙන් දැඩි ඉල්ලුමක් පෙන්නුම් කරමින් කොටස් සිය අංශයේ ප්රමුඛයා බව මෙයින් තහවුරු වේ.
- මූලික පිටුබලය සඳහා පරීක්ෂා කරන්න: නව ඉහළ මට්ටම් කරා ළඟා වන සියලුම කොටස් හොඳ ආයෝජන නොවේ. සමහර ඒවා ප්‍රහසන, කටකතා හෝ සමපේක්ෂන වෙළඳාම මගින් මෙහෙයවනු ලැබේ. ඝණ ඉපැයීම් වර්ධනය, ආදායම් ප්‍රසාරණය සහ ශක්තිමත් ලාභ ආන්තිකය වැනි ශක්තිමත් මූලිකාංග මගින් කොටස් කඩාවැටීම සහතික කිරීම ඉතා වැදගත් වේ. මෙමගින් කොටස් මිල ඉහළ යාම තිරසාර බව සහතික කරන අතර හුදු වෙලඳපොල හැඟීම් මත ධාවනය නොවේ.
ශක්තිමත් මූලධර්ම සහ පරිමාව සමඟ නව ඉහළ මට්ටම් කරා ළඟා වන කොටස් කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමෙන්, ආයෝජකයින්ට අඛණ්ඩ ජයග්‍රහණ සඳහා ඉහළ විභවයක් ඇති කඩඉම් අපේක්ෂකයින් හඳුනා ගත හැකිය.
| නිර්ණායක | ප්රධාන කරුණු |
|---|---|
| නව ඉහල මට්ටම් | නව මිල ඉහළට ළඟා වන කොටස් සංඥා ශක්තිය සංඥා කරන අතර දිගටම ඉහළ යා හැක. |
| නව ඉහල මට්ටම්වල වැදගත්කම | ශක්තිමත් මූලිකාංග සමඟින් ප්‍රතිරෝධ මට්ටම් බිඳ දැමීම තවදුරටත් ජයග්‍රහණ සඳහා විභවයක් පෙන්නුම් කරයි. |
| කඩාවැටීමේ අපේක්ෂකයින් හඳුනා ගැනීම | තිරසාර කඩාවැටීම් ඇති කරන කොටස් හඳුනා ගැනීමට ප්රස්ථාර විශ්ලේෂණය, පරිමාව තහවුරු කිරීම, සාපේක්ෂ ශක්තිය සහ මූලික විශ්ලේෂණය භාවිතා කරන්න. |
2.4 ශක්තිමත් සාපේක්ෂ ශක්තිය
එම සාපේක්ෂ ශක්තිය (RS) CAN SLIM ක්‍රමයේ නිර්ණායකය සමස්ත වෙළඳපල සහ ඔවුන්ගේ ක්ෂේත්‍රයේ සම වයසේ මිතුරන් අභිබවා යන කොටස් වල ආයෝජනය කිරීමේ වැදගත්කම අවධාරණය කරයි. කොටස් වෙළඳාමේ දී, සාපේක්ෂ ශක්තිය යනු යම් කාල සීමාවක් තුළ, සාමාන්‍යයෙන් වසරක් තුළ සෙසු වෙළඳපොළට සාපේක්ෂව කොටස් මිල කාර්ය සාධනය මනිනු ලැබේ. ඉහළ සාපේක්ෂ ශක්තියක් ඇති කොටස් පෙන්නුම් කරන්නේ ඔවුන් මිල කාර්ය සාධනය අනුව වෙළඳපොලේ පෙරමුණ ගෙන සිටින අතර, ඔවුන් වර්ධනය-අභිමුඛ ආයෝජකයින් සඳහා ආකර්ෂණීය අපේක්ෂකයින් බවට පත් කරයි.
වෙළඳපල අභිබවා යාම
සාපේක්ෂ ශක්තිය යනු කොටස් වල ගම්‍යතාවය සහ වෙළඳපල නායකත්වය පිලිබඳ තීරණාත්මක දර්ශකයකි. CAN SLIM ක්‍රමයේදී, O'Neil යෝජනා කළේ කොටස් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන ලෙසයි RS ශ්රේණිගත කිරීම 80 හෝ ඊට වැඩි. මෙම ශ්රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරන්නේ පසුගිය මාස 80 තුළ වෙළඳපොලේ ඇති සියලුම කොටස් වලින් අවම වශයෙන් 12% ක ප්‍රමාණයකට වඩා වැඩි කාර්ය සාධනයක් ඇති බවයි. ශක්තිමත් සාපේක්ෂ ශක්තියක් ඇති කොටස් බොහෝ විට මෙහෙයවනු ලබන්නේ ඉපැයීම් වර්ධනය, නිෂ්පාදන හෝ සේවා සඳහා ඇති ඉල්ලුම වැඩිවීම හෝ එහි තරඟකාරී තත්ත්වය වැඩිදියුණු කරන සමාගම විසින් උපාය මාර්ගික පියවරයන් වැනි හිතකර මූලධර්ම මගිනි.
කොටස් ඉහළ සාපේක්ෂ ශක්තියක් පෙන්නුම් කරන විට, ආයෝජකයින් එහි අනාගත අපේක්ෂාවන් ගැන විශ්වාසයෙන් සිටින බව යෝජනා කරයි, එය කොටස් සඳහා වැඩි ඉල්ලුමක් ඇති කරයි. මෙම මිලදී ගැනීමේ පීඩනය බොහෝ විට තවදුරටත් මිල ඉහළ යාමට හේතු වේ. පුළුල් වෙලඳපොල අභිබවා යන මෙම කොටස්, විශේෂයෙන් ශක්තිමත් මූලිකාංග පවත්වා ගෙන ආයතනික උනන්දුව ආකර්ෂණය කර ගන්නේ නම්, හොඳින් ඉදිරියට යාමට ඉඩ ඇත.
අනෙක් අතට, අඩු සාපේක්ෂ ශක්තියක් ඇති කොටස් වෙළඳපලට වඩා පසුගාමී වන අතර බොහෝ විට ඒවා මිල ඉහළ යාම වළක්වන අභියෝගවලට මුහුණ දෙයි. මෙම කොටස් ඉක්මනින් යථා තත්ත්වයට පත්වීමට ඇති ඉඩකඩ අඩු වන අතර CAN SLIM ආයෝජකයින් අපේක්ෂා කරන වර්ධන අවස්ථා ඉදිරිපත් නොකරනු ඇත.
සාපේක්ෂ ශක්ති දර්ශක භාවිතා කිරීම
ශක්තිමත් සාපේක්ෂ ශක්තියක් සහිත කොටස් හඳුනා ගැනීම සඳහා, ආයෝජකයින් බොහෝ විට රඳා පවතී සාපේක්ෂ ශක්තිය දර්ශකය (සියළු කොටස්) Yahoo Finance, Bloomberg, හෝ වෙළඳ මෘදුකාංග වැනි මූල්ය වේදිකා හරහා ලබා ගත හැකි මෙවලම්. RSI කෙටි කාලීන මිල ගම්‍යතාවය මනිනු ලබන අතර (බොහෝ විට අධික ලෙස මිල දී ගත් හෝ අධික ලෙස විකුණන ලද සංඥා ආකාරයෙන්), CAN SLIM ක්‍රමයේදී, අපි පුළුල් ලෙස අවධානය යොමු කරමු. සාපේක්ෂ ශක්තිය (RS) ශ්රේණිගත කිරීම, එය මාස 12 ක් පුරා දිගු කාලීන මිල කාර්ය සාධනය දෙස බලයි.
ප්රමුඛ කොටස් හඳුනා ගැනීම සඳහා සාපේක්ෂ ශක්ති දර්ශක ඵලදායී ලෙස භාවිතා කරන්නේ කෙසේද යන්න මෙන්න:
- RS ශ්රේණිගත කිරීම්: බොහෝ කොටස් දර්ශනකරුවන් සහ මූල්ය වෙබ් අඩවි RS ශ්රේණිගත කිරීමක් සපයන අතර, එය සමස්ත වෙළඳපලට සාපේක්ෂව කොටස් කාර්ය සාධනය ශ්රේණිගත කරයි. RS වර්ගීකරණය 80 හෝ ඊට වැඩි කොටස් ශක්තිමත් කාර්ය සාධනයක් ලෙස සැලකේ. මෙම ශ්රේණිගත කිරීම් දුර්වල කොටස් පෙරීම පහසු කරවන අතර වෙළඳපොලේ විශාල ප්‍රතිශතයක් අභිබවා ගිය ඒවා වෙත පමණක් අවධානය යොමු කරයි.
- අංශය සහ වෙළඳපල සමඟ සැසඳීම: සාපේක්ෂ ශක්තිය මැනීමට තවත් ක්රමයක් නම්, එහි කර්මාන්තයේ හෝ අංශයේ කාර්ය සාධනය සමඟ කොටස්වල කාර්යසාධනය සංසන්දනය කිරීමයි. තොගයක් එකම අංශයේ එහි සම වයසේ මිතුරන් අභිබවා යන්නේ නම්, එයින් ඇඟවෙන්නේ සමාගමට තරඟකාරී පැත්තක් ඇති බව හෝ කර්මාන්තය එහි මිල ඉහළ යන වාසිදායක තත්වයන් යටතේ පවතින බවයි. S&P 500 හෝ NASDAQ වැනි ඔවුන්ගේ අංශය හෝ පුළුල් දර්ශක අඛණ්ඩව අභිබවා යන කොටස් බොහෝ විට අඛණ්ඩ වර්ධනයක් සඳහා සූදානම් වේ.
- ගම්‍යතා විශ්ලේෂණය: සාපේක්ෂ ශක්තිය ගම්‍යතා මත පදනම් වූ දර්ශකයකි, එනම් ශක්තිමත් RS ශ්රේණිගත කිරීම් සහිත කොටස් සාමාන්‍යයෙන් ඔවුන්ගේ ගම්‍යතාවය පවත්වා ගනී, විශේෂයෙන් ඒවා ඉහළ යන ඉපැයීම්, ආදායම සහ ආයතනික හිමිකාරිත්වය වැනි ශක්තිමත් මූලධර්ම මගින් අනුබල දෙන්නේ නම්. Momentum ආයෝජකයින් බොහෝ විට මෙම දර්ශකය තොගයක් ඉහළ යන විට එය ඇතුල් කිරීමට සංඥාවක් ලෙස භාවිතා කරයි, නමුත් ඉහළට යන මිල චලනය කෙටි කාලීන වෙළඳපල මනෝභාවයට වඩා සැබෑ ව්‍යාපාර ක්‍රියාකාරිත්වයෙන් සහාය වීම සහතික කිරීම අත්යවශ්ය වේ.
- ප්‍රස්ථාරවල සාපේක්ෂ ශක්ති රේඛා: බොහෝ ප්රස්ථාර මෙවලම් තොගයේ සාපේක්ෂ ප්‍රබල රේඛාවක් පෙන්වයි, එය S&P 500 වැනි මිණුම් සලකුණු දර්ශකයකට සාපේක්ෂව කොටස් ක්‍රියා කරන ආකාරය පෙන්වයි. ඉහළ යන සාපේක්ෂ ශක්ති රේඛාවක් පෙන්නුම් කරන්නේ තොගය මිණුම් ලකුණ අභිබවා යන බවයි, පහත වැටෙන රේඛාවක් යෝජනා කරන්නේ කොටස් අඩුවෙන් ක්‍රියා කරයි. ආයෝජකයින්ට මෙම මෙවලම භාවිතා කර පුළුල් වෙළඳපලට සාපේක්ෂව කොටස් මිල ශක්තිමත් වේද යන්න නිරීක්ෂණය කළ හැකිය.
ඉහළ RS ශ්රේණිගත කිරීම් සහ ධනාත්මක සාපේක්ෂ ශක්තිය ප්‍රවණතා සහිත කොටස් කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමෙන්, ආයෝජකයින්ට හොඳින් ක්රියාත්මක වන පමණක් නොව, වෙළඳපල ඉදිරියට ගෙන යාමට වැඩි ඉඩක් ඇති සමාගම් හඳුනා ගත හැකිය. ප්‍රබල සාපේක්ෂ ප්‍රබල දර්ශකය, කොටස්වල ඉහළ යන ගම්යතාව තිරසාරව පැවතිය හැකි බවට තහවුරු කිරීමක් ලෙස ක්‍රියා කරයි, එය CAN SLIM උපාය මාර්ගයේ ප්රධාන අංගයක් බවට පත් කරයි.
| නිර්ණායක | ප්රධාන කරුණු |
|---|---|
| සාපේක්ෂ ශක්තිය | RS ශ්රේණිගත කිරීම් 80 හෝ ඊට වැඩි කොටස් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න, එයින් පෙන්නුම් කරන්නේ කොටස් වෙළඳපලෙන් 80% අභිබවා යන බවයි. |
| වෙළඳපල අභිබවා යාම | ශක්තිමත් RS ශ්රේණිගත කිරීම් සහිත කොටස් ශක්තිමත් ආයෝජක විශ්වාසයක් පිළිබිඹු කරමින් ඉහළ යන ගම්‍යතාවයක් සහිත වෙළඳපල නායකයින් වේ. |
| RS දර්ශක භාවිතා කිරීම | තිරසාර වෙළඳපල නායකත්වයක් සහිත කොටස් හඳුනා ගැනීමට RS ශ්රේණිගත කිරීම්, ගම්‍යතා විශ්ලේෂණය සහ සාපේක්ෂ ශක්ති රේඛා භාවිතා කරන්න. |
2.5 ප්රමුඛ කර්මාන්තය
එම ප්රමුඛ කර්මාන්තය CAN SLIM ක්‍රමයේ නිර්ණායකය පුළුල් වෙළෙඳපොළ අභිබවා යන කර්මාන්ත හෝ අංශවලට අයත් කොටස්වල ආයෝජනය කිරීමේ වැදගත්කම අවධාරණය කරයි. දුර්වල හෝ පිරිහෙන අංශයක ක්රියාත්මක වුවහොත් ප්‍රබලම සමාගම් පවා දියුණු වීමට අරගල කළ හැකි බැවින්, කර්මාන්ත ප්‍රවණතා කොටස්වල ක්‍රියාකාරීත්වයේ සැලකිය යුතු කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. මෙම මූලධර්මය පිටුපස ඇති තර්කය නම් ප්රමුඛ පෙළේ කර්මාන්තවල කොටස් බොහෝ විට වාසිදායක ආර්ථික තත්ත්වයන්, වැඩිවන ඉල්ලුම සහ ආයෝජක උද්යෝගය නිසා ඔවුන්ගේ වර්ධන අපේක්ෂාවන් විස්තාරණය කළ හැකි බවයි.
ප්රමුඛ අංශවල ආයෝජනය කිරීම
CAN SLIM ක්‍රමයේ එක් ප්රධාන තීක්ෂ්ණ බුද්ධියක් නම්, එක් එක් කොටස්වල ක්‍රියාකාරිත්වය බොහෝ විට එහි කර්මාන්තයේ ශක්තිය සමඟ බැඳී ඇති බවයි. ඓතිහාසික වශයෙන්, දැනට වර්ධනයක් සහ ගම්‍යතාවක් අත්විඳින කර්මාන්ත හෝ අංශවලින් ප්රමුඛ කොටස් මතුවීමට වැඩි ඉඩක් ඇත. ඇතැම් ව්‍යාපාර සඳහා හිතකර කොන්දේසි නිර්මානය කරන තාක්ෂණික දියුණුව, නියාමන වෙනස්කම් හෝ සාර්ව ආර්ථික ප්‍රවණතා ඇතුළු විවිධ හේතූන් මත කර්මාන්තවලට නායකත්වය දිය හැකිය.
ආයෝජකයින් වෙළඳපල තුළ නායකත්වය පෙන්වන අංශ කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීම අරමුණු කළ යුතුය. ප්රමුඛ පෙළේ කර්මාන්ත සාමාන්‍යයෙන් සංලක්ෂිත වන්නේ ඉහළ යන ඉල්ලුම, නවෝත්පාදනයන් හෝ වර්ධනය සඳහා අවස්ථා සපයන පාරිභෝගික මනාපයන් වෙනස් කිරීමෙනි. උදාහරණයක් ලෙස, මෑත වසරවලදී, තාක්ෂණය, පිරිසිදු බලශක්තිය සහ ජෛව තාක්ෂණය වැනි කර්මාන්ත නවෝත්පාදනයන් සහ විකාශනය වන වෙළඳපල ඉල්ලීම් මගින් මෙහෙයවනු ලබන සැලකිය යුතු නායකත්වයක් පෙන්නුම් කර ඇත.
තොගයක් ප්රමුඛ කර්මාන්තයකට අයත් වන විට, එහි මිල ඉහළ යා හැකි tailwinds වලින් එය ප්‍රතිලාභ ලබයි. නිදසුනක් වශයෙන්, ආර්ථික ව්‍යාප්තියකදී හෝ පාරිභෝගික මනාපයන් වෙනස් කිරීමේදී, ඇතැම් අංශ (තාක්ෂණ හෝ සෞඛ්ය සේවා වැනි) වැඩි වර්ධන විභවයක් අත්විඳිය හැකි අතර, එමඟින් එම අංශ තුළ ක්රියාත්මක වන තනි සමාගම් ඉහළ නංවයි. අනෙක් අතට, නියාමන පීඩනය, ආර්ථික පසුබෑම් හෝ ඉල්ලුම පහත වැටීම වැනි ඔවුන්ගේ කර්මාන්ත ප්‍රබල සුළං වලට මුහුණ දෙන්නේ නම් හොඳින් කළමනාකරණය කරන සමාගම් පවා අරගල කළ හැකිය.
කර්මාන්ත නායකයින් හඳුනා ගැනීම
CAN SLIM ක්රමය සාර්ථකව ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා, ශක්තිමත් තනි කොටස් පමණක් නොව ඒවා අයත් වන කර්මාන්ත සහ අංශ හඳුනා ගැනීම වැදගත් වේ. ප්රමුඛ කර්මාන්ත හඳුනා ගැනීම සඳහා ප්රධාන පියවර කිහිපයක් මෙන්න:
- අංශය සහ කර්මාන්ත කාර්ය සාධනය: Morningstar, Yahoo Finance, හෝ Bloomberg වැනි මූල්ය වේදිකාවල ඇති මෙවලම් භාවිතයෙන් ආයෝජකයින්ට අංශ සහ කර්මාන්ත ක්‍රියාකාරිත්වය විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් ආරම්භ කළ හැක. මෙම මෙවලම් පුළුල් වෙළෙඳපොළට සාපේක්ෂව අංශයේ කාර්ය සාධනය පිළිබඳ දත්ත සපයයි. ප්රමුඛ අංශ සාමාන්‍යයෙන් S&P 500 හෝ NASDAQ වැනි ප්රධාන දර්ශක අභිබවා යයි, කාලයත් සමඟ ධනාත්මක වර්ධන ප්‍රවණතා පෙන්වයි. ආයෝජකයින් මාස කිහිපයක් හෝ කාර්තු කිහිපයක් තුළ ස්ථාවර කාර්ය සාධනයක් පෙන්නුම් කරන කර්මාන්ත කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ යුතුය.
- ලුහුබැඳීමේ කර්මාන්ත භ්රමණය: වෙලඳපොලවල් බොහෝ විට අත්විඳිති අංශයේ භ්රමණය, ආර්ථික තත්ත්වයන් වෙනස් වන විට විවිධ කර්මාන්ත පෙරට හෝ පසුගාමී වන විට. නිදසුනක් වශයෙන්, ආර්ථික වර්ධනයේ කාල පරිච්ඡේදවලදී, පාරිභෝගික අභිමතය පරිදි සහ කර්මාන්ත වැනි චක්‍රීය කර්මාන්තවලට නායකත්වය දිය හැකි අතර, උපයෝගිතා සහ පාරිභෝගික ප්රධාන ද්‍රව්‍ය වැනි ආරක්ෂක අංශ වෙළඳපල පසුබෑමේදී අභිබවා යා හැකිය. මෙම චක්‍ර අවබෝධ කර ගැනීම ආයෝජකයින්ට ඉදිරි මාසවලදී නායකත්වය දීමට ඉඩ ඇති කර්මාන්ත අපේක්ෂා කිරීමට උපකාරී වේ.
- නවෝත්පාදනය සහ වර්ධනය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න: ප්රමුඛ කර්මාන්ත බොහෝ විට නව්‍යකරණයේ සහ තාක්ෂණික දියුණුවේ ඉදිරියෙන්ම සිටින ඒවා වේ. උදාහරණයක් ලෙස, වැනි අංශ කෘතිම බුද්ධිය, විදුළි වාහන සහ පුනර්ජනනීය බලශක්තිය මෑත වසරවල ප්රමුඛයා වී ඇත්තේ නව තාක්‍ෂණයන්හි වේගවත් සංවර්ධනය සහ වැඩිවන ඉල්ලුම හේතුවෙනි. ශක්තිමත් නවෝත්පාදන නල මාර්ග සහිත කර්මාන්ත, ආයතනික සහ සිල්ලර ආයෝජකයින්ගෙන් වැඩි ආයෝජන ආකර්ෂණය කර ගැනීමට නැඹුරු වන අතර, කොටස් මිල ඉහළ යයි.
- කර්මාන්ත ප්‍රවණතා පිළිබඳ මූලික විශ්ලේෂණය: තාක්ෂණික දර්ශකවලට අමතරව, කර්මාන්ත ප්‍රවණතා පිළිබඳ මූලික විශ්ලේෂණ මඟින් කර්මාන්ත මෙහෙයවීමට ඉඩ ඇති ආකාරය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. පාරිභෝගික වියදම් පුරුදු, නියාමන පරිසරයන්හි වෙනස්වීම් සහ විවිධ අංශවල වර්ධන විභවයන්ට බලපෑම් කළ හැකි නැගී එන තාක්ෂණයන් වැනි පුළුල් ආර්ථික සාධක අවබෝධ කර ගැනීම මෙයට ඇතුළත් වේ. නිදසුනක් වශයෙන්, දේශගුණික විපර්යාසයන්ට එරෙහිව සටන් කිරීමට රජයේ මුලපිරීම් පුනර්ජනනීය බලශක්ති අංශය ඉහළ නැංවිය හැකි අතර, තාක්ෂණය මත පදනම් වූ ආර්ථිකයක් මෘදුකාංග හෝ අර්ධ සන්නායක කර්මාන්ත සඳහා අනුග්රහය දැක්විය හැකිය.
- ප්රමුඛ පෙළේ කර්මාන්තවල කොටස් සාන්ද්‍රණය: ප්රමුඛ පෙළේ කර්මාන්ත හඳුනා ගත් පසු, ආයෝජකයින්ට ඔවුන්ගේ සම වයසේ මිතුරන් අභිබවා යන එම කර්මාන්ත තුළ ඇති සමාගම් කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ හැකිය. ශක්තිමත් ඉපැයීම් වර්ධනයක්, ඉහළ සාපේක්ෂ ශක්තියක් සහ ධනාත්මක ආයතනික පිටුබලයක් ඇති සමාගම් සොයන්න, මේවා ඔවුන්ගේ කර්මාන්තයේ ඉහළම කාර්ය සාධනය වීමට ඉඩ ඇත. ප්රමුඛ පෙළේ කර්මාන්තවල ප්රමුඛ කොටස් සැලකිය යුතු මිල අගයක් සඳහා හොඳම අවස්ථාව සපයයි.
කර්මාන්තයේ නායකත්වය පෙන්වන අංශවලට අයත් කොටස්වල ආයෝජනය කිරීමෙන්, CAN SLIM ආයෝජකයින් පුළුල් වෙළෙඳපොළ අභිබවා යන කොටස් සොයා ගැනීමේ අවස්ථාව වැඩි කරයි. ශක්තිමත් සමාගම් තෝරා ගැනීම ප්රමාණවත් නොවේ; එම සමාගම් ආයෝජකයින්ගේ උනන්දුව ආකර්ෂණය කර ගන්නා කර්මාන්තවල ද ක්රියාත්මක විය යුතුය.
| නිර්ණායක | ප්රධාන කරුණු |
|---|---|
| ප්රමුඛ කර්මාන්තය | පුළුල් වෙළඳපල අභිබවා යන කර්මාන්ත වලින් කොටස් වෙත අවධානය යොමු කරන්න. |
| ප්රමුඛ අංශවල ආයෝජනය කිරීම | ප්රමුඛ පෙළේ කර්මාන්ත වාසිදායක වෙළඳපල තත්ත්වයන්, ඉල්ලුම සහ නවෝත්පාදනයන්, කොටස් වර්ධන විභවය වැඩි කරයි. |
| කර්මාන්ත නායකයින් හඳුනා ගැනීම | අංශයේ කාර්ය සාධන දත්ත භාවිතා කරන්න, කර්මාන්ත භ්රමණය නිරීක්ෂණය කරන්න, නව්‍ය අංශ කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න, සහ ප්රමුඛ කර්මාන්ත හඳුනා ගැනීම සඳහා මූලික විශ්ලේෂණයක් සිදු කරන්න. |
2.6 ආයතනික අයිතිය
එම ආයතනික අයිතිය CAN SLIM ක්‍රමයේ නිර්ණායකය, යම් තොගයක් තුළ අන්‍යෝන්‍ය අරමුදල්, විශ්‍රාම අරමුදල් සහ හෙජ් අරමුදල් වැනි විශාල ආයතනික ආයෝජකයින්ගේ උනන්දුව නිරීක්ෂණය කිරීමේ වැදගත්කම ඉස්මතු කරයි. මෙම ආයෝජකයින්ට සාමාන්‍යයෙන් ගැඹුරු පර්යේෂණ සහ විශ්ලේෂණ සිදු කිරීම සඳහා පුළුල් සම්පත් ඇති බැවින් ආයතනික හිමිකාරිත්වය කොටස්වල විභවය පිළිබඳ ප්‍රබල තහවුරු කිරීමක් සැපයිය හැකිය. ආයතන විසින් සමාගමක කොටස් රැස් කරන විට, එය CAN SLIM උපාය මාර්ගයේ තීරණාත්මක අංගයක් බවට පත් කරමින්, කොටස්වල අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වාසය සංඥා කළ හැකිය.
ධනාත්මක ලකුණක් ලෙස ආයතනික උනන්දුව
ආයතනික හිමිකාරිත්වය කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීම පිටුපස ඇති මූලික සංකල්පවලින් එකක් නම්, විශාල ආයතනික ආයෝජකයින්, ඔවුන්ගේ ප්රමාණය සහ ප්‍රවීණත්වය හේතුවෙන්, සාමාන්‍යයෙන් තනි සිල්ලර ආයෝජකයින්ට වඩා හොඳින් දැනුවත් වීමයි. මෙම ආයතනවලට උසස් පර්යේෂණ මෙවලම්, වෘත්තීය විශ්ලේෂකයින් සහ අභ්‍යන්තර ජාල වෙත ප්‍රවේශය ඇති අතර, ඔවුන්ට වඩාත් දැනුවත් ආයෝජන තීරණ ගැනීමට ඉඩ සලසයි.
ආයතනික ආයෝජකයින් විසින් තොගයක් මිලදී ගන්නා විට, ඔවුන් සමාගම තුළ වර්ධන හැකියාව සහ ස්ථාවරත්වය දකින බව පෙන්නුම් කරයි. ආයතන වලින් ලැබෙන මෙම ප්රාග්ධන ගලා ඒම බොහෝ විට ඔවුන් මිලදී ගන්නා කොටස් ප්රමාණය නිසා මිල ඉහල යාමට හේතු වේ. ඇත්ත වශයෙන්ම, ආයතනික මිලදී ගැනීම් ධනාත්මක ප්‍රතිපෝෂණ පුඩුවක් නිර්මාණය කළ හැකිය: විශාල අරමුදල් වැඩි කොටස් මිලදී ගන්නා විට, කොටස් මිල ඉහළ යන අතර එමඟින් අනෙකුත් ආයතනික ආයෝජකයින් ඇතුළු අමතර ගැනුම්කරුවන් ආකර්ෂණය වේ.
එපමනක් නොව, ආයතනික ආයෝජකයින්ට බොහෝ විට දිගුකාලීන දැක්මක් ඇත, එයින් අදහස් වන්නේ සමාගමක ඔවුන්ගේ තනතුරු සාමාන්‍යයෙන් දිගු කාලයක් සඳහා පවතින අතර, මිල ස්ථායීතාවයට දායක වේ. තොගයකට අඩු ආයතනික හිමිකාරිත්වයක් තිබේ නම් හෝ ආයතනික විකුණුම්වල සලකුණු පෙන්නුම් කරන්නේ නම්, පිරිහෙන මූලධර්ම හෝ පුළුල් වෙළඳපල ප්‍රවණතා හේතුවෙන් සමාගමට අනුග්රහය අහිමි වන බව එයින් ඇඟවිය හැකිය. එබැවින්, ආයතනික හිමිකාරිත්වය ඉහළ යාම සාමාන්‍යයෙන් CAN SLIM ක්‍රමයේ ඉහළ යාමේ සංඥාවකි.
ආයතනික හිමිකාරිත්ව දත්ත පරීක්ෂා කිරීම
තොගයක් සඳහා ආයතනික උනන්දුව මට්ටම මැන බැලීම සඳහා, ආයෝජකයින් ප්රධාන ප්‍රමිතික සහ දත්ත ලක්ෂ්‍ය කිහිපයක් නිරීක්ෂණය කළ යුතුය. මෙම ප්‍රමිතික බොහෝ මූල්ය වේදිකාවල පහසුවෙන් ලබා ගත හැකි අතර තොගයකට කොපමණ ආයතනික පිටුබලයක් තිබේද යන්න පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දිය හැක. ආයතනික හිමිකාරිත්වය ඵලදායී ලෙස තක්සේරු කරන්නේ කෙසේද යන්න මෙන්න:
- ආයතනික හිමිකාරිත්වයේ ප්රතිශතය: මෙය ආයතනික ආයෝජකයින් සතුව ඇති සමාගමක කොටස්වල අනුපාතය පිළිබිඹු කරන වඩාත්ම සරල මෙට්රික් වේ. CAN SLIM නිර්ණායක සපුරාලන කොටස් වලට සාමාන්‍යයෙන් සැලකිය යුතු ආයතනික සහයෝගයක් ඇත, ආයතනික හිමිකාරිත්ව මට්ටම් බොහෝ විට කැපී පෙනෙන කොටස් වලින් 50% ඉක්මවයි. ආයතනික හිමිකාරිත්වයේ ඉහළ ප්‍රතිශතයක් පෙන්නුම් කරන්නේ විශාල ආයෝජකයින් කොටස් වර්ධනය සඳහා ඇති හැකියාව පිළිබඳව විශ්වාසයෙන් සිටින බවයි.
- ආයතනික හිමියන් සංඛ්යාව: ආයතනික හිමිකාරිත්වයේ ප්‍රතිශතයට අමතරව, ආයෝජකයින් යම් තොගයක් ඇති ආයතන සංඛ්යාව දෙස බැලිය යුතුය. ඉහළ යන ආයතනික හිමිකරුවන් සංඛ්යාව පුළුල් පරාසයක ආයෝජකයින් තොගයේ වටිනාකමක් සොයා ගන්නා බවට ධනාත්මක සංඥාවකි. ප්‍රතිවිරුද්ධව, ආයතනික හිමිකරුවන් සංඛ්යාව අඩුවීම මඟින් සමාගම සමඟ ඇති විය හැකි ගැටලු හෝ එහි අනාගතය පිළිබඳ විශ්වාසය අඩුවීම දැක්විය හැකිය.
- ශුද්ධ ආයතනික මිලදී ගැනීම සහ විකිණීම: ආයතනික ආයෝජකයින්ගේ මිලදී ගැනීමේ සහ විකිණීමේ ප්‍රවණතා නිරීක්ෂණය කිරීම අත්යවශ්ය වේ. ආයතනික ආයෝජකයින් සමාගමක තම කොටස් වැඩි කරන්නේ නම් (ශුද්ධ මිලදී ගැනීම), එය අනාගතයේ දී කොටස් හොඳින් ක්රියාත්මක වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන ප්‍රබල සංඥාවකි. අනෙක් අතට, ආයතන තම තනතුරු විකුණා දමන්නේ නම් (ශුද්ධ විකුණුම්) එය රතු කොඩියක් විය හැකිය. සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාව වෙත ගොනු කිරීමට ආයතන අවශ්‍ය වන 13F වාර්තා වැනි කාර්තුමය ගොනු කිරීම් අධීක්ෂණය කිරීම, ඔවුන්ගේ මිලදී ගැනීමේ සහ විකිණීමේ ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ අවබෝධයක් සපයයි.
- ඉහළම ආයතන හිමියන්: කොටස් හිමි ආයතන මොනවාද යන්න විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් අමතර අවබෝධයක් ලබා ගත හැක. උදාහරණයක් ලෙස, කීර්තිමත් අන්‍යොන්‍ය අරමුදල් හෝ හෙජ් අරමුදල් සැලකිය යුතු හිමිකරුවන් නම්, එය කොටස් පිළිබඳ විශ්වාසය පිළිබඳ ඡන්දයක් විය හැකිය. ප්‍රතිවිරුද්ධව, අඩු ප්‍රසිද්ධ හෝ නිශ්චල අරමුදල් ප්‍රාථමික ආයතනික හිමිකරුවන් නම්, එය ඔවුන්ගේ ආයෝජන පිටුපස ඇති හේතු පිළිබඳව වැඩිදුර විමර්ශනය කිරීමට අවශ්‍ය විය හැකිය.
- කාලයත් සමඟ ආයතනික හිමිකාරිත්වයේ ප්‍රවණතා: විශාල ආයෝජකයින්ට සමාගමේ අපේක්ෂාවන් කෙරෙහි දිගුකාලීන විශ්වාසයක් ඇති බව මෙයින් පෙන්නුම් කරන බැවින්, කාර්තු කිහිපයක් පුරා ආයතනික හිමිකාරිත්වයේ ස්ථාවර වැඩිවීමක් සොයන්න. ආයතනික මිලදී ගැනීම්වල හදිසි ගලා ඒම කෙටි කාලීන ක්රීඩාවක් සංඥා කළ හැකි නමුත්, කාලයත් සමග තිරසාර සමුච්චය බොහෝ විට මූලික ශක්තිය පිළිබිඹු කරයි.
ආයතනික හිමිකාරිත්ව දත්ත කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමෙන්, ආයෝජකයින්ට වෘත්තීය ආයෝජකයින්ගෙන් ශක්තිමත් පිටුබලයක් ඇති කොටස් හඳුනා ගත හැකිය, එය බොහෝ විට අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ ධනාත්මක දර්ශකයකි. CAN SLIM ක්රමය මඟින් ආයතනික ආයෝජකයින් මිලදී ගන්නා කොටස් වෙත අවධානය යොමු කිරීමට ආයෝජකයින් දිරිමත් කරයි.
| නිර්ණායක | ප්රධාන කරුණු |
|---|---|
| ආයතනික අයිතිය | අන්‍යෝන්‍ය අරමුදල් සහ හෙජ් අරමුදල් වැනි ආයතනික ආයෝජකයින් කොටස්වල විභවය පිළිබඳ විශ්වාසය සංඥා කරයි. |
| ධනාත්මක ලකුණක් ලෙස ආයතනික උනන්දුව | විශාල ආයතනික මිලදී ගැනීම් බොහෝ විට ශක්තිමත් අනාගත වර්ධන අපේක්ෂාවන් පෙන්නුම් කරන ඉහළ සංඥාවක් වේ. |
| ආයතනික හිමිකාරිත්ව දත්ත පරීක්ෂා කිරීම | ප්‍රතිශත හිමිකම, ශුද්ධ මිලදී ගැනීමේ ප්‍රවණතා, ආයතනික හිමිකරුවන් සංඛ්යාව, සහ තීක්ෂ්ණ බුද්ධිය සඳහා ඉහළ ආයතනික හිමිකරුවන් වැනි ප්‍රමිතික නිරීක්ෂණය කරන්න. |
2.7 වෙළඳපල අනුගමනය කිරීම
එම වෙළඳපල අනුගමනය කිරීම විභව වෙළඳපල කඩාවැටීමක් අව්යාජ සහ තිරසාරද යන්න තහවුරු කිරීම සඳහා CAN SLIM ක්‍රමයේ මූලධර්මය ඉතා වැදගත් වේ. මෙම නිර්ණායකය මඟින් අවිනිශ්චිත හෝ වාෂ්පශීලී වෙළඳපල තත්ත්වයන් තුළ කොටස් මිලදී ගැනීමේදී ආයෝජකයින් අකාලයේ ක්‍රියා නොකරන බව සහතික කරයි. වෙළඳපල අනුගමනය කිරීම යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ නිවැරදි කිරීමකින් හෝ පසුබෑමකට පසු වෙළඳපල ඉහළ යාමක් තහවුරු කිරීම, විශ්වාසයෙන් යුතුව වෙළඳපොළට නැවත ඇතුළු වීමට සුදුසු කාලය මෙය බවට සංඥාවක් සපයයි.
Follow-Trough සමඟින් බිඳ වැටීමක් තහවුරු කිරීම
A වෙළෙඳපොළ කඩාවැටීම S&P 500 හෝ NASDAQ වැනි කොටස් දර්ශක, නිවැරදි කිරීම් හෝ ඒකාබද්ධ කාලයකින් පසු ඉහළට ගමන් කරන විට සිදු වේ. කෙසේ වෙතත්, මෙම ආරම්භක ඉහළට ගමන් කිරීම ව්යාජ කඩාවැටීමක් නොවන බව සහතික කිරීම ඉතා වැදගත් වේ, මන්ද බොහෝ කොටස් කෙටි කලකට පසු ගමන ආපසු හැරවීමට පමණක් කෙටියෙන් රැස් විය හැක. වෙළඳපල පසු විපරම ක්රියාත්මක වන්නේ මෙහිදීය - තිරසාර ඉහළ යාමක ආරම්භය සංඥා කිරීමට තරම් ප්‍රබල බව සහතික කරයි.
මූලික රැලි උත්සාහයෙන් දින කිහිපයකට පසු අනුගමනය කරන දින සාමාන්‍යයෙන් සිදු වේ. William J. O'Neil ට අනුව, ප්රධාන වෙළඳපල දර්ශකයක් පෙර දිනට වඩා ඉහළ වෙළඳ පරිමාවක් මත අවම වශයෙන් 1.5% කින් ඉහළ යන විට පසු විපරම් දිනයක් සිදු වේ, සාමාන්‍යයෙන් වෙළඳපල රැලි උත්සාහයේ සිව්වන සිට දහවන දින දක්වා සිදු වේ. ආයතනික ආයෝජකයින් රැලියට සක්‍රීයව සහභාගී වන බව පිළිබිඹු වන බැවින් මෙම පරිමාවේ වැඩිවීම තීරණාත්මක වේ. මෙම තහවුරු කිරීමකින් තොරව, කොටස් මිලෙහි ආරම්භක වැඩිවීමක් විශ්වාසදායක නොවිය හැකිය.
පසු විපරම් සංකල්පය ආයෝජකයින්ට ඉක්මනින් වෙලඳපොලට පැනීම වළක්වා ගැනීමට උපකාරී වේ, කෙටි කාලීන වෙළඳපල රැලියකට හසු විය හැකි කොටස් මිලදී ගැනීමේ අවදානම අඩු කරයි. මෙම තහවුරු කිරීම සඳහා රැඳී සිටීම අනවශ්ය පාඩු වලින් ආරක්ෂා වීමට උපකාරී වන අතර දිගු කාලීන වෙළඳපල ඉහළ යාමකින් ප්‍රතිලාභ ලබන කොටස් වලට ඇතුල් වීමේ අවස්ථා වැඩි දියුණු කරයි.
රටා හරහා වෙළඳපල හඳුනා ගැනීම
වෙළඳපල අනුගමන රටාවන් සාර්ථකව හඳුනා ගැනීම සඳහා ඉවසීම සහ තාක්ෂණික විශ්ලේෂණය මිශ්‍රණයක් අවශ්‍ය වේ. වලංගු අනුගමනය කිරීමක් හඳුනා ගැනීමට ප්රධාන ක්‍රම කිහිපයක් මෙන්න:
- ප්රධාන දර්ශකයක ශක්තිමත් දිනයක් සොයන්න: S&P 500, NASDAQ, හෝ Dow Jones වැනි ප්රධාන වෙළඳපල දර්ශක අවම වශයෙන් 1.5%ක සැලකිය යුතු ඉහල යාමක් මගින් පසු විපරම් දිනයක් සටහන් වේ. මෙය වෙළඳපල නිවැරදි කිරීමකින් හෝ ඒකාබද්ධ කිරීමකින් පසු සිව්වන සිට දහවන දින දක්වා සිදු විය යුතු අතර, නව ඉහල යාමක් මතුවන බවට පළමු සංඥාව සපයයි.
- වෙළඳ පරිමාව වැඩි කිරීම: දර්ශකයේ නැගීම පෙර දිනට සාපේක්ෂව වෙළඳ පරිමාවේ වැඩි වීමක් සමඟ විය යුතුය. මෙම ඉහළ පරිමාව සංඥා කරන්නේ වෙළඳපල චලනයන්ගෙන් බහුතරයකට වගකියන ආයතනික ආයෝජකයින් වෙළඳපොළට මිලදී ගන්නා බවයි. පරිමාවේ සැලකිය යුතු වැඩි වීමක් නොමැතිව දර්ශකය ඉහළ යන්නේ නම්, බිඳවැටීම අව්යාජ හෝ තිරසාර නොවිය හැකිය.
- බහු දර්ශක වලින් තහවුරු කිරීම: වැඩි විශ්වසනීයත්වයක් සඳහා, ආයෝජකයින් ප්රධාන දර්ශක කිහිපයක් හරහා පසු විපරම් දින සොයා බැලිය යුතුය. එක් දර්ශකයක් පමණක් පසු විපරම් දිනයක් පෙන්නුම් කරන අතර අනෙක් ඒවා එසේ නොවේ නම්, සංඥාව දුර්වල විය හැක. ඉතා මැනවින්, ඉහළ වෙළුම් සහිත ශක්තිමත් දින පෙන්වන බහු දර්ශක සමස්තයක් ලෙස වෙළඳපල ඉහළ මට්ටමක පවතින බව තහවුරු කරයි.
- නොමේරූ ඇතුල් වීමෙන් වළකින්න: රැලියක පළමු ලකුණ මත වෙළඳපොළට නොපැමිණීම අත්යවශ්ය වේ. වලස් වෙලඳපොලවල් හෝ නිවැරදි කිරීම් අතරතුර ආරම්භ වන බොහෝ රැලි අනුගමනය කිරීමට අපොහොසත් වන අතර එය ව්යාජ කඩාවැටීම් වලට තුඩු දෙයි. පසු විපරම් දිනය එනතෙක් බලා සිටීමෙන්, ආයෝජකයින් ඉක්මනින් ආපසු හරවන වෙළඳපලකට ඇතුළු වීමේ අවදානම අඩු කරයි. පුළුල් වෙලඳපොල ඉහළ මිල ගණන් වලට සහය දැක්වීමට සූදානම් බව පසු විපරම් දින තහවුරු කරයි.
- වෙළඳපල නායකයින් නිරීක්ෂණය කරන්න: පසු විපරම් දිනයක් තහවුරු වූ පසු, ආයෝජකයින් ශක්තිමත් මිල සහ ඉපැයීම් ගම්‍යතාවය පෙන්නුම් කරන ප්රමුඛ කොටස් සහ අංශ වෙත තම අවධානය යොමු කළ යුතුය. මේවා සාමාන්‍යයෙන් වෙලඳපොල අනුගමනය කරන විට කැඩී ගොස් ඉහළට යන පළමු කොටස් වේ.
- ව්යාජ කඩාවැටීම් වලින් ආරක්ෂා වීම: සියලුම පසු විපරම් දින තිරසාර වෙළඳපල ප්‍රවනතාවයන්ට මග පාදන්නේ නැත. ඉඳහිට, වෙලඳපොලවල් ව්යාජ සංඥා ප්‍රදර්ශනය කළ හැකි අතර, පසු විපරම් දිනය පසු විපරමක් සිදු වේ. මෙයින් ආරක්ෂා වීමට, ආයෝජකයින් තවමත් සැකසීම වැනි වෙනත් CAN SLIM මූලධර්ම යෙදිය යුතුය stop-loss අවදානම අවම කිරීම සඳහා ඇණවුම් සහ ඉපැයීම් කාර්ය සාධනය අධීක්ෂණය කිරීම.
පසු විපරම් දිනය CAN SLIM ක්‍රමවේදය තුළ තීරණාත්මක කාල මෙවලමක් ලෙස ක්‍රියා කරයි, වෙළඳපල ඉහළ යාමක් අව්යාජ සහ තිරසාර බව තහවුරු කිරීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම සංඥාව බලා සිටීමෙන්, ආයෝජකයින් ව්යාජ රැලි වළක්වා ගැනීමට සහ තිරසාර වර්ධනයක් ප්රාග්ධනය කිරීමට ඉඩ ඇත.
| නිර්ණායක | ප්රධාන කරුණු |
|---|---|
| වෙළඳපල අනුගමනය කිරීම | නිවැරදි කිරීමකින් පසු වෙළඳපල ඉහල යාමක ආරම්භය තහවුරු කරයි, වෙළඳපොළට නැවත ඇතුල් වීමට නියම වේලාව සංඥා කරයි. |
| කඩාවැටීමක් තහවුරු කිරීම | පසු විපරම් දිනවලදී ප්රධාන දර්ශකයේ 1.5% වැඩිවීමක් අවශ්‍ය වේ, සාමාන්‍යයෙන් රැලි උත්සාහයකින් දින 4-10 කට පසුව සිදු වේ. |
| අනුගමන-හරහා රටා හඳුනා ගැනීම | වැඩි පරිමාවක් සහිත බහු දර්ශකවල ශක්තිමත් දින සොයන්න, සහ ව්යාජ කඩාවැටීම් අවදානම් අවම කිරීම සඳහා නොමේරූ ඇතුළත් කිරීම් වළක්වා ගන්න. |
3. CAN SLIM ක්රමය ක්රියාත්මක කිරීම
CAN SLIM ක්රමය මූලික සහ තාක්ෂණික විශ්ලේෂණවල එකතුවක් මත පදනම්ව ඉහළ විභව වර්ධන කොටස් තෝරාගැනීම සඳහා ක්රමානුකූල ප්රවේශයක් ඉදිරිපත් කරයි. CAN SLIM හි තනි කොටස් ආයෝජකයින් තේරුම් ගත් පසු, ඊළඟ පියවර වන්නේ සැබෑ ලෝකයේ උපාය මාර්ග ඵලදායී ලෙස යෙදීමයි. මෙම කොටස CAN SLIM ක්රමය ක්රියාත්මක කිරීමේ ක්‍රියාවලිය හරහා ගමන් කරනු ඇත, කොටස් සඳහා පිරික්සීම, ප්රස්ථාර විශ්ලේෂණය කිරීම, නැවතුම් පාඩු ඇණවුම් සැකසීම, සහ ලාභ සහ අලාභ කළමනාකරණය කිරීම ඇතුළුව.
3.1 පියවරෙන් පියවර මාර්ගෝපදේශය
පියවර 1: කොටස් රැස්වීම සඳහා පරීක්ෂා කිරීම SLIM නිර්ණායක විය හැක
CAN SLIM ක්රමය ක්රියාත්මක කිරීමේ පළමු පියවර වන්නේ උපාය මාර්ගයෙහි දක්වා ඇති නිර්ණායක හත සපුරාලන කොටස් හඳුනා ගැනීමයි. MarketSmith, Finviz, සහ Yahoo Finance වැනි වේදිකාවල තිබෙන කොටස් පිරික්සුම් මෙවලම් භාවිතයෙන් මෙය කළ හැක. මෙම මෙවලම් ආයෝජකයින්ට ඉපැයීම් වර්ධනය, සාපේක්ෂ ශක්තිය, ආයතනික හිමිකාරිත්වය සහ වෙළඳපල ප්‍රවණතා ඇතුළු විවිධ මූල්ය ප්‍රමිතික මත පදනම්ව කොටස් පෙරීමට ඉඩ සලසයි.
CAN SLIM නිර්ණායක භාවිතා කරමින් ඵලදායී කොටස් පිරික්සීමක් සිදු කරන්නේ කෙසේද යන්න මෙන්න:
- කොටසකට වත්මන් ඉපැයීම් (EPS): වසරින් වසර අවම වශයෙන් 20-25% ක කාර්තුමය ඉපැයීම් වර්ධනයක් සහිත කොටස් හඳුනා ගැනීමට පෙරහන් සකසන්න. ශක්තිමත් ලාභදායි ප්‍රවණතා ඇති සමාගම් හඳුනා ගැනීමේදී මෙය තීරණාත්මක සාධකයකි.
- වාර්ෂික ඉපැයීම් වර්ධනය: පසුගිය වසර තුනේ සිට පහ දක්වා කාලය තුළ අවම වශයෙන් 25% වාර්ෂික ඉපැයීම් වර්ධනයක් ඇති සමාගම් සොයන්න. මෙමගින් සමාගමට දිගුකාලීන වර්ධන ඉතිහාසයක් ඇති බව සහතික වන අතර එය කෙටි කාලීන වර්ධනයක් අත්විඳින්නේ නැත.
- නව ඉහල මට්ටම්: නව සති 52 ක ඉහළ මට්ටම් කරා ළඟා වන හෝ තාක්ෂණික ප්‍රතිරෝධක මට්ටමකින් බිඳී යාමට ආසන්න කොටස් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න. නව ඉහළ මට්ටම් කරා ළඟා වන කොටස් ශක්තිමත් ඉහළ යන ගම්‍යතාවයක් සහිත වෙළඳපල නායකයින් වීමට නැඹුරු වේ.
- සාපේක්ෂ ශක්තිය: 80 හෝ ඊට වැඩි සාපේක්ෂ ප්‍රබල ශ්රේණිගත කිරීමක් සහිත කොටස් පෙරහන් කරන්න, එයින් අදහස් කරන්නේ කොටස් වෙළඳපොලේ ඇති අනෙකුත් සියලුම කොටස් වලින් අවම වශයෙන් 80% ඉක්මවා යන බවයි.
- ප්රමුඛ කර්මාන්තය: දැනට පුළුල් වෙළෙඳපොළ අභිබවා යන කර්මාන්තවල කොටස් වෙත ඔබේ සෙවීම පටු කරන්න. තාක්ෂණය, සෞඛ්ය සේවා, හෝ පුනර්ජනනීය බලශක්තිය වැනි අංශ වත්මන් වෙළඳපල චක්‍රය මත පදනම්ව, ආරම්භ කිරීමට හොඳ ස්ථාන විය හැකිය.
- ආයතනික අයිතිය: අන්‍යෝන්‍ය අරමුදල්, හෙජ් අරමුදල් සහ අනෙකුත් විශාල ආයෝජකයින් සතු කොටස් වලින් 50% කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් සහිත සැලකිය යුතු ආයතනික සහයෝගයක් ඇති කොටස් සොයන්න.
- වෙළඳපල අනුගමනය කිරීම: සාමාන්‍ය වෙලඳපොල තහවුරු කරන ලද ඉහල ප්‍රවණතාවයක ඇති බවට සහතික වන්න. ශක්තිමත්ම කොටස් පවා දුර්වල හෝ මිල අඩු වෙළඳපලක ක්‍රියා කිරීමට අරගල කරයි, එබැවින් වෙළඳපල පසු විපරම් දිනයක් බලා සිටීම අත්යවශ්ය වේ.
පියවර 2: විභව බිඳවැටීම් සඳහා ප්රස්ථාර විශ්ලේෂණය කිරීම
පිරික්සීම හරහා කොටස් ලැයිස්තුවක් හඳුනා ගත් පසු, ඊළඟ පියවර වන්නේ විභව බිඳවැටීම් සඳහා ඒවායේ ප්රස්ථාර විශ්ලේෂණය කිරීමයි. නව ඉහළ ප්‍රවණතාවක ආරම්භය සනිටුහන් කරමින් කොටස් සාමාන්‍යයට වඩා ඉහළ ප්‍රතිරෝධක මට්ටමකින් පෙර ප්‍රතිරෝධක මට්ටමට ඉහළින් ගමන් කරන විට බිඳවැටීමක් සිදුවේ.
සෙවිය යුතු ප්රධාන රටා වලට ඇතුළත් වන්නේ:
- හැන්ඩ්ල් සමඟ කුසලාන: තොගය වටකුරු “කුසලානක්” සාදමින් පසුව කුඩා ඒකාග්‍රතා කාල සීමාවක් (“හැසිරය”) සාදන පොදු කඩාවැටීමේ රටාවකි. ශක්තිමත් පරිමාවක් සහිත හසුරුවට ඉහළින් කොටස් කැඩී ගිය විට, එය බොහෝ විට ඉහළට බලවත් චලනයක් සංඥා කරයි.
- පැතලි පදනම: තොගයක් ඒ tradeනව ඉහළ මට්ටම් කරා යාමට පෙර පටු මිල පරාසයක් තුළ සති කිහිපයක් හෝ මාස කිහිපයක් පැත්තකට. මෙම රටාව මිලෙහි මීළඟ අදියරට පෙර ඒකාබද්ධ කිරීම දැක්විය හැක.
- ද්විත්ව Bottom: කොටස් අතර ඇති ප්‍රතිරෝධයට වඩා ඉහලින් බිඳී යාමට පෙර දළ වශයෙන් එකම මිල මට්ටමින් අගල දෙකක් සාදන බුලිෂ් ආපසු හැරවීමේ රටාවකි.
මෙම රටා විශ්ලේෂණය කරන විට, බිඳවැටීම සිදු වන බව සහතික කිරීම වැදගත් වේ වැඩි පරිමාවක් තොගයේ සාමාන්‍ය දෛනික පරිමාවට වඩා. ආයතනික ආයෝජකයින් කඩාවැටීම මෙහෙයවමින් තිරසාර ඉහළ යාමේ ප්‍රවණතාවක සම්භාවිතාව වැඩි කරන බව මෙයින් තහවුරු වේ.
පියවර 3: Stop-Loss Orders සැකසීම
අවදානම් කළමනාකරණය CAN SLIM ක්‍රමයේ අත්යවශ්ය අංගයක් වන අතර පාඩු වලින් ආරක්ෂා වීම සඳහා ඇති හොඳම මෙවලමක් වන්නේ නැවැත්වීමේ පාඩුව. නැවතුම් පාඩු ඇණවුමක් එහි මිල යම් මට්ටමකට පහත වැටෙන විට ස්වයංක්‍රීයව විකුණනු ලැබේ, කොටස් කඩාවැටීම අසාර්ථක වුවහොත් තවදුරටත් පාඩු වළක්වයි.
CAN SLIM ක්රමය මඟින් නැවතුම් පාඩු ඇණවුම් සැකසීම නිර්දේශ කරයි මිලදී ගැනීමේ මිලට වඩා 7-8% අඩුයි. මෙම සීමාව පදනම් වී ඇත්තේ සාර්ථක වර්ධන කොටස් නිසි කඩාවැටීමකින් පසු 7-8% ට වඩා කලාතුරකින් පහත වැටෙන බව පෙන්නුම් කරන ඓතිහාසික දත්ත මතය. නැවතුම්-අලාභයක් සැකසීමෙන්, අනාගත අවස්ථා සඳහා ප්රාග්ධනය ආරක්ෂා කරමින්, අලාභය ඉතා වැදගත් වීමට පෙර ආයෝජකයින්ට ස්ථානයෙන් ඉවත් විය හැකිය.
පියවර 4: ලාභ සහ අලාභ කළමනාකරණය
ලාභ අලාභ කළමනාකරණය CAN SLIM ආයෝජකයෙකුට ඇති වැදගත්ම කුසලතාවකි. උපාය මාර්ගයෙන් ජයග්‍රාහකයින්ට ඉක්මනින් පාඩු කපා හරින අතරේ දිවීමට ඉඩ සලසයි, නමුත් මේ සඳහා ප්‍රවේශමෙන් අධීක්ෂණය සහ විනය අවශ්‍ය වේ.
- ලාභ ලබා ගැනීම: CAN SLIM ක්රමය යෝජනා කරන්නේ කොටස් වැඩි වූ විට ඒවා විකිණීමයි 20-25% කඩාවැටීමේ ස්ථානයෙන්. බොහෝ වර්ධක කොටස් ඔවුන්ගේ ධාවන ආරම්භයේදීම වේගවත් ජයග්‍රහණ අත්විඳින අතර, මෙම පරාසය තුළ ලාභ ලබා ගැනීම ආයෝජකයින්ට විභව ආපසු හැරීම් වලට පෙර ලාභ අගුලු දැමීමට ඉඩ සලසයි.
- පිරමිඩිං උපාය මාර්ගය: ලාභ කළමනාකරණය කිරීමට තවත් ක්රමයක් වන්නේ පිරමිඩ කිරීම, කොටස් මිල ඉහල යන විට ආයෝජකයින් ක්‍රමයෙන් ජයග්‍රාහී ස්ථාන වලට එකතු වන තාක්‍ෂණයකි. සම්පූර්ණ ස්ථානයක් එකවර මිලදී ගන්නවා වෙනුවට, ආයෝජකයෙකු ආරම්භක කොටස් මිලට ගෙන කොටස් වැඩි ප්‍රමාණයක් එකතු කරන්නේ කොටස් එහි කඩාවැටීම තහවුරු කර අඛණ්ඩව ඉහළ යන බැවිනි. අතිරේක ප්රාග්ධනය හොඳින් ක්රියාත්මක වන කොටස් සඳහා පමණක් ආයෝජනය කිරීම සහතික කිරීම මගින් මෙය අවදානම අවම කරයි.
- රැඳවුම් කාලය: වර්ධන කොටස් බොහෝ විට අස්ථාවරත්වය අත්දකියි, එබැවින් ඔවුන්ට වැඩ කිරීමට කාලය ලබා දීම අත්යවශ්ය වේ. පාඩු ඉක්මනින් කපා හැරීම ඉතා වැදගත් වන අතර, සුළු මිල උච්චාවචනයන් වලදී ආයෝජකයින් ඉක්මනින් විකිණීමට ඇති ආශාවට ද විරුද්ධ විය යුතුය. SLIM නිර්ණායක සපුරාලන කොටස් බොහෝ විට ඔවුන්ගේ ඉහළ ප්‍රවණතාවය දිගටම කරගෙන යාමට පෙර කෙටි කාලීන නිවැරදි කිරීම් වලට භාජනය වේ.
- පාඩු ලබන වෙළඳාමෙන් පිටවීම: CAN SLIM හි එක් ප්රධාන මූලධර්මයක් වන්නේ ඉක්මනින් පාඩු කපාගන්න. තොගයක් 7-8% නැවතුම් පාඩු මට්ටමට පැමිණේ නම්, එය විකිණීමට කාලයයි, එය කොතරම් පොරොන්දු වූවත් කොටස්. ප්‍රකෘතිමත් වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් පාඩු ලබන කොටස් රඳවා තබා ගැනීමෙන් ප්රාග්ධනය සැලකිය යුතු ලෙස ඛාදනය විය හැකි අතර ප්‍රතිලාභ අඩු වේ.
| පියවර | ප්රධාන ක්‍රියා |
|---|---|
| පියවර 1: කොටස් සඳහා පිරික්සීම | ප්රමුඛ කර්මාන්තවල ශක්තිමත් ඉපැයීම්, ඉහළ සාපේක්ෂ ශක්තිය සහ ආයතනික පිටුබලය සහිත කොටස් හඳුනා ගැනීමට පිරික්සීමේ මෙවලම් භාවිත කරන්න. |
| පියවර 2: ප්රස්ථාර විශ්ලේෂණය කිරීම | ඉහළ පරිමාවකින් තහවුරු කරමින් හසුරුව, පැතලි පාදය සහ ද්විත්ව පතුල සහිත කෝප්පය වැනි බිඳීම් රටා සොයන්න. |
| පියවර 3: Stop-Loss Orders සැකසීම | සැලකිය යුතු පාඩු වලින් ආරක්ෂා වීම සඳහා නැවතුම් පාඩු ඇණවුම් මිලදී ගැනීමේ මිලට වඩා 7-8% ට වඩා අඩුවෙන් සකසන්න. |
| පියවර 4: ලාභ සහ අලාභ කළමනාකරණය | 20-25% ලාභයෙන් ලාභ ගන්න, ජයග්‍රාහී ස්ථාන එකතු කිරීමට පිරමිඩ භාවිතා කරන්න, සහ පරාජයෙන් ඉවත් වන්න tradeඉක්මනින්. |
4. ඉඟි සහ උපාය මාර්ග
CAN SLIM ක්රමය ඉහළ වර්ධන කොටස් තෝරා ගැනීම සඳහා හොඳින් ව්‍යුහගත රාමුවක් සපයන අතර, සාර්ථක ක්‍රියාවක් සඳහා ඔබේ වෙළෙඳ ප්‍රතිඵල වැඩිදියුණු කළ හැකි සූක්ෂ්මතා සහ අතිරේක උපාය මාර්ග පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් අවශ්‍ය වේ. මෙම කොටස ඔබට CAN SLIM ප්‍රවේශයෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගැනීමට උපකාර වන ඉඟි සහ උපාය මාර්ග ඉදිරිපත් කරයි. එය පරිමාව විශ්ලේෂණය, CAN SLIM ඉක්මවා මූලික විශ්ලේෂණය, අවදානම් කළමනාකරණ ශිල්පීය ක්‍රම සහ වළක්වා ගත යුතු පොදු වැරදි වැනි ක්ෂේත්‍ර ආවරණය කරයි.
4.1 අතිරේක සලකා බැලීම්
CAN SLIM ඉපැයීම් වර්ධනය සහ සාපේක්ෂ ශක්තිය වැනි විශේෂිත සාධක අවධාරණය කළද, ක්‍රමයේ සඵලතාවය වැඩිදියුණු කළ හැකි වෙනත් ප්රධාන කරුණු තිබේ. අතිරේක උපාය මාර්ග ඇතුළත් කිරීමෙන්, ආයෝජකයින්ට වඩාත් දැනුවත් තීරණ ගැනීමට සහ ඔවුන්ගේ කොටස් තේරීම පිරිපහදු කළ හැකිය.
වෙළුම් විශ්ලේෂණය
වෙළුම් විශ්ලේෂණය CAN SLIM ක්‍රමවේදයේ අනිවාර්ය අංගයක් වන අතර කොටස් චලනයන් තහවුරු කිරීමේ ප්‍රබල මෙවලමකි. පරිමාව කොටස් ගණන නියෝජනය කරයි traded නිශ්චිත කාලපරිච්ඡේදයක් තුළ, සහ එය කොටස් මිල චලනයේ ශක්තිය හෝ දුර්වලතාවය පිළිබඳ වැදගත් අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය.
- වෙළුම මිල චලනයන් තහවුරු කරයි: තොගයක් ප්රස්ථාර රටාවකින් (හැන්ඩ්ල් හෝ පැතලි පදනමක් සහිත කෝප්පයක් වැනි) කැඩී ගිය විට, මෙම මිල චලනය සාමාන්‍යයට වඩා ඉහළ පරිමාවක් සමඟ තිබීම ඉතා වැදගත් වේ. මෙය බොහෝ විට ආයතනික ආයෝජකයින් විසින් මෙහෙයවනු ලබන ශක්තිමත් මිලදී ගැනීමේ උනන්දුව පෙන්නුම් කරයි. පරිමාවේ සැලකිය යුතු වැඩි වීමක් නොමැතිව, බිඳවැටීමකට ඉහළ ගම්‍යතාවයක් පවත්වා ගැනීමට ශක්තිය නොමැති විය හැක, අසාර්ථක බිඳවැටීමේ අවදානම වැඩි කරයි.
- දුර්වලකම සඳහා ඉඟි: මිල පහත වැටීමකදී පරිමාව අඩුවීම ධනාත්මක සලකුණක් විය හැකි අතර, විකුණා දැමීම අධික ආයතනික විකුණුම් මගින් සිදු නොවන බව පෙන්නුම් කරයි. අනෙක් අතට, තොගයක් ඉහළ පරිමාවකින් මිල පහත වැටීමක් අත්විඳින්නේ නම්, එය ආයතනික ආයෝජකයින් තම තනතුරුවලින් ඉවත් වන බවට සංඥාවක් විය හැකිය, එය ආයෝජකයින්ට රතු ධජයක් විය හැකිය.
- වෙළුම් කරල්: පරිමාවේ හදිසි කරල් බොහෝ විට සැලකිය යුතු පියවරක ආරම්භය සංඥා කළ හැකිය. කෙසේ වෙතත්, මෙම කරල් විශ්වාසදායක ලෙස සැලකීම සඳහා ශක්තිමත් මිල ක්‍රියාවකින් (බිඳවැටීමක් හෝ තියුණු ඉහළට යාමක් වැනි) සහාය දැක්විය යුතුය. පරිමාව සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි වන නමුත් ඒ අනුව මිල චලනය නොවන්නේ නම්, එය වෙළඳපොලේ අවිනිශ්චිතතාවය හෝ කෙටි කාලීනව හැසිරවීම පෙන්නුම් කරයි. tradeරුපියල්.
SLIM වලින් ඔබ්බට මූලික විශ්ලේෂණය
CAN SLIM ඉපැයීම් සහ විකුණුම් වර්ධනය වැනි නිශ්චිත මූලික සාධක කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන අතර, ඔබේ කොටස් තෝරාගැනීමේ ක්‍රියාවලිය තවදුරටත් වැඩිදියුණු කළ හැකි මූලික විශ්ලේෂණයේ අමතර අංශ තිබේ.
- ණය මට්ටම්: ඉහළ වර්ධන විභවයක් ඇති සමාගම්වලට කළමනාකරණය කළ හැකි ණය මට්ටම් තිබිය යුතුය. ඕනෑවට වඩා ණය නිසා වර්ධන මුලපිරීම් සඳහා නැවත ආයෝජනය කිරීමට සමාගමට ඇති හැකියාව සීමා කළ හැකි අතර දුෂ්කර ආර්ථික කාලවලදී මූල්ය දුෂ්කරතා ඇති කළ හැකිය. අඩු ණය-කොටස් අනුපාතයක් සහ ශක්තිමත් පොලී ආවරණ අනුපාත සහිත සමාගම් සොයන්න, එය සමාගමේ ණය බැඳීම් සපුරාලීමට ඇති හැකියාව පෙන්නුම් කරයි.
- ලාභ ආන්තික: සමාගමක ලාභ ආන්තිකය එහි මෙහෙයුම් කාර්යක්ෂමතාව පිළිබඳ අවබෝධයක් සපයයි. ප්‍රසාරණය වන ලාභ ආන්තිකය සහිත සමාගම් බොහෝ විට පරිමාණයේ ආර්ථිකයන්, වැඩි කළ මිලකරණ බලය හෝ වැඩිදියුණු කළ පිරිවැය කළමනාකරණයෙන් ප්‍රතිලාභ ලබයි. ඉහළ යන ආන්තිකය පෙන්නුම් කරන්නේ සමාගමක් වර්ධනය වන විට පවා එය වඩාත් ලාභදායී වන බවයි.
- කොටස් මත ප්‍රතිලාභ (ROE): ROE විසින් සමාගමක් තම කොටස් හිමියන්ගේ කොටස් ලාභ උපයා ගැනීම සඳහා කෙතරම් ඵලදායී ලෙස භාවිතා කරන්නේද යන්න මැන බලයි. ඉහළ සහ වැඩි දියුණු කරන ලද ROE සහිත කොටස් සාමාන්‍යයෙන් වැඩිදුර විශ්ලේෂණය සඳහා හොඳ අපේක්ෂකයින් වේ, මන්ද ඔවුන් පෙන්නුම් කරන්නේ කළමනාකරණය කොටස් හිමියන්ට වටිනාකමක් ලබා දෙන බවයි.
- මුදල් ප්රවාහය: ධනාත්මක මුදල් ප්රවාහය සෞඛ්ය සම්පන්න ව්යාපාරයක ලකුණකි. සමාගමට මෙහෙයුම් සඳහා අරමුදල් සැපයීම, ව්‍යාපාරයේ නැවත ආයෝජනය කිරීම සහ ලාභාංශ ගෙවීමට හැකි බව සහතික කරයි. ශක්තිමත් මුදල් ප්රවාහය බොහෝ විට ඉපැයීම් වර්ධනයට පෙරාතුව, එය අනාගත ලාභය සඳහා ප්රමුඛ දර්ශකයක් බවට පත් කරයි.
අවදානම් කළමනාකරණ ශිල්පීය ක්‍රම
සාර්ථක ආයෝජනයක මූලික ගලක් වන්නේ අවදානම කළමනාකරණය කිරීමයි. CAN SLIM ක්රමය ඉක්මනින් පාඩු කපා හැරීම අවධාරණය කරන අතර, ඔබේ කළඹ ආරක්ෂා කර ගැනීමට උපකාර කළ හැකි වෙනත් අවදානම් කළමනාකරණ උපාය මාර්ග තිබේ.
- විවිධාංගීකරණය: බහුවිධ කොටස් සහ කර්මාන්ත හරහා විවිධාංගීකරණය කිරීම ඔබගේ කළඹ පහළට ඇදගෙන යාමේ ඕනෑම එක් තනතුරක අවදානම අඩු කිරීමට උපකාරී වේ. CAN SLIM ක්රමය මඟින් ප්රමුඛ පෙළේ කර්මාන්තවල ප්රමුඛ පෙළේ කොටස් කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීම දිරිමත් කරන අතර, ක්ෂේත්‍ර කිහිපයක් හරහා ආයෝජන ව්‍යාප්ත කිරීම ඕනෑම එක් අංශයක් අඩු ක්‍රියාකාරීත්වයක් සමඟ සම්බන්ධ අවදානම් අවම කර ගැනීමට උපකාරී වේ.
- ස්ථාන ප්රමාණය: එක් එක් සඳහා නිවැරදි ස්ථාන ප්රමාණය තීරණය කිරීම trade අවදානම කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ඉතා වැදගත් වේ. මාපටැඟිල්ලේ රීතිය වන්නේ එක් තොගයකට අධික ප්රාග්ධනයක් දැමීම වැළැක්වීමයි. සාමාන්‍ය මාර්ගෝපදේශයක් වන්නේ ඔබේ කළඹෙන් 5-10% කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් තනි තොගයක ආයෝජනය නොකිරීමයි, එය කොටස් අඩු ක්‍රියාකාරිත්වයක් ඇති වුවහොත් සිදුවිය හැකි පාඩු සීමා කරයි.
- පසුගාමී නැවතුම්-අලාභ: CAN SLIM ක්රමය මූලික නැවතුම් පාඩු මිලදී ගැනීමේ මිලට වඩා 7-8% ට වඩා අඩුවෙන් සැකසීමට යෝජනා කරන අතර තවත් ප්‍රයෝජනවත් උපාය මාර්ගයක් භාවිතා කරයි. පසුගාමී නැවතුම් පාඩු. සැලකිය යුතු මිල ආපසු හැරවීම් වලින් ආරක්ෂා වන අතරම ඔබට ලාභ අගුලු දැමීමට ඉඩ සලසමින් කොටස් මිල ඉහළ යන විට පසුපසින් යන නැවතුම් අලාභයක් ඉහළට ගැලපේ.
- ප්රාග්ධන සංරක්ෂණය: වාෂ්පශීලී වෙළඳපල තුළ, ප්රාග්ධන සංරක්ෂණය ප්රමුඛතාවයක් විය යුතුය. වෙළඳපල තත්ත්වයන් අවිනිශ්චිත නම් හෝ පහළට නැඹුරු නම්, මුදල් තබා ගැනීමෙන් හෝ ඔබේ කළඹේ ක්‍රියාකාරී තනතුරු ගණන සීමා කිරීමෙන් ඔබේ නිරාවරණය අඩු කිරීම නුවණට හුරුය. තත්ත්වයන් වැඩිදියුණු වූ විට නැවත වෙළඳපොළට ඇතුළු වීමට මෙය ඔබට නම්‍යශීලී බවක් ලබා දෙයි.
4.2 පොදු වැරදි
CAN SLIM වැනි විනයගරුක ප්රවේශයක් සමඟ වුවද, ආයෝජකයින්ට තවමත් උපප්‍රශස්ත ප්‍රතිඵලවලට තුඩු දිය හැකි වැරදි සිදු කළ හැකිය. මෙම පොදු උගුල් ගැන දැනුවත්ව සිටීම ඔබට මාර්ගයේ රැඳී සිටීමට සහ අනවශ්ය පාඩු වළක්වා ගැනීමට උපකාරී වේ.
CAN SLIM වෙළඳාමේ පොදු අන්තරායන් වළක්වා ගැනීම
- වෙළඳපල රැලියකදී ඉතා ඉක්මනින් මිල දී ගැනීම: වඩාත්ම පොදු වැරැද්දක් වන්නේ වෙළඳපල අනුගමන තහවුරු කිරීමකින් තොරව වෙළඳපල රැලියකදී ඉතා ඉක්මනින් කොටස් මිලදී ගැනීමයි. නොමේරූ ඇතුළත් කිරීම් කෙටි කාලීන රැලියක් තුළ කොටස් මිලදී ගැනීමට හේතු විය හැකි අතර එය ඉක්මනින් ආපසු හැරවිය හැක. වෙළඳපල පසු විපරම් දිනය එනතෙක් බලා සිටීම රැලියේ ශක්තිය තහවුරු කරයි.
- කොටස් හඹා යාම: තොගයක් දැනටමත් සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති විට, බොහෝ ආයෝජකයින් මිල හඹා යාමට පෙළඹේ. කෙසේ වෙතත්, මෙය පියවරක් ඉහළින් මිලදී ගැනීමේ අවදානම වැඩි කරයි. තොගයක් දැනටමත් දිගු වී ඇති විට වඩා, කඩාවැටීම් වලදී වැනි නිසි මිලදී ගැනීමේ ස්ථානවල කොටස් ඇතුළත් කිරීම වැදගත් වේ.
- Losing Stocks අල්ලාගෙන සිටීම: CAN SLIM ක්රමය ඉක්මනින් පාඩු කපා හැරීම අවධාරණය කරයි, නමුත් බොහෝ ආයෝජකයින් ප්‍රකෘතියක් බලාපොරොත්තුවෙන් අහිමි වූ ස්ථාන විකිණීමට අරගල කරයි. පාඩු ලබන කොටස් රඳවා තබා ගැනීමෙන් ඔබේ කළඹ සැලකිය යුතු ලෙස ඛාදනය විය හැක, එබැවින් 7-8% නැවතුම් පාඩු රීතියට ඇලී සිටීම අත්යවශ්ය වේ.
- ප්රමාණවත් පර්යේෂණ සිදු නොකිරීම: සමාගමේ මූලික කරුණු පිළිබඳව ගැඹුරු පර්යේෂණයක් සිදු නොකර තාක්ෂණික රටා හෝ ඉඟි මත පමණක් විශ්වාසය තැබීම දුර්වල කොටස් තේරීම්වලට හේතු විය හැක. කොටස්වල වර්ධන විභවය ශක්තිමත් ඉපැයීම්, ආදායම් වර්ධනය සහ අනෙකුත් මූලික සාධක මගින් අනුබල දෙන බව සහතික කිරීම ඉතා වැදගත් වේ.
විනයගරුකව සිටීම සඳහා ඉඟි
- ඔබේ නීතිවලට ඇලී සිටින්න: CAN SLIM නීති පිළිපැදීම සහ චිත්තවේගීය තීරණ වලට ප්‍රතිරෝධය දැක්වීම දිගු කාලීන සාර්ථකත්වයට ප්රධාන වේ. නිර්මාණය කරන්න වෙළඳ සැළැස්ම කෙටි කාලීන වෙළඳපල ඝෝෂාව නොතකා, නිශ්චිත ඇතුල්වීමේ සහ පිටවීමේ නීති සමඟින් එයට ඇලී සිටින්න.
- මුර ලැයිස්තුවක් පවත්වා ගන්න: CAN SLIM නිර්ණායක සපුරාලන නමුත් තවමත් ඒවායේ කඩඉම් ලකුණු කරා ළඟා වී නැති කොටස් මුර ලැයිස්තුවක් තබා ගන්න. සැලකිය යුතු ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීමෙන් පසු කොටස් හඹා යෑම වෙනුවට, අවස්ථාවන් ඇති වූ විට ඉක්මනින් ක්‍රියා කිරීමට මෙය ඔබට ඉඩ සලසයි.
- නිතිපතා කළඹ විචාර: ඔබේ තනතුරු තවදුරටත් CAN SLIM නිර්ණායක සපුරාලන බව සහතික කිරීම සඳහා ඔබේ කළඹ වරින් වර සමාලෝචනය කරන්න. කොටස්වල මූලික කරුණු හෝ තාක්ෂණික සංඥා දුර්වල වන්නේ නම්, එය විකුණා ප්රාග්ධනය ප්‍රබල අපේක්ෂකයින්ට නැවත වෙන් කිරීම ගැන සලකා බලන්න.
| අංශය | ප්රධාන කරුණු |
|---|---|
| වෙළුම් විශ්ලේෂණය | වැඩි පරිමාවක් බිඳවැටීම් තහවුරු කරයි, සහ පරිමාව විශ්ලේෂණය විභව මිලදී ගැනීමේ හෝ විකිණීමේ පීඩනය හඳුනා ගැනීමට උපකාරී වේ. |
| SLIM වලින් ඔබ්බට මූලික විශ්ලේෂණය | ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා ණය මට්ටම්, ලාභ ආන්තිකය, ROE, සහ මුදල් ප්රවාහය වැනි අමතර සාධක සලකා බලන්න. |
| අවදානම් කළමනාකරණ ශිල්පීය ක්‍රම | විවිධාංගීකරණය, නිසි ස්ථානගත කිරීම, නැවතුම්-අලාභ ඇණවුම් සහ ප්රාග්ධන සංරක්ෂණ උපාය මාර්ග භාවිතා කරන්න. |
| පොදු වැරදි | ඉතා ඉක්මනින් මිල දී ගැනීම, කොටස් හඹා යාම, පරාජිතයන් වැඩි වේලාවක් රඳවා තබා ගැනීම සහ ගැඹුරු පර්යේෂණ කිරීමට අපොහොසත් වීමෙන් වළකින්න. |
| විනය උපදෙස් | CAN SLIM නීතිවලට ඇලී සිටින්න, නිරීක්ෂණ ලැයිස්තුවක් පවත්වා ගෙන යන්න, සහ නිතිපතා කළඹ සමාලෝචන පවත්වන්න. |
නිගමනය
CAN SLIM ක්රමය මඟින් කොටස් වෙළඳාම සඳහා ව්‍යුහගත, විනයගරුක ප්රවේශයක් ලබා දෙන අතර, ඉහළ විභව වර්ධන කොටස් හඳුනා ගැනීම සඳහා මූලික සහ තාක්ෂණික විශ්ලේෂණයන් දෙකම ඒකාබද්ධ කරයි. ඉපැයීම් වර්ධනය, සාපේක්ෂ ශක්තිය, කර්මාන්ත නායකත්වය සහ ආයතනික පිටුබලය වැනි ප්රධාන සාධක කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමෙන්, උපාය මාර්ගය ආයෝජකයින්ට වෙළඳපල අභිබවා යාමට ස්ථානගත කර ඇති කොටස් සොයා ගැනීමට උපකාරී වේ. විශේෂයෙන්ම වෙළඳපල පසු විපරම් සංකල්පය හරහා වෙලඳපොල වේලාව කෙරෙහි එහි අවධාරනය, ව්යාජ රැලි වලට මිල දී ගැනීමේ අවදානම අඩු කරමින්, අව්යාජ ඉහල නැඟීම් වලදී ආයෝජකයින් තනතුරු වලට ඇතුළු වන බව සහතික කරයි.
CAN SLIM ක්‍රමයේ ප්රධාන ශක්තීන්ගෙන් එකක් වන්නේ අවදානම් කළමනාකරණය කෙරෙහි එහි අවධානය යොමු කිරීමයි. මිලදී ගැනීමේ මිලට වඩා 7-8% අඩු පාඩු අඩු කිරීමේ රීතිය, ජයග්‍රාහී කොටස් ක්රියාත්මක වීමට ඉඩ දීමේ උපාය මාර්ගයේ නිර්දේශය සමඟින්, විභව පාඩු අවම කර ගනිමින් ලාභ උපරිම කිරීමට සමබර ප්රවේශයක් නිර්මාණය කරයි. මෙම විනයගරුක ප්‍රවේශය ආයෝජකයින්ට දැනුවත් තීරණ ගැනීමට, වෛෂයිකව සිටීමට සහ වෙළඳපල අස්ථාවර කාලවලදී චිත්තවේගීය ප්‍රතික්‍රියා වළක්වා ගැනීමට ඉඩ සලසයි.
අවසාන වශයෙන්, CAN SLIM යනු කොටස් තෝරා ගැනීමේ උපාය මාර්ගයක් පමණක් නොව, කොටස් වෙළඳපොලේ සංකීර්ණතා සැරිසැරීම සඳහා වූ පුළුල් පද්ධතියකි. ශක්තිමත් මූලධර්ම, වෙළඳපල නායකත්වය සහ හොඳ අවදානම් කළමනාකරණය මත මුල් බැසගත් කළඹක් ගොඩනැගීමට ආයෝජකයින්ට එය බල ගන්වයි. CAN SLIM ක්‍රමයේ මූලධර්ම අනුගමනය කිරීමෙන්, ආයෝජකයින්ට කොටස් වෙළඳාමේ දිගු කාලීන සාර්ථකත්වයක් අත්කර ගැනීමේ අවස්ථාවන් සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි කර ගත හැක.
